Portail de support Workiva

Note : Cette fonctionnalité est proposée à certains clients dans le cadre de l’aperçu de Corporate Regulatory Reporting . Cette version préliminaire et les fonctionnalités associées sont disponibles jusqu'au 31 mai 2026. Workiva peut prolonger la période de test des fonctionnalités en avant-première à sa discrétion. Si votre équipe souhaite tester cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager.

À partir de la section « Corporate Regulatory Reporting » (Rapports réglementaires des entreprises) du site , vous pouvez préparer des rapports destinés aux organismes de réglementation américains tels que le Bureau d'analyse économique (BEA) de l' ou , ainsi que l'Administration des services généraux (GSA).

Conseil : Pour apprendre à déposer des rapports auprès du BEA, consultez Préparez les déclarations BE-11 avec le Corporate Regulatory Reporting.

Remarque : À partir de la page « Paramètres » ( ), le propriétaire de l'espace de travail doit d'abord configurer les rapports de votre entreprise en fonction de leurs types et de leurs périodes de reporting, ainsi que de détails tels que les entités concernées, les sources de collecte des données et les personnes en charge de ces rapports. Pour en savoir plus, consultez Set up Corporate Regulatory Reporting.

Ajouter des formulaires au rapport

Depuis la rubrique « Rapports » ( ), vous pouvez consulter et gérer les rapports en fonction des types et des périodes de reporting configurés pour votre espace de travail. Avant de créer un rapport, ajoutez-y les formulaires correspondants.

Depuis la rubrique « Rapports réglementaires d’entreprise » ( ), sélectionnez « Rapports de la Commission des valeurs mobilières de l’État de New York » ( ), puis développez le type de rapport et cliquez sur « Ajouter des formulaires de la Commission des valeurs mobilières de l’État de New York » ( ) note_add, ou sélectionnez « Ajouter des formulaires de la Commission des valeurs mobilières de l’État de New York » ( ) dans son menu.

• Si les formulaires du rapport nécessitent une définition du périmètre d'analyse — comme c'est le cas, par exemple, pour le formulaire BE-11 du Bureau américain d'analyse économique ( ) —, sélectionnez la catégorie de formulaire à remplir pour chaque entité figurant dans le rapport, puis cliquez sur « » (Ajouter des formulaires).
  

  Astuce : Pour vous aider à déterminer la catégorie de formulaire à remplir pour une entité, cliquez sur « Show form criteria » ( Afficher les critères de formulaire) afin de consulter le champ d'application et les critères de chaque catégorie. Si l'IA Workiva est activée dans votre espace de travail, cliquez sur « Recommandations de l'IA d'» ( AI recommendations) pour obtenir des suggestions de classes de formulaires en fonction des caractéristiques de chaque entité, puis adaptez les sélections recommandées si nécessaire.

• Si le rapport ne nécessite pas de définition du périmètre d'analyse — comme c'est le cas, par exemple, pour le rapport financier fédéral SF-425 de l' —, cliquez sur Save.

Démarrer le rapport

Une fois que vous avez ajouté des formulaires à un rapport, vous pouvez commencer à traiter leurs réponses via :

• Données importées depuis votre système de gestion intégrée (ERP) ou une autre source
• Collecte de données par les experts en la matière (SME) désignés et les autres membres de l'espace de travail
• Saisie manuelle dans les champs du formulaire du rapport

Pour commencer à sélectionner les réponses destinées aux formulaires d'un rapport actif : 

1. Depuis la rubrique « Rapports réglementaires de l'entreprise » du site (), cliquez sur « » (Accéder au rapport) puis sur « Start report » (Lancer le rapport).
   
2. Dans « » (Nom du fichier), saisissez un nom permettant d'identifier l'instance du rapport, par exemple en fonction de l'année et de la période de référence.
   
3. Sélectionnez le type de rapport à générer.
4. Sélectionnez les dates de début et de fin de la période de référence.

5. Dans « » (Collecte des données) > « Date limite de collecte des données », sélectionnez la date limite pour la collecte manuelle des données.

   Remarque : Sélectionnez une date d'échéance pour la collecte de données « » comprise entre la date de début et la date d'échéance .

6. Cliquez sur . Étape suivante :.

7. Sélectionnez les données source à utiliser pour le rapport, puis cliquez sur « » (Créer un rapport) et sur « » (Enregistrer le rapport).
   

   Astuce : Pour ajouter de nouvelles données source au rapport, cliquez sur « » (Ajouter une source de données). Importez des fichiers source supplémentaires vers pour importer les données à partir d’une feuille de calcul Workiva, d’une requête Wdata ou d’un fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules).

