Desde Informes Reglamentarios Corporativos, puedes preparar varios formularios para la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA).
Formularios BEA compatibles
Corporate Regulatory Reporting incluye automáticamente los campos y requisitos para múltiples formularios BEA.
| Formulario | Informador de EE.UU. | Datos del informe. |
|---|---|---|
| BE-11A: Encuesta anual sobre inversiones directas de EE.UU. en el extranjero |
Empresa estadounidense con una participación directa o indirecta de al menos el 10% en una empresa extranjera - o filial extranjera Nota: Las empresas estadounidenses con más de $300M activos totales, ventas o ingresos netos deben presentar el formulario completo; de lo contrario, solo se requieren ciertas secciones. |
Datos financieros y de explotación de toda la empresa estadounidense consolidada y sus filiales extranjeras. |
| BE-11B: Encuesta anual sobre la inversión directa de EE.UU. en el extranjero |
Empresa estadounidense con participación directa o indirecta mayoritaria - superior al 50% - en una filial extranjera que o:
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Datos financieros y operativos de la filial extranjera con participación mayoritaria:
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BE-11C: Encuesta anual sobre la inversión directa de EE.UU. en el extranjero Nota: A partir de 2025, la BEA ya no exigirá la presentación anual del formulario BE-11C para las filiales propiedad de minorías. |
Empresa estadounidense con participación minoritaria directa o indirecta -del 10% al 50%- en una filial extranjera que o:
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Datos financieros y operativos de la filial extranjera propiedad de minorías:
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| BE-11D: Encuesta anual sobre la inversión directa de EE.UU. en el extranjero |
Empresa estadounidense que es la organización matriz de una filial extranjera que ambos:
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Datos financieros y operativos de la filial extranjera, incluidos sus activos, ventas e ingresos. |
| BE-125: Encuesta Trimestral sobre Transacciones en Servicios Seleccionados y Propiedad Intelectual con Personas Extranjeras |
Empresa estadounidense con
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Datos financieros -incluidas las ventas y compras totales por servicio y país- y detalles de los servicios y la PI cubiertos |
| BE-577: Encuesta Trimestral sobre Inversión Directa de EE.UU. en el Extranjero | Empresa estadounidense que tiene transacciones o posiciones directas con una filial extranjera en la que tiene una participación directa o indirecta de al menos el 10% con derecho a voto. | Datos financieros, incluidos ingresos y dividendos, deuda entre empresas, transacciones de capital y ajustes contables. |
Paso 1:. Iniciar informe
Nota: Antes de iniciar un informe, el propietario del espacio de trabajo debe configurar primero su tipo para especificar su organismo y su formulario. Para obtener más información, consulta Configurar los Informes Reglamentarios Corporativos.
Para crear un informe para BEA:
- En , en la sección «Corporate Regulatory Reporting» (Informes normativos corporativos), selecciona « » (Informes de la Junta de Valores de Nueva York).
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Para el tipo de informe de la BEA correspondiente, haz clic en « » (Añadir formularios) para configurar los formularios de las entidades incluidas en el informe.
Consejo:. Si tu espacio de trabajo tiene activada la IA de Workiva, esta puede sugerirte los formularios BE-11 correspondientes en función de las características de cada entidad.
- Para empezar a preparar las respuestas de los formularios, haz clic en « » (Iniciar informe) para especificar el tipo de informe, así como sus fechas de inicio y de vencimiento, y los archivos de origen importados.
Etapa 2. Importar o preparar datos
Para preparar las respuestas de los formularios, puedes:
- Importar archivos fuente para rellenar automáticamente los campos con datos de otra aplicación.
- Prepara manualmente las respuestas mediante entrada directa o tareas de recopilación de datos.
Para ayudar a automatizar la recogida de datos, puedes importar datos para un informe -como de tu sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) u otra fuente- desde Datos de origen.
Cuando importas un archivo fuente, especificas su informe y asignas sus datos a los campos respectivos de los formularios. Para obtener más información, consulta Importar datos de origen para Informes Reglamentarios Corporativos.
Nota: Los datos importados rellenan los campos respectivos de tus informes tal cual. Realiza cualquier transformación de los datos de origen -como convertir formatos de fecha o redondear grandes cantidades a miles- antes de que importes.
En el caso de los campos que no se rellenan automáticamente en función de la configuración de o de los datos de origen importados, puedes introducir las respuestas manualmente o recopilarlas a partir de los informes de :
Nota: Para ayudar a automatizar la recopilación de datos, cada informe incluye un Proceso . El Propietario de un Espacio de Trabajo debe primero establecer el Proceso, incluyendo su fecha de vencimiento, Propietario y asignados por defecto.
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Para introducir las respuestas, selecciona « » (Editar « ») en el menú del formulario y rellena los campos según sea necesario.
Nota: El formulario valida automáticamente las respuestas para garantizar que cumplen los requisitos de BEA, como los formatos de fecha o los rangos de números y los decimales. Si aparece un error, edita su respuesta según sea necesario. Para obtener información sobre el formato obligatorio de un campo, consulta las instrucciones de su formulario BEA.
Consejo: En el caso del BE-125, puedes añadir y eliminar entradas del calendario como bloques dentro del formulario.
- Para recopilar respuestas a través del Proceso del informe, abre el formulario de la entidad y, a continuación, haz clic en Recopilar datos manualmente para enviar tareas a los asignados de sus campos.
Para obtener más información, consulta Preparar respuestas para los informes reglamentarios corporativos.
Consejo: En « Reports» (Informes de formularios), puedes ver cuántos campos obligatorios de cada formulario requieren una respuesta. Cuando se han rellenado todos los campos obligatorios, el estado del formulario pasa a «Listo».
Paso 3. Generar el envío
Cuando un informe esté listo, genera los archivos para su envío —como un archivo de documento portátil (PDF) o un archivo de valores separados por comas (CSV)— desde Reports y, a continuación, envíalos a la BEA.
Nota: Envía tu informe a BEA al menos unos días antes de la fecha de vencimiento, para que BEA pueda revisar tu envío y solicitar cualquier corrección.
- Genera los archivos de envío correspondientes:
- Para generar un PDF de un formulario, selecciona « » (Gestor de formularios), «Generate PDF» (Generar PDF) en la sección « » (Acciones) y, a continuación, haz clic en « » (Descargar PDF de presentación).
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Para generar un archivo CSV para el envío de un informe, selecciona « » («Generar archivos CSV de envío») en el menú del informe y, a continuación, haz clic en « » («Descargar archivos CSV de envío»).
Consejo: Para crear un archivo ZIP con los archivos CSV generados para BE-11, selecciona « » (Generar archivo de presentación) en el menú del informe « ».
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Inicia sesión en el sistema de presentación electrónica de la BEA ( ) y, a continuación, envía los archivos a la BEA.
Nota:. La BEA envía un correo electrónico de confirmación cuando recibe tu solicitud cumplimentada. Conserva este correo electrónico como prueba de presentación a efectos de auditoría.