附註: 此功能作為Corporate Regulatory Reporting 預覽的一部分提供給選取者。此預覽及其相關功能的提供時間為 2026 年 5 月 31 日。Workiva 可自行決定延長預覽功能的測試期。如果您的團隊有興趣測試此功能，請聯絡您的客戶成功經理。
為了幫助您在 公司監管報告中輕鬆建立報告，您可以匯入來源檔案，以在表格的相應欄位自動輸入資料 — 無需時間或精力手動輸入資料。
必要條件
已匯入來源檔案前，工作區擁有者必須先設定其: 匯入類型 ，以定義資料的預定機構和表格類別：
- Report type 和 report，用於定義資料的預期機構、表單和報告期間
- 來源資料對應, 至 定義來源資料如何對應報表的表單欄位
注意： 如果來源檔案的資料欄標頭在不同報告之間有所變更，請相應地編輯其欄位對應。
若要進一步了解，請檢視設定公司法規報告 。
已匯入來源資料
為協助/說明資料收集的自動化，您可以Workiva Spreadsheet,Wdata Query, 或逗號分隔值 (CSV) 檔案匯入來源資料 - 例如從您的企業資源規劃 (ERP) 系統。
注意： 匯入的資料會按原樣 填入表單的欄位。在 匯入之前，請對來源資料進行任何轉換 - 例如轉換日期格式或將大量金額整填為千位數 -。
- 從Corporate Regulatory Reporting ，選取Source data 。
- 按一下 來源資料匯入。
- 選取來源資料映射 ，以用於已匯入。
- 在輸入來源名稱 ，輸入資料的來源系統，例如 Workday® 或 SAP®。
- 在 來源說明中，輸入來源檔案的說明，例如識別其來源系統、匯出日期和報告。
- 在 Report Type instance中，選擇要將資料匯入其中的報告。
- 若要重新命名檔案，請在 File name中輸入其名稱。
- 選取已匯入的來源檔案，然後按下一步/下一個 ：
- 若為試算表，請選擇Workiva 工作表 ，然後瀏覽至試算表並選取其工作表匯入。
- 如果是查詢，請選擇Workiva Query ，然後搜尋或選取查詢，並按一下Import 。
- 如果是 CSV 檔案，請選擇上傳 CSV ，然後從桌面或網路拖放，或按一下瀏覽檔案 來搜尋或選取。
- 審閱來源資料與報表的表單欄位之間的對應。對於任何未對應的資料，請選取其對應的欄位。
- 將所有來源資料對應到相應欄位後，按一下儲存 。
使用新的來源資料更新報告
如果報表有新匯入的來源資料，您可以使用新的回覆輕鬆更新其表單。
- 從 Corporation監管報告中選取 報告，然後展開報告的類型。
- 從表單的選單中，選取 重新整理資料。
匯出來源資料
下載已匯入的來源檔案，例如供 Workiva 以外的審閱／審核者：
- 從 Corporation監管報告中，選取 來源資料，然後展開來源資料。
- 選取要下載的檔案，然後按一下 Export。
- 確認要下載的檔案，然後按一下Export 。
編輯來源檔案詳細資訊
匯入來源檔案後，可以視需要編輯其名稱、報表類型或說明。
附註： 若要編輯來源資料對應或其他詳細資料，刪除已匯入的檔案 ，然後重新匯入 。
- 從 Corporation監管報告中，選取 來源資料，然後展開來源資料。
- 從檔案的 Actions中，選取 Edit。
- 根據需要調整檔案的詳細資訊，然後按一下儲存 。
已刪除匯入的來源檔案
若要移除不准確或過期的來源資料，請刪除其檔案。
- 從 Corporation監管報告中，選取 來源資料，然後展開來源資料。
- 從檔案的 Actions中，選取 Delete。
- 若要永久刪除來源資料，請按一下OK 。