In Corporate Regulatory Reporting können Sie mehrere Formulare für das United States Bureau of Economic Analysis (BEA) und das US Census Bureau vorbereiten.
Unterstützung zahlreicher Formulare
Corporate Regulatory Reporting enthält automatisch die Felder und Anforderungen für mehrere Formulare der BEA und des US Census Bureau.
| Formular | US Reporter | Gemeldete Daten |
|---|---|---|
| BE-11A: Jährliche Erhebung über US-Direktinvestitionen im Ausland |
US-Unternehmen mit einer direkten oder indirekten Beteiligung von mindestens 10% an einem ausländischen Unternehmen - oder einer ausländischen Tochtergesellschaft Hinweis: US-Unternehmen mit einer Bilanzsumme, einem Umsatz oder einem Nettoeinkommen von mehr als $300M müssen das vollständige Formular einreichen; andernfalls sind nur bestimmte Abschnitte erforderlich. |
Finanzielle und betriebliche Daten für das gesamte konsolidierte US-Unternehmen und seine ausländischen Tochtergesellschaften |
| BE-11B: Jährliche Erhebung über US-Direktinvestitionen im Ausland |
US-Unternehmen mit direkter oder indirekter Mehrheitsbeteiligung - über 50% - an einer ausländischen Tochtergesellschaft, die entweder:
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Finanzielle und operative Daten für die ausländische Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz:
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BE-11C: Jährliche Erhebung über US-Direktinvestitionen im Ausland Hinweis: Seit 2025 fordert die BEA die jährliche Einreichung von BE-11C für Minderheitsbeteiligungen nicht mehr. |
US-Unternehmen mit direkter oder indirekter Minderheitsbeteiligung - 10 % bis 50 % - an einer ausländischen Tochtergesellschaft, die entweder:
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Finanz- und Betriebsdaten für die ausländische Tochtergesellschaft, die sich im Besitz von Minderheiten befindet:
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| BE-11D: Jährliche Erhebung über US-Direktinvestitionen im Ausland |
US-Unternehmen, das die Muttergesellschaft einer ausländischen Tochtergesellschaft ist, die beide:
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Finanz- und Betriebsdaten für die ausländische Tochtergesellschaft, einschließlich ihrer Vermögenswerte, Umsätze und Erträge |
| BE-125: Vierteljährliche Erhebung über Geschäfte mit ausgewählten Dienstleistungen und geistigem Eigentum mit Ausländern |
US-Unternehmen mit entweder:
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Finanzdaten - einschließlich der Gesamtverkäufe und -käufe nach Dienstleistung und Land - und Einzelheiten zu den erfassten Dienstleistungen und geistigem Eigentum |
| BE-577: Vierteljährliche Erhebung über US-Direktinvestitionen im Ausland | US-Unternehmen, das direkte Transaktionen oder Positionen mit einer ausländischen Tochtergesellschaft unterhält, an der es direkt oder indirekt einen Stimmrechtsanteil von mindestens 10 % hält | Finanzdaten, einschließlich Einkommen und Dividenden, konzerninterne Schulden, Eigenkapitaltransaktionen und buchhalterische Anpassungen |
| Formular | US Reporter |
|---|---|
| Quarterly Financial Form (QFR)-200(MT) | Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau, Großhandel und Einzelhandel |
| QFR-201(MG) | Herstellungsunternehmen |
| QFR-300(S) | Informationsdienste; freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen |
| Quarterly Services Survey (QSS)-1 A | Unternehmensbefragte für Informationsdienste; freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen; oder Verwaltungs-, Support- und Abfallmanagement- und Sanierungsdienstleistungen |
| QSS-1E | Befragte, die für Informationsdienste; freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen; oder Verwaltungs-, Support- und Abfallmanagement- und Sanierungsdienstleistungen unter einer Arbeitgeberidentifikationsnummer (EIN) berichten |
| QSS-2A | Unternehmensbefragte für Krankenhäuser |
| QSS-2E | Befragte, die für Krankenhäuser unter einer EIN berichten |
| QSS-4A | Unternehmensbefragte, die nur vierteljährliche Umsatzzahlen melden |
| QSS-4E | Befragte, die nur vierteljährliche Umsatzzahlen unter einer EIN melden |
| QSS-4FA | Unternehmensbefragte, die Umsätze für Finanz- und Versicherungsaktivitäten melden |
| QSS-4FE | Befragte, die Umsätze für Finanz- und Versicherungsaktivitäten unter einer EIN melden |
| QSS-5A | Unternehmensbefragte, die Umsätze und Eintritte für Kunst, Unterhaltung und Freizeit melden |
| QSS-5E | Befragte, die Umsätze und Eintritte für Kunst, Unterhaltung und Freizeit unter einer EIN melden |
Schritt 1. Bericht starten
Hinweis: Bevor Sie einen Bericht starten, muss ein Arbeitsbereichsbesitzer zunächst dessen Typ einrichten, um die Agentur und das Formular festzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Corporate Regulatory Reporting einrichten.
