使用 Wdata，您可以連接來自不同來源的資料，並視需要將其切分，以便在 Workiva 平台中進行分析和報告。若要總結特定期間的財務會計（如結餘、收入和現金流量），您可以將試驗結餘資料與實體和財務對應連接起來，以建立財務報表。
步驟 1.在試算表中設定財務報表對應
若要開始使用，，建立電子表格 ，將您的會計科目表對應至財務報表項目及披露的滾動表。至少要包含一張包含以下欄位的表格：
- 帳戶號碼
- 帳戶名稱
- 財務報表明細項目 ，例如「財產與設備」、「現金與現金等價物」以及「遞延收入」。
- 財務報表揭露 ，以提供細列項目的更多詳細資訊；例如，「財產與設備」（Property and Equipment）細列項目可能包括土地、建築物、家具、租賃等的揭露資訊。
- 財務報表類型 ，例如損益表或資產負債表。
- 報告符號- 正或負，分別表示收入或支出。
步驟 2.從您的來源匯出試算表和實體資料
除了財務報表對應之外，您還需要
- 總分類帳目試算表 ，包括數值、財政年度和期間
- 一個實體映射 ，包含您的財務帳戶的 ID、名稱和組別。
在將這些資料存入 Wdata 之前，請先將其從記錄系統中取出。最簡單的方法之一是將此資料匯出為逗號分隔值 (CSV) 檔案。
提示： 與其從記錄系統匯出，您也可以建立資料鏈 ，以自動從解決方案中直接將資料提取到表格中。
步驟 3.將資料加入表格
若要將資料存入 Wdata，，根據每個 CSV 檔案建立資料表 。要创建表格，请单击Create ，然后选择Table ，上传 CSV，并设置其列的名称、ID 和数据类型。
- 對於試算表，選擇事實的表類型 ，因為其數據將根據未來活動繼續增加。
- 對於實體對應，選擇表類型 的 Dimension，因為它包含關係資料。
若要根據在 Spreadsheets 中建立的財務報表對應建立資料表，請： 從 Wdata 首頁，點選 Create ， 表：
- 從 Wdata 主目錄，按一下建立,表 。
- 要幫助識別表，請輸入唯一的名稱和描述。
- 在表格類型 中 ，選擇尺寸。
- 在資料夾 中，選擇在首頁中儲存表格的位置。
- 針對工作表中的每一列，按一下新增欄 ，並設定其名稱、說明、ID 和類型。對於包含帳號的欄位，選擇Key ，表示它包含唯一值。
- 按一下「建立表格」
- 從Datasets 面板，按一下Add Dataset ，並選擇Spreadsheet 。
- 搜尋財務報表對應電子表格，並將其新增為資料集 。新增資料集時，選擇連接到工作表 ，以便根據工作表的變更輕鬆更新表格。
步驟 4.根據資料建立查詢
若要切分資料並分析各個實體映射的財務狀況，，使用資料表作為來源建立查詢 ：
- 在字段 選項卡上，從表中選擇要在財務報表的查詢結果中包括 的列：
- 從 試算表 ，包括財政年度、財政期間和價值。
- 從財務報表對應 ，包含財務報表項目、披露和類型。
- 若要結合來自表 的資料，請在關係索引標籤上：
- 將Account ID 列從試算表數據和財務報表對應中移去，並連接各表，以包括試算表中的所有數據和對應中僅匹配的帳戶 ID。
- 從試算表數據和實體映射中移動實體 ID 列，並連接各表，以包括試算表中的所有數據和映射中僅匹配的實體 ID。
- 在排序 选项卡上，选择要按升序或降序对结果排序的字段。
步驟 5.建立參數值
若要針對查詢執行的不同實體或時間段，您將使用基於參數值的篩選器。從Parameters 面板，為查詢的實體名稱、當前年份和當前期間新增參數：
- 如果您的工作區擁有者為其中一個參數值設定了全局參數，請按一下Add,Select Global Parameter, 並選擇要新增到查詢的參數。
- 否則，若要在查詢中新增參數值，請按一下新增,建立新參數, 以及設定參數 。若要啟用計算，請為當前年份或期間新增類型為整數的參數。
步驟 6.設定查詢篩選器
將參數加入查詢後，在篩選器 索引標籤上，加入實體、當年、前一年和當期的篩選器。若要新增篩選器，請將其列從來源 移至篩選器 標籤，選擇其運算符號，然後從篩選器內容 標籤輸入或選擇其參數值。
| 篩選 | 資料欄 | 運算子 | 摘要資訊 |
|---|---|---|---|
| 上一年度 | 試算表中的會計年度 | = | 啟用Calculated ，然後在Calculation 下選擇 Current Year（當年）參數，並輸入- 1 ；換言之，上一年等於當年減 1。 |
| 當前年度 | 試算表中的會計年度 | = | 在值 ，選擇當年參數。 |
| 目前期間 () | 試算表中的財政期間 | <= | 在值 ，選擇當前期間參數。 |
| 實體 | 從實體對應的實體名稱 | 等於 | 在Value ，選擇實體名稱參數。 |
新增篩選器後，在公式列中設定其運算順序。在公式中，每個篩選項根據其在篩選項 選項卡上的順序編號；例如，按照此處列出的順序，上一年度篩選項顯示為{1} ，本年度篩選項顯示為{2} ，依此類推。若要讓財務報表包括特定實體之前的 年或 當前的 年和期間的活動，請輸入：：
{1} OR ({2} AND {3}) AND {4} 步驟 7.連接查詢至試算表
若要在整個 Workiva 平台傳播資料，請在 Spreadsheets 中開啟要連接查詢的工作表，並從Wdata Connections 右側面板連接查詢 。例如，您可以將查詢 連接到用於建立財務報表和其他輸出的報表工作簿。將查詢與工作表連接之後，也可以將其資料連結至文件和簡報。
要使用最新的查詢結果更新工作表：
- 從Wdata Connections 面板，選擇From Wdata 下的工作表連接。
- 用實體、會計年度和報告期間更新連接的參數。
- 按一下「套用並重新整理」(Apply & Refresh)。