Hinweis: Diese Funktion wird ausgewählten Kunden im Rahmen der Vorschau von Corporate Regulatory Reporting zur Verfügung gestellt. Diese Vorschau und die damit verbundenen Funktionen sind bis zum 31. Mai 2026 verfügbar. Workiva kann den Zeitraum für das Testen der Preview-Funktionen nach eigenem Ermessen verlängern. Wenn Ihr Team daran interessiert ist, diese Funktion zu testen, kontaktieren Sie bitte Ihren Customer Success Manager.
Um die Rechenschaftspflicht und die Einhaltung der Bundesfinanzierungsvorschriften zu gewährleisten, verwenden die Empfänger von Bundeszuschüssen und Kooperationsvereinbarungen den Federal Financial Report (FFR) - auch bekannt als Formular SF-425 - um den Status ihrer Zuschüsse zu melden. In den FFRs werden die kumulierten Ausgaben, die Barauszahlungen und die Salden erfasst, so dass sowohl der Zuschussempfänger als auch die Bewilligungsbehörde den Fortschritt des Zuschusses überwachen und die Ausgaben bescheinigen können.
Unter Corporate Regulatory Reporting können Sie FFRs für die Einreichung bei mehreren Bundesbehörden - einschließlich der Small Business Administration (SBA), dem Department of Commerce (DOC) oder der Environmental Protection Agency (EPA) - vorbereiten.
Hinweis: Bevor Sie einen Bericht starten, muss ein Arbeitsbereichseigentümer zunächst seine Art der Einreichung einrichten, in der die einreichende Agentur, das Berichtsjahr und die Fälligkeitstermine angegeben sind. Um SF-425 an mehrere Behörden zu melden, erstellen Sie für jede Behörde eine eigene Art der Einreichung. Weitere Informationen finden Sie unter Corporate Regulatory Reporting einrichten.
Schritt 1. Bericht starten
Hinweis: Bevor Sie einen Bericht starten, muss ein Arbeitsbereichseigentümer zunächst seinen Typ einrichten, um seine Agentur und sein Formular anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Corporate Regulatory Reporting einrichten.
So erstellen Sie einen SF-425-Bericht:
- Wählen Sie unter Corporate Regulatory Reporting, Reports.
- Klicken Sie für den Berichtstyp SF-425 der betreffenden Agentur auf Formulare hinzufügen oder wählen Sie Formulare hinzufügen aus dem Menü.
- Um mit der Vorbereitung der Antworten auf die Formulare zu beginnen, klicken Sie auf Bericht starten, um den Berichtstyp sowie das Start- und Fälligkeitsdatum und die importierten Quelldateien anzugeben.
Schritt 2. Daten importieren oder vorbereiten
Um die Antworten auf die Formulare vorzubereiten, können Sie:
- Quelldateien importieren , um Felder automatisch mit Daten aus einer anderen Anwendung zu füllen
- Manuelles Vorbereiten von Antworten durch Direkteingabe oder Datenerfassungsaufgaben
Um die Datenerfassung zu automatisieren, können Sie Daten für einen Bericht - z.B. aus Ihrem Enterprise Resource Planning (ERP)-System oder einer anderen Quelle - aus Quelldaten importieren.
Wenn Sie eine Quelldatei importieren, geben Sie den Bericht an und ordnen die Daten den entsprechenden Feldern der Formulare zu. Um das Formular mit neu importierten Daten zu aktualisieren, wählen Sie Daten aktualisieren aus dem Menü von Berichte.
Hinweis: Importierte Daten füllen die entsprechenden Felder Ihrer Berichte unverändert. Führen Sie alle Transformationen der Quelldaten - wie z.B. die Umwandlung von Datumsformaten oder das Runden großer Beträge auf Tausender - durch, bevor Sie importieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Import von Quelldaten für Corporate Regulatory Reporting.
Für Felder , die nicht automatisch auf der Grundlage von Einstellungen oder importierten Quelldaten ausgefüllt werden, können Sie manuell Antworten aus Berichten eingeben oder sammeln:
Hinweis: Um die Datenerfassung zu automatisieren, enthält jeder Bericht einen Prozess. Ein Arbeitsbereichseigentümer muss zuerst den Prozess einrichten, einschließlich des Fälligkeitsdatums, des Eigentümers und der standardmäßigen Beauftragten.
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Um Antworten einzugeben, wählen Sie Bearbeiten aus dem Menü des Formulars und füllen die Felder nach Bedarf aus.
Hinweis: Das Formular validiert automatisch die Antworten, um sicherzustellen, dass sie den BEA-Anforderungen entsprechen, z. B. für Datumsformate oder Zahlenbereiche und Dezimalstellen. Wenn ein Fehler auftritt, bearbeiten Sie die Antwort wie erforderlich. Informationen über das erforderliche Format eines Feldes finden Sie in den Anweisungen für das BEA-Formular.
- Um Antworten über den Prozess des Berichts zu erfassen, öffnen Sie das Formular der Entität und klicken Sie dann auf Daten manuell erfassen, um Aufgaben an die Empfänger der Felder zu senden.
Weitere Informationen finden Sie unter Antworten vorbereiten für Corporate Regulatory Reporting.
Tipp: Unter Berichte können Sie sehen, wie viele erforderlichen Felder jedes Formulars eine Antwort erfordern. Wenn alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, wird der Status des Formulars auf "Bereit" aktualisiert.
Schritt 3. Einreichen bei der antragstellenden Agentur
Wenn der Bericht fertig ist, übermitteln Sie die Antworten über das SF-425 der zuständigen Vergabestelle. Die Einreichung des SF-425 ist von Behörde zu Behörde unterschiedlich; zum Beispiel:
- Für die Einreichung beim Department of Justice (DOJ) reichen Sie Ihre Antworten über das webbasierte SF-425 des JustGrants Portals ein.
- Für das Department of Health & Human Services (HHS) übermitteln Sie die Antworten über das Payment Management System (PMS).
- Für einige Behörden - wie die EPA oder das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) - laden Sie den SF-425 als portable Dokumentendatei (PDF) herunter und reichen ihn ein.