Centro de soporte de Workiva

Desde Corporate Regulatory Reporting, puede elaborar informes para organismos reguladores gubernamentales, como la Oficina de Análisis Económico (BEA) de la Oficina de Estadísticas Económicas ( ) o , la Administración de Servicios Generales (GSA), o las autoridades fiscales internacionales para la presentación de informes país por país (CbCR) .

Nota: En la sección «Configuración» de , el propietario del espacio de trabajo debe configurar primero los informes de su empresa en función de sus tipos y períodos de referencia, así como otros detalles, como las entidades de los informes, las fuentes de recopilación de datos y los responsables. Para obtener más información, consulta Configurar los Informes Reglamentarios Corporativos.

Añadir formularios al informe

Desde « Reports» (), puedes consultar y gestionar los informes según los tipos y los periodos de referencia configurados para tu espacio de trabajo. Antes de empezar a elaborar un informe, añade los formularios correspondientes.

En , en la sección «Corporate Regulatory Reporting» (Informes normativos corporativos), selecciona « » (Informes de la Comisión de Valores de EE. UU.); a continuación, despliega el tipo de informe y haz clic en « » (Informes de la Comisión de Valores de EE. UU.) ; selecciona «Add forms» (Añadir formularios) note_add, o selecciona « » (Añadir formularios) en su menú.

• Si los formularios del informe requieren una delimitación del alcance —como, por ejemplo, el formulario BE-11 de la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. ( ) —, selecciona la clase de formulario que se va a presentar para cada entidad del informe y, a continuación, haz clic en « » (Añadir formularios).
  

  Consejo: Para ayudarte a decidir qué clase de formulario debes presentar para una entidad, haz clic en « » (Mostrar criterios de los formularios) para consultar el ámbito de aplicación y los criterios de cada clase. Si tu espacio de trabajo tiene activada la IA de Workiva, haz clic en « » (Recomendaciones de IA) para ver las clases de formulario sugeridas en función de las características de cada entidad, y ajusta las selecciones recomendadas según sea necesario.

• Si el informe no requiere una definición del alcance —como, por ejemplo, el Informe Financiero Federal SF-425 de —, haz clic en y guarda.

Iniciar el informe

Una vez que hayas añadido formularios a un informe, podrás empezar a gestionar sus respuestas mediante:

• Datos importados desde tu sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) u otra fuente
• Recopilación de datos por parte de los expertos en la materia (SME) asignados y otros miembros del espacio de trabajo
• Introducción manual de datos en los campos del formulario del informe

Para empezar a recopilar respuestas para los formularios de un informe activo: 

1. Desde , en la sección «Informes reglamentarios corporativos» (), haz clic en « » (Inicio del informe).
   
2. En « » (Nombre del archivo), introduce un nombre que te ayude a identificar la instancia del informe, por ejemplo, basándote en el año y el periodo del informe.
   
3. Selecciona el tipo de informe que deseas generar.
4. Selecciona las fechas de inicio y finalización del periodo de referencia.

5. En « » (Fecha límite de recopilación de datos), selecciona la fecha límite definitiva para la recopilación manual de datos.

   Nota: Selecciona una fecha de recogida de datos comprendida entre la fecha de inicio y la fecha de vencimiento .

6. Haz clic en . Siguiente paso:.

7. Selecciona los datos de origen que deseas utilizar en el informe y haz clic en « » (Guardar como informe). Guarda el informe en « ».
   

   Consejo: Para añadir nuevos datos de origen para el informe, haz clic en « » (Importar archivos de origen adicionales). Importa archivos de origen adicionales a para importar los datos desde una hoja de cálculo de Workiva, una consulta Wdata o un archivo de valores separados por comas (CSV).

Al iniciar el informe, este realiza automáticamente lo siguiente:

• Rellena los campos de su formulario con los datos asignados procedentes de una fuente de datos importada de

  Consejo: Para actualizar el informe con datos de origen recién importados, selecciona Actualizar datos de su menú en Informes. Para obtener más información, consulta Importar datos de origen para Informes Reglamentarios Corporativos.

