Hinweis: Der Inhalt dieser Seite ist in erster Linie für das traditionelle XBRL-Format bestimmt, das für die Einreichung in den Niederlanden verwendet wird.
Die Workiva-Lösung für niederländische XBRL-Einreichungen bietet mehrere Funktionen, die die Einreichung in den Niederlanden vereinfachen.
- XBRL-fähiges Arbeitsblatt: es sind keinKnow-how bei XBRL erforderlich - füllen Sie die XBRL-fähigen Arbeitsblätter mit den korrekten finanziellen und erzählerischen Daten aus, und die XBRL-Daten werden automatisch in die richtigen Zellen übernommen.
- Erläuterungstextblöcke: reduzieren Sie sich wiederholende Dateneingabeaufgaben, indem Sie erzählende Angaben aus dem Jahresbericht mit dem XBRL-fähigen Arbeitsblatt verbinden.
- XBRL-Datenmodell: erhöhen Sie die Effizienz und reduzieren Sie das Risiko, indem Sie Finanzdaten aus der Summenbilanz und dem Kontenplan automatisch in das GSR-Tabellenblatt einfügen, indem Sie Workivas XBRL-Datenmodell anwenden.
- Taxonomie und vom Gesetzgeber definierte Validierungen: verbesserte Sichtbarkeit potenzieller Probleme bei der Einreichung von Anträgen durch Aufzeigen von Validierungsfehlern innerhalb der Workiva-Plattform.
- Generieren Sie XBRL und übermitteln Sie direkte Einreichungen:verringern Sie die Abhängigkeit von unterschiedlichen Lösungen durch die Erstellung von XBRL und die Einreichung von Test- und Live-Einreichungen über die Workiva-Plattform.
Tabellenkalkulation-Einrichtung
Um zu beginnen, müssen Sie zunächst eine Arbeitsblatt-Vorlage für Globale Berichtspflichten importieren. Wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, um diese Vorlage zu erhalten und Hilfe beim Einrichten der Vorlage zu bekommen.
Nach dem Import der Arbeitsblatt-Vorlage müssen Sie ein XBRL-Profil für das Arbeitsblatt erstellen, um Funktionen wie XBRL-Generierung, XBRL-Validierung und narrative Textblöcke nutzen zu können. Bei Einreichungen in den Niederlanden sollten Profile unter Verwendung der KvK-Taxonomie erstellt werden. Ausführliche Informationen zum Erstellen und Verwalten von XBRL-Profilen finden Sie unter Verwalten von XBRL-Profilen.
Öffnen Sie dann die Vorlage im Abschnitt Arbeitsblatt und Dokumentenkonfiguration . Dieser Abschnitt enthält Informationen, die im gesamten Dokument verwendet werden, z. B. Daten und Währungen. Vergewissern Sie sich, dass alle Abschnitte vollständig und entsprechend den Anforderungen Ihres Unternehmens ausgefüllt sind.
Ausfüllen Ihres Dokuments
Wenn Sie Ihre Dokumentenstandards und andere Referenzinformationen eingerichtet haben, können Sie Ihr Dokument mit Inhalt füllen.
Erweitern Sie zunächst den Abschnitt XBRL-Vorlage des Arbeitsblatts. In der Gliederung sehen Sie neben einigen Abschnitten ein Symbol, das anzeigt, dass sich der Abschnitt im Eingabemodus befindet, wodurch die Bearbeitung des Abschnitts auf bestimmte Zellen beschränkt ist. Wenn sich der Abschnitt im Eingabemodus befindet, können Sie nur Zellen mit dunkelblauem Hintergrund ändern.
Wenn die Informationen, die Sie verwenden möchten, in anderen Workiva-Dokumenten vorhanden sind, können Sie verschiedene Methoden anwenden, um die Daten aus diesen Dokumenten auch in diesem Arbeitsblatt zu verwenden.
- Sie können Formeln verwenden, um auf Zellen in anderen Tabellen oder Tabellenblättern zu verweisen und so direkt auf andere Dokumente zu verweisen.
- Mit Erläuterungstextblöcke können Sie Textblöcke aus einem anderen Dokument eingeben, die Sie mehrfach verwenden. Um einen narrativen Textblock zu erstellen, markieren Sie einen Textabschnitt, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie Erläuterungstextblock erstellen. Dieser Textblock kann dann in Dokumente eingefügt werden, die dasselbe Profil verwenden, in dem der Erläuterungstextblock erstellt wurde.
- Sie können Ihre Arbeitsblattdaten auch manuell eingeben, indem Sie direkt in die Zellen tippen, Informationen aus einer anderen Quelle kopieren und einfügen oder Informationen mit dem Arbeitsblatt verknüpfen.
Wenn der angezeigte Wert fehlerhaft ist, der zugrundeliegende Wert jedoch korrekt, müssen Sie die Fehler in Ihrem Dokument korrigieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Abschnitt in der Gliederung und deaktivieren Sie den Eingabemodus, ändern Sie die Anzeigegenauigkeit, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Abschnitt in der Gliederung und aktivieren Sie den Eingabemodus wieder. Weitere Informationen zu Einstellungsgenauigkeiten finden Sie unter Fakteneinheiten und Genauigkeiten auswählen.
Erzeugen und Prüfen von XBRL
Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, klicken Sie in der Symbolleiste auf XBRL-Generieren, um Ihre Einreichungsunterlagen zu erstellen. Öffnen Sie nach der XBRL-Generierung das XBRL-Dokumentengenerations-Panel, um eine Liste der Probleme zu sehen, die bei der Einreichung im linken Panel auftreten können.
Sie können die vollständigen Details aller Validierungsprobleme sehen, indem Sie in der Symbolleiste auf Validierungen klicken. Validierungsprobleme fallen im Allgemeinen in 3 Kategorien:
- Information: Diese Meldungen sind mit einem blauen Symbol gekennzeichnet und informieren Sie über ein Problem, das erkannt wurde, aber keine Probleme bei der Einreichung verursacht.
- Warnung: Mit einem gelben Symbol weisen Sie auf Probleme hin, die Ihre Einreichung nicht stoppen oder aussetzen, aber eine weitere Prüfung erforderlich machen könnten.
- Fehler: Rote Symbole weisen auf ein Problem hin, das zu einem Einreichungsfehler führt, was wiederum eine Aussetzung der Einreichung oder ein anderes Problem zur Folge hat. Diese erfordern normalerweise eine Aktion zur Lösung und können mit einem Speicherort im Dokument sein oder auch nicht.
Beheben Sie diese Probleme und generieren Sie Ihr Dokument neu, da mehrere Probleme auf dasselbe Problem zurückzuführen sein können. Beheben Sie weitere Probleme und generieren Sie Ihr Dokument neu, bis alle Probleme behoben sind.
Übermitteln Sie Ihre Einreichung
Wenn Sie alle Validierungsfehler behoben haben, generieren Sie die Datei ein letztes Mal, um sicherzustellen, dass alle Probleme gelöst sind. Wenn es keine ungelösten Probleme mehr gibt, können Sie Ihre Einreichung an Ihre Aufsichtsbehörde senden. Weitere Informationen zum Erstellen und Senden einer Einreichung finden Sie unter Einleitung zur Einreichung.