So erstellen Sie einen Bericht für BEA oder Census Bureau:
- Wählen Sie in Corporate Regulatory Reporting Berichte aus.
-
Klicken Sie beim zutreffenden Berichtstyp auf Formulare hinzufügen, um die Formulare für die im Bericht enthaltenen Entitäten einzurichten.
Tipp: Ist Workiva AI für Ihren Arbeitsbereich aktiviert, kann es die zutreffenden Formulare anhand der Merkmale jeder Entität vorschlagen.
- Um mit der Bearbeitung der Formularantworten zu beginnen, klicken Sie auf Bericht starten, um den Berichtstyp sowie Start- und Fälligkeitsdaten und importierte Quelldateien festzulegen.
Schritt 2. Daten importieren oder vorbereiten
Zur Bearbeitung der Formularantworten können Sie:
- Quelldateien importieren , um Felder automatisch mit Daten aus einer anderen Anwendung zu füllen
- Manuelles Vorbereiten von Antworten durch Direkteingabe oder Datenerfassungsaufgaben
Um die Datenerfassung zu automatisieren, können Sie Daten für einen Bericht - z.B. aus Ihrem Enterprise Resource Planning (ERP)-System oder einer anderen Quelle - aus Quelldaten importieren.
Wenn Sie eine Quelldatei importieren, geben Sie den Bericht an und ordnen die Daten den entsprechenden Feldern der Formulare zu. Weitere Informationen finden Sie unter Import von Quelldaten für Corporate Regulatory Reporting.
Hinweis: Importierte Daten füllen die entsprechenden Felder Ihrer Berichte unverändert. Führen Sie alle Transformationen der Quelldaten - wie z.B. die Umwandlung von Datumsformaten oder das Runden großer Beträge auf Tausender - durch, bevor Sie importieren.
Für Felder, die nicht automatisch über Einstellungen oder importierte Quelldaten befüllt werden, können Sie Antworten manuell in Berichte eingeben oder erfassen:
Hinweis: Um die Datenerfassung zu automatisieren, enthält jeder Bericht einen Prozess. Ein Arbeitsbereichseigentümer muss zuerst den Prozess einrichten, einschließlich des Fälligkeitsdatums, des Eigentümers und der standardmäßigen Beauftragten.
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Um Antworten einzugeben, wählen Sie im Menü des Formulars Bearbeiten aus und füllen Sie die Felder bei Bedarf aus.
Hinweis: BEA-Formulare validieren Antworten automatisch, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der Agentur entsprechen, z. B. bei Datumsformaten oder Zahlenbereichen und Dezimalstellen. Wenn ein Fehler auftritt, bearbeiten Sie die Antwort wie erforderlich. Informationen über das erforderliche Format eines Feldes finden Sie in den Anweisungen für das BEA-Formular.
Tipp: Bei BE-125 können Sie Schedule-Einträge als Blöcke innerhalb des Formulars hinzufügen und entfernen.
- Um Antworten über den Prozess des Berichts zu erfassen, öffnen Sie das Formular der Entität und klicken Sie dann auf Daten manuell erfassen, um Aufgaben an die Empfänger der Felder zu senden.
Weitere Informationen finden Sie unter Antworten vorbereiten für Corporate Regulatory Reporting.
Tipp: In Berichte können Sie sehen, wie viele erforderliche Felder jedes Formulars noch eine Antwort benötigen. Sobald alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, ändert sich der Status des Formulars zu „Bereit“.
Schritt 3: Einreichung generieren
Sobald ein Bericht bereit ist, generieren Sie dessen Einreichungsdateien – z. B. eine PDF-Datei oder eine CSV-Datei – unter Berichte und reichen Sie diese anschließend bei der BEA oder dem Census Bureau ein.
Hinweis: Reichen Sie Ihren Bericht mindestens einige Tage vor dem Fälligkeitsdatum bei der Agentur ein, damit diese Ihre Einreichung prüfen und gegebenenfalls Korrekturen anfordern kann.
- Erstellen Sie die zutreffenden Einreichungsdateien:
- Um ein PDF eines Formulars zu erstellen, wählen Sie unter Aktionen PDF erstellen aus und klicken Sie dann auf Einreichungs-PDF herunterladen.
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Um eine CSV-Datei für die Einreichung eines Berichts zu erstellen, wählen Sie im Menü des Berichts Einreichungs-CSVs generieren aus und klicken Sie dann auf Einreichungs-CSVs herunterladen.
Tipp: Um ein ZIP-Archiv der für BE-11 erstellten CSVs zu generieren, wählen Sie im Menü des Berichts Einreichungsdatei erstellen aus.
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Melden Sie sich beim BEA eFile System oder Census Bureau Respondent Portal an und reichen Sie die Dateien bei der Agentur ein.
Hinweis: Die Agentur sendet eine Bestätigungs-E-Mail, sobald sie Ihre vollständige Einreichung erhalten hat. Bewahren Sie diese E-Mail als Nachweis der Einreichung für Prüfungszwecke auf.