• Envía tareas de recopilación de datos a los responsables de los campos del formulario, tal y como se ha configurado en , en la sección « » de la configuración de .

  Consejo: Desde « Reports» (Informes de ), el responsable del proceso puede gestionar el proceso del informe, por ejemplo, para realizar un seguimiento de la recopilación de datos o enviar recordatorios. Para obtener más información, consulta Preparar respuestas para Informes reglamentarios corporativos.

• Permite la introducción manual de datos en los campos de sus formularios desde Informes

Generar archivos de envío

Dependiendo de la agencia o del informe, es posible que tengas que enviar un formulario o tus respuestas a través de un portal en línea, una dirección de correo electrónico u otro canal. Desde « Reports» (), puedes generar y descargar los archivos necesarios para la presentación, en función del informe y del organismo correspondiente.

Nota: Los campos de formulario de un informe muestran los valores numéricos como datos sin procesar. Al generar los archivos de envío, es posible que el informe redondee los valores según lo requiera la agencia.

Registrar la recepción de la presentación del informe

Cuando presentas un informe a un organismo, este te entrega un recibo para que lo guardes en tus archivos. Para registrar la presentación de un informe, sube el comprobante de recepción correspondiente al periodo de referencia.

Nota:. Puedes subir un comprobante de envío en formato JPG, PNG, TXT, HTML o PDF, con un tamaño máximo de 10,5 MB.

1. En , en la sección «Corporate Regulatory Reporting» (Informes normativos corporativos), selecciona « » (Informes de la Junta de Valores).
2. En el menú del informe, selecciona « » y, a continuación, « ».
   
3. En « », en el archivo de recibos, haz clic en « » (Elegir archivo), a continuación, busca y selecciona el recibo de envío correspondiente al periodo de referencia del informe y haz clic en « » (Registrar recibo).
   

Una vez registrado el acuse de recibo de una solicitud, puedes gestionarlo según sea necesario desde el menú del informe:

• Para exportar una copia del recibo —por ejemplo, para acreditar que se ha enviado el informe—, selecciona « » (Descargar recibo) y elige la versión del recibo que desees exportar.
• Para sustituir el recibo por un nuevo archivo, selecciona « » (Gestión de recibos), «Record receipt» (Registrar recibo) y sube el archivo que lo sustituya.

Informes de archivo

Para conservar los informes y sus respuestas, pero dejar de verlos en « Reports» (), archiva su tipo de informe:

1. En , en la sección «Corporate Regulatory Reporting» (Informes normativos corporativos), seleccione « » (Informes de la Comisión de Valores de EE. UU.); a continuación, seleccione « » (Informes en curso) o « » (Informes finalizados) , dependiendo del estado de los informes de cada tipo.
2. En el menú del tipo de informe, selecciona « » (Archivo).

Consejo: Para volver a utilizar un tipo de informe archivado, selecciona « » (Archivar) en « » (Informes) en Reports y, a continuación, selecciona « » (Desarchivar) en su menú.

Editar los detalles del informe

Para editar los detalles de un informe —como su nombre, fechas o datos de origen—, selecciona « » («Informes») en « » («Informes normativos corporativos») y, a continuación, selecciona « » («Editar») en el menú de su tipo.

Consejo: Para editar las respuestas de « » de un informe, selecciona « » y, a continuación, «Edit» en el menú «Actions» del formulario. Para obtener más información, consulta Preparar respuestas para Informes reglamentarios corporativos.

Exportar respuestas a una hoja de cálculo

Para guardar las respuestas de un informe en una hoja de cálculo, por ejemplo, para revisarlas o conservarlas en otra parte de tu espacio de trabajo:

1. En , en la sección «Corporate Regulatory Reporting» (Informes normativos corporativos), selecciona « » (Informes de la Junta de Valores).
2. En el menú del informe, selecciona « » (Exportar a hojas de Workiva).

Consejo:. Puedes encontrar la hoja de cálculo en « Files» ( ), con un nombre que incluye la clase del formulario, el tipo de informe y la marca de tiempo de la exportación.