Lorsque vous lancez le rapport, celui-ci effectue automatiquement les opérations suivantes :

• Remplit les champs de son formulaire avec les données mappées issues de la source de données importée depuis

  Conseil : Pour mettre à jour le rapport avec les données source nouvellement importées, sélectionnez Refresh data à partir de son menu dans Reports. Pour en savoir plus, consultez Importer des données sources pour le Corporate Regulatory Reporting.

• Envoie les tâches de collecte de données aux personnes chargées de remplir les champs du formulaire, conformément à la configuration de l', accessible dans les paramètres de

  Astuce : À partir de la rubrique « Rapports » ( ), le responsable du processus peut gérer le processus associé au rapport, par exemple pour suivre la collecte des données ou envoyer des rappels. Pour en savoir plus, consultez Préparer les réponses pour les rapports réglementaires d’entreprise.

• Active les champs de ses formulaires pour la saisie manuelle des données dans l' à partir des rapports de

Générer les fichiers de soumission

Selon l'organisme ou le rapport concerné, vous devrez peut-être envoyer un formulaire ou vos réponses via un portail en ligne, une adresse e-mail ou un autre canal. À partir de la rubrique « Rapports » ( ), vous pouvez générer et télécharger les fichiers nécessaires à la soumission, au format PDF (fichier de document portable) ou CSV (fichier de valeurs séparées par des virgules).

Enregistrement de la réception d'un rapport

Lorsque vous transmettez un rapport à un organisme, celui-ci vous remet un accusé de réception à conserver dans vos dossiers. Pour enregistrer la soumission d'un rapport, téléchargez son accusé de réception correspondant à la période de référence.

Remarque : Vous pouvez télécharger un accusé de réception au format JPG, PNG, TXT, HTML ou PDF, dans la limite de 10,5 Mo.

1. Sur le site , dans la rubrique « Corporate Regulatory Reporting » (Rapports réglementaires de l'entreprise), sélectionnez « Reports » (Rapports sur les émissions de gaz à effet de serre).
2. Dans le menu du rapport, sélectionnez « » (Enregistrement des réceptions).
   
3. Dans « », dans le dossier « Receipt » (), cliquez sur « » (Choisissez un fichier) (), puis recherchez et sélectionnez l'accusé de réception correspondant à la période couverte par le rapport, puis cliquez sur « » (Enregistrer l'accusé de réception) ().
   

Une fois que vous avez enregistré un accusé de réception, vous pouvez le gérer comme il se doit à partir du menu du rapport :

• Pour exporter une copie du reçu — par exemple afin de justifier l'envoi du rapport —, sélectionnez « » (Télécharger le reçu), puis choisissez la version du reçu à exporter.
• Pour remplacer le reçu par un nouveau fichier, sélectionnez « Record receipt » (Enregistrer le reçu), puis téléchargez le fichier de remplacement.

Rapports d'archives

Pour conserver les rapports et les réponses associées sans qu'ils soient désormais visibles dans la section « Rapports » d' , archivez leur type de rapport :

1. Depuis , dans la rubrique « Corporate Regulatory Reporting » (Rapports réglementaires de l'entreprise), sélectionnez « » (Rapports de type), puis sélectionnez « » (En cours) ou « » (Terminés) , en fonction du statut des rapports de ce type.
2. Dans le menu des types de rapports, sélectionnez « » (Archive).

Astuce : Pour réutiliser un type de rapport archivé, sélectionnez « » ( archivés) dans la rubrique « Reports » (Rapports), puis sélectionnez « » ( ) dans le menu correspondant.

Modifier les détails du rapport

Pour modifier les détails d'un rapport (tels que son nom, ses dates ou ses données sources), sélectionnez « » (Rapports) dans « » (Rapports réglementaires de l'entreprise) Corporate Regulatory Reporting, puis sélectionnez « » (Modifier) dans le menu correspondant à son type.

Astuce : Pour modifier les réponses « » d'un rapport, sélectionnez « » (Modifier les réponses « ») dans le menu « Actions » du formulaire. Pour en savoir plus, consultez Préparer les réponses pour les rapports réglementaires d’entreprise.

Exporter les réponses vers un tableur

Pour enregistrer les réponses d'un rapport sous forme de feuille de calcul, par exemple pour les consulter ou les conserver ailleurs dans votre espace de travail :

1. Sur le site , dans la rubrique « Corporate Regulatory Reporting » (Rapports réglementaires de l'entreprise), sélectionnez « Reports » (Rapports sur les résultats).
2. Dans le menu du rapport, sélectionnez « Export to Workiva sheets » ( Exporter vers les feuilles Workiva).

Astuce : Vous trouverez la feuille de calcul dans les fichiers « », sous un nom comprenant la classe du formulaire, le type de rapport et l'horodatage de l'exportation.