Note : Le contenu de cette page est principalement destiné à être utilisé avec le format XBRL traditionnel, basé sur un modèle, utilisé pour les déclarations aux Pays-Bas.
La solution Workiva pour les dépôts XBRL aux Pays-Bas offre plusieurs fonctionnalités qui simplifient les dépôts aux Pays-Bas.
- Feuille de calcul compatible XBRL : aucune expertise XBRL n’est nécessaire. Remplissez les feuilles compatibles XBRL avec les données financières et narratives correctes et le XBRL est automatiquement appliqué aux cellules correctes.
- Blocs de texte narratif : réduisez les tâches répétitives de saisie de données en connectant les informations narratives du rapport annuel à la feuille de calcul compatible XBRL.
- Modèle de données XBRL : augmentez l’efficacité et réduisez les risques en alimentant automatiquement les données financières de la balance de vérification et du plan comptable en appliquant le modèle de données XBRL de Workiva à la feuille de calcul GSR.
- Taxonomie et validations définies par le régulateur : amélioration de la visibilité des problèmes potentiels de dépôt en faisant apparaître les erreurs de validation au sein de la plateforme Workiva.
- Générer XBRL et soumettre des dépôts directs : réduisez votre dépendance à l’égard de solutions disparates en générant du XBRL et en soumettant des dépôts de test et des dépôts directs à partir de la plateforme Workiva.
Configuration de la feuille de calcul
Pour commencer, vous devez importer un modèle de feuille de calcul Rapport statutaire mondial. Contactez votre Customer Success Manager pour obtenir ce modèle et obtenir de l’aide pour le configurer.
Après avoir importé le modèle de feuille de calcul, vous devrez créer un profil XBRL pour la feuille de calcul afin d’utiliser des fonctions telles que la génération XBRL, les validations XBRL et les blocs de texte narratif. Les dépôts pour les Pays-Bas doivent créer des profils en utilisant la taxonomie de la KvK. Pour des informations détaillées sur la création et la gestion des profils XBRL, voir Gérer les profils XBRL.
Ensuite, ouvrez le modèle à la section Configuration des feuilles de calcul et des documents. Cette section contient des informations qui seront utilisées tout au long du document, telles que les dates et les devises. Veillez à ce que toutes les sections soient complètes et remplies en fonction des besoins de votre entreprise.
Remplir votre document
Lorsque les valeurs par défaut de votre document et les autres informations de référence ont été définies, vous êtes prêt à ajouter du contenu à votre document.
Développez d’abord la section Modèle XBRL de la feuille de calcul. Dans le plan, vous pouvez voir un symbole à côté de certaines sections indiquant que la section est en mode saisie, ce qui limite la modification de la section à des cellules spécifiques. Lorsque la section est en mode saisie, vous ne pouvez modifier que les cellules sur fond bleu foncé.
Si les informations que vous souhaitez utiliser existent dans d’autres documents Workiva, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes différentes pour utiliser les données de ces documents dans cette feuille de calcul également.
- Vous pouvez utiliser des formules pour faire référence à des cellules dans d’autres tableaux ou feuilles de calcul, faisant ainsi directement référence à d’autres documents.
- Les blocs de texte narratif peuvent être utilisés pour saisir des blocs de texte provenant d’un autre document et que vous utiliserez plusieurs fois. Pour créer un bloc de texte narratif, mettez en surbrillance une section de texte, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Créer un bloc de texte narratif. Ce bloc de texte peut ensuite être inséré dans des documents qui utilisent le même profil que celui dans lequel le bloc de texte narratif a été créé.
- Vous pouvez également choisir de saisir manuellement les informations de votre feuille de calcul, en tapant directement dans les cellules, en copiant et en collant des informations provenant d’une autre source ou en liant des informations à la feuille de calcul.
Si la valeur affichée est erronée, mais que la valeur sous-jacente est correcte, il se peut que vous deviez corriger les erreurs dans votre document. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la section du plan et désactivez le mode d’entrée, modifiez la précision de l’affichage, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur la section du plan et réactivez le mode d’entrée. Pour plus d’informations sur la définition des précisions, voir Sélectionner les unités de fait et les précisions.
Générer et réviser XBRL
Une fois que vous avez saisi toutes vos informations, cliquez sur Générer XBRL dans la barre d’outils pour générer vos documents de dépôt. Après avoir généré le document XBRL, ouvrez le panneau de génération du document XBRL pour consulter la liste des problèmes qui peuvent survenir lors du dépôt dans le panneau de gauche.
Vous pouvez voir les détails complets de tous les problèmes de validation en cliquant sur Validations dans la barre d’outils. Les problèmes de validation se répartissent généralement en trois catégories :
- Information : Marqués d’une icône bleue, ces messages vous informent d’un problème qui a été détecté, mais n’entraîneront aucun problème lors du dépôt.
- Avertissement : Les avertissements de validation vous informent, à l’aide d’une icône jaune, des problèmes qui n’arrêteront pas ou ne suspendront pas votre dépôt, mais qui peuvent nécessiter un examen plus approfondi.
- Erreur : Les icônes rouges indiquent un problème qui entraînera une erreur de classement, avec pour conséquence un classement suspendu ou un autre problème. Elles nécessitent normalement une action pour être résolues et peuvent ou non être liées à un emplacement dans le document.
Réglez ces questions, puis régénérez votre document, car plusieurs questions peuvent être liées au même problème. Continuez à résoudre les problèmes et à régénérer votre document jusqu’à ce que tous les problèmes aient été résolus.
Soumettre votre dossier
Une fois que vous avez traité toutes les erreurs de validation, générez une dernière fois pour vous assurer qu’il n’y a plus de problèmes non résolus. Lorsqu’il n’y a plus de problèmes non résolus, vous êtes prêt à soumettre votre dossier à votre autorité de régulation. Pour plus d’informations sur la création et la soumission d’un dépôt, voir Introduction aux modalités de dépôt.