Centro de soporte de Workiva

Desde Informes reglamentarios corporativos, puedes preparar informes para agencias gubernamentales reguladoras como la Oficina de Análisis Económico (BEA) o la Administración de Servicios General(GSA), o autoridades fiscales globales para informes país por país (CbCR).

Nota: Desde Configuración, un propietario de espacio de trabajo debe primero configurar los informes de tu empresa según sus tipos y períodos de informe, así como detalles que incluyan las entidades de tus informes y las fuentes y asignados de recopilación de datos. Para obtener más información, consulta Configurar los Informes Reglamentarios Corporativos.

Agregar formularios al informe

Desde Informes, puedes ver y administrar informes según los tipos y períodos de informe configurados para tu espacio de trabajo. Antes de comenzar un informe, agrega sus formularios aplicables.

Desde Informes reglamentarios corporativos, selecciona Informes, luego expande el tipo de informe y haz clic en Agregar formularios note_add, o selecciona Agregar formularios en su menú.

• Si los formularios del informe requieren alcance, como para el formulario BE-11 de la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA), selecciona la clase de formulario a presentar para cada entidad en el informe, luego haz clic en Agregar formularios.
  

  Consejo: Para ayudar a decidir la clase de formulario a presentar para una entidad, haz clic en Mostrar criterios del formulario para revisar el alcance y los criterios de cada clase. Si tu espacio de trabajo tiene Workiva AI habilitado, haz clic en Recomendaciones de IA para obtener clases de formulario sugeridas según las características de cada entidad, y ajusta las selecciones recomendadas según sea necesario.

• Si el informe no requiere alcance, haz clic en Guardar.

Iniciar el informe

Después de agregar formularios a un informe, puedes comenzar a organizar sus respuestas mediante:

• Datos importados desde tu sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) u otra fuente
• Recopilación de datos por expertos en la materia (SME) asignados y otros miembros del espacio de trabajo
• Entrada manual en los campos de formulario del informe

Para comenzar a organizar las respuestas de los formularios de un informe activo: 

1. Desde Informes reglamentarios corporativos, haz clic en Iniciar informe.
   
2. En Nombre de presentación, ingresa un nombre para ayudar a identificar la instancia del informe, como basado en su año y período de informe.
   
3. Selecciona el tipo de informe a ejecutar.
4. Selecciona las fechas de inicio y vencimiento para el período de informe.

5. En Fecha límite de recopilación de datos, selecciona la fecha límite final para la recopilación de datos manual.

   Nota: Selecciona una Fecha límite de recopilación de datos entre la Fecha de inicio y la Fecha límite.

6. Haz clic en Siguiente paso.

7. Selecciona los datos de origen a usar con el informe y haz clic en Guardar.
   

   Consejo: Para agregar nuevos datos de origen al informe, haz clic en Importar archivos de origen adicionales para importar los datos desde una hoja de cálculo de Workiva, una consulta de Wdata o un archivo de valores separados por comas (CSV).

Cuando inicias el informe, automáticamente:

• Completa sus campos de formulario con datos asignados de datos de origen importados

  Consejo: Para actualizar el informe con datos de origen recién importados, selecciona Actualizar datos de su menú en Informes. Para obtener más información, consulta Importar datos de origen para Informes Reglamentarios Corporativos.

• Envía tareas de recopilación de datos a los asignados de los campos de formulario, según lo configurado en Configuración

  Consejo: Desde Informes, el Propietario del proceso puede administrar el proceso del informe, como hacer seguimiento de la recopilación de datos o enviar recordatorios. Para obtener más información, consulta Preparar respuestas para Informes reglamentarios corporativos.

• Habilita sus campos de formulario para la entrada manual de datos desde Informes

Generar archivos de presentación

Según la agencia o el informe, es posible que necesites enviar un formulario o respuestas a través de un portal en línea, una dirección de correo electrónico u otro canal. Desde Informes, puedes generar y descargar los archivos necesarios para la presentación, según el informe y la agencia.

Nota: Los campos de formulario de un informe muestran valores numéricos como datos sin procesar. Al generar los archivos de presentación, el informe puede redondear los valores según sea necesario para la agencia.

Registrar recepción de presentación de informe

Cuando envías un informe a una agencia, esta proporciona un recibo para tus registros. Para registrar la presentación de un informe, sube su recibo correspondiente al período de informe.

Nota: Puedes subir un recibo de presentación como archivo JPG, PNG, TXT, HTML o PDF, de hasta 10.5 MB.

1. Desde Informes reglamentarios corporativos, selecciona Informes.
2. Desde el menú del informe, selecciona Registrar recibo.
   
3. En Archivo de recibo, haz clic en Elegir archivo, luego navega y selecciona el recibo de presentación correspondiente al período de informe y haz clic en Registrar recibo.
   

Después de registrar un recibo de presentación, puedes administrarlo según sea necesario desde el menú del informe:

• Para exportar una copia del recibo como evidencia de la presentación del informe selecciona Descargar recibo y selecciona la versión del recibo a exportar.
• Para reemplazar el recibo con un nuevo archivo, selecciona Registrar recibo y sube su reemplazo.

Archivar informes

Para conservar informes y sus respuestas pero dejar de verlos en Informes, archiva su tipo de informe:

1. Desde Corporate Regulatory Reporting, selecciona Informes, luego selecciona En progreso o Completado, según el estado de los informes del tipo.
2. Desde el menú del tipo de informe, selecciona Archivar.

Consejo: Para reanudar el uso de un tipo de informe archivado, selecciona Archivado en Informes, luego selecciona Desarchivar en su menú.

Editar detalles del informe

Para editar los detalles de un informe (como su nombre, fechas o datos de origen) selecciona Informes en Informes reglamentarios corporativos, luego selecciona Editar en el menú de su tipo.

Consejo: Para editar las respuestas de un informe, selecciona Editar en las Acciones de su formulario. Para obtener más información, consulta Preparar respuestas para Informes reglamentarios corporativos.

Exportar respuestas a hoja de cálculo

Para guardar las respuestas de un informe como una hoja de cálculo, como para revisión o retención en otra parte de tu espacio de trabajo:

1. Desde Informes reglamentarios corporativos, selecciona Informes.
2. Desde el menú del informe, selecciona Exportar a hojas de Workiva.

Consejo: Puedes encontrar la hoja de cálculo en Archivos, con un nombre que incluye la clase de formulario, el tipo de informe y la marca de tiempo de la exportación.