Note : Cette fonctionnalité est proposée à certains clients dans le cadre de l’aperçu de Corporate Regulatory Reporting . Cet aperçu et ses caractéristiques associées sont fournis jusqu'au 31 mai 2026. Workiva peut prolonger la période de test des fonctionnalités en avant-première à sa discrétion. Si votre équipe souhaite tester cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager.
À partir de Corporate Regulatory Reporting, vous pouvez préparer des rapports pour les agences réglementaires américaines telles que Bureau of Economic Analysis (BEA) ou General Services Administration (GSA).
Conseil : Pour apprendre à déposer des rapports auprès du BEA, consultez Préparez les déclarations BE-11 avec le Corporate Regulatory Reporting.
Note : A partir de Settings, un propriétaire d'espace de travail doit d'abord configurer les rapports de votre entreprise en fonction de leurs types et de leurs périodes de reporting, ainsi que des détails tels que les entités de vos rapports, les sources de collecte de données et les destinataires. Pour en savoir plus, consultez Set up Corporate Regulatory Reporting.
Ajouter des formulaires au rapport
À partir de Reports, vous pouvez afficher et gérer les rapports en fonction des types et des périodes de rapport définis pour votre espace de travail. Avant de commencer un rapport, ajoutez les formulaires applicables.
À partir de Corporate Regulatory Reporting, sélectionnez Reports, puis développez le type de rapport et cliquez sur Add forms , ou sélectionnez Add forms dans son menu.
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Si les formulaires du rapport doivent être délimités - comme pour le formulaire BE-11 du Bureau d'analyse économique des États-Unis - sélectionnez la classe de formulaire à classer pour chaque entité du rapport, puis cliquez sur Ajouter des formulaires.
Conseil : Pour vous aider à choisir la classe de formulaire à déposer pour une entité, cliquez sur Afficher les critères de formulaire pour passer en revue le champ d'application et les critères de chaque classe. Si Workiva AI est activé dans votre espace de travail, cliquez sur AI recommendations pour obtenir des suggestions de classes de formulaires basées sur les caractéristiques de chaque entité, et ajustez les sélections recommandées si nécessaire.
- Si le rapport ne nécessite pas de scoping - comme pour Federal Financial Report SF-425 - cliquez sur Save.
Démarrer le rapport
Après avoir ajouté des formulaires à un rapport, vous pouvez commencer à recueillir leurs réponses :
- Données importées de votre système de planification des ressources de l'entreprise (ERP) ou d'une autre source
- Collecte de données par des experts en la matière (PME) et d'autres membres de l'espace de travail
- Saisie manuelle dans les champs du formulaire du rapport
Pour commencer à rassembler les réponses aux formulaires d'un rapport actif :
- À partir de Corporate Regulatory Reporting, cliquez sur Start report.
- Dans Filing name, saisissez un nom permettant d'identifier l'instance du rapport, par exemple en fonction de l'année et de la période de déclaration.
- Sélectionnez le type de rapport à exécuter.
- Sélectionnez les dates de début et d'échéance de la période de déclaration.
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Dans Date d'échéance de la collecte des données, sélectionnez la date d'échéance finale de la collecte manuelle des données.
Remarque : Sélectionnez une date d'échéance pour la collecte des données ( ) entre la date de début ( ) et la date d'échéance ( ).
- Cliquez sur Étape suivante.
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Sélectionnez les données sources à utiliser dans le rapport et cliquez sur Save.
Conseil : Pour ajouter de nouvelles données sources au rapport, cliquez sur Importer des fichiers sources supplémentaires pour importer les données à partir d'une feuille de calcul Workiva, d'une requête Wdata ou d'un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV).
Lorsque vous lancez le rapport, il s'exécute automatiquement :
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Remplit les champs de son formulaire avec des données mappées à partir des données sources importées sur
Conseil : Pour mettre à jour le rapport avec les données source nouvellement importées, sélectionnez Refresh data à partir de son menu dans Reports. Pour en savoir plus, consultez Importer des données sources pour le Corporate Regulatory Reporting.
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Envoie les tâches de collecte de données aux attributaires des champs du formulaire, conformément à la configuration de dans Settings
Conseil : À partir de Reports, le propriétaire du processus peut gérer le processus du rapport, par exemple pour suivre la collecte des données ou envoyer des rappels. Pour en savoir plus, consultez Préparer les réponses pour les rapports réglementaires d’entreprise.
- Active les champs de ses formulaires pour la saisie manuelle des données à partir de Rapports
Générer un rapport au format PDF
Certaines agences peuvent vous demander de soumettre le formulaire d'une déclaration par le biais d'un portail en ligne, d'une adresse électronique ou d'un autre canal. Pour télécharger un fichier PDF (Portable Document File) du formulaire d'un rapport - rempli avec les réponses collectées - par exemple en vue d'une révision ou d'une soumission finale :
- À partir de Corporate Regulatory Reporting, sélectionnez Reports, et développez le type de rapport.
- Dans le formulaire Actions, sélectionnez Générer un PDF.
- Cliquez sur Télécharger le fichier PDF.
Conseil : Si vous avez déjà généré le PDF d'un formulaire, vous pouvez sélectionner Télécharger le PDF à partir de Actions pour enregistrer une autre copie.
Enregistrer la réception de la soumission du rapport
Lorsque vous soumettez une déclaration à une agence, celle-ci vous remet un récépissé. Pour enregistrer la soumission d'un rapport, téléchargez son accusé de réception pour la période de déclaration.
Note : Vous pouvez télécharger un accusé de réception sous forme de fichier JPG, PNG, TXT, HTML ou PDF, d'une taille maximale de 10,5 Mo.
- À partir de Corporate Regulatory Reporting, sélectionnez Reports.
- Dans le menu du rapport, sélectionnez Record receipt.
- Dans Receipt file, cliquez sur Choose file, puis recherchez et sélectionnez le reçu de soumission pour la période de déclaration et cliquez sur Record receipt.
Une fois que vous avez enregistré un accusé de réception, vous pouvez le gérer à partir du menu du rapport :
- Pour exporter une copie du récépissé - par exemple pour fournir une preuve de la soumission de la déclaration - sélectionnez Télécharger le récépissé.
- Pour remplacer le reçu par un nouveau fichier, sélectionnez Enregistrer le reçu et téléchargez le document de remplacement.
Rapports d'archives
Pour conserver les rapports et leurs réponses, mais ne plus les visualiser dans Rapports, archivez leur type de rapport :
- À partir de Corporate Regulatory Reporting, sélectionnez Reports, puis In progress ou Completed, en fonction de l'état des rapports du type.
- Dans le menu du type de rapport, sélectionnez Archive.
Conseil : Pour reprendre l'utilisation d'un type de rapport archivé, sélectionnez Archivé dans Rapports, puis sélectionnez Désarchiver dans son menu.
Modifier les détails du rapport
Pour modifier les détails d'un rapport - tels que son nom, ses dates ou ses données sources - sélectionnez Reports dans Corporate Regulatory Reporting, puis sélectionnez Edit dans le menu de son type.
Conseil : Pour modifier les réponses d'un rapport, sélectionnez Modifier dans le formulaire Actions. Pour en savoir plus, consultez Préparer les réponses pour les rapports réglementaires d’entreprise.
Exporter les réponses vers une feuille de calcul
Pour enregistrer les réponses d'un type de rapport sous la forme d'une feuille de calcul, par exemple pour les réviser ou les conserver ailleurs dans votre espace de travail :
- À partir de Corporate Regulatory Reporting, sélectionnez Reports.
- Dans le menu du type de rapport, sélectionnez Export to Workiva sheets.