使用 Wdata,您可以連接和探索來自真實系統的資料,以進行分析和報告。您可以將這些多重來源的資料整理為表格 。表格類似試算表,但它們更像是可擴充、易於導覽的資料庫。
若要避免在此練習中使用實際資料,下載並解壓縮wdata_sample.zip ,以取得可替代使用的範例檔案:
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2018 TB.csv,2019 TB.csv, 和2020 TB.csv, 含 2018 年至 2020 年的試算表數據 <!-- -
2019-2020 GL_data.csv, with general ledger entries for the same time frame --> -
DIM- Entity.csv, 含區域業務實體 -
DIM- FS External Reporting.csv,包含財務報表的帳戶。
使用這些檔案,您可以建立表格和查詢,以模仿使用 Wdata 進行財務報告。
表類型
根據您要儲存的資訊類型,您會使用fact 或dimension 表:
- 事實表 包含隨時間累積的資訊。例如,您可以使用事實資料表來彙整:
- 總分類帳項目,如試算表
- 銷售交易
- 存貨結餘
- 預算預期
- 維度表 包含關聯性 資訊,描述用於滾動或映射的業務實體。例如,您可以使用維度表追蹤: 日期或時間間隔:
- 帳戶
- 部門
- 地點
- 日期或時間間隔
建立事實資料表
當您建立資料表時,您會設定其列的結構,或其模式 。您可以單獨新增每一列,或根據來源資料集的列來定義模式。例如,您可以上載從企業資源規劃 (ERP) 解決方案或其他記錄系統匯出的逗號或制表符分隔值 (CSV 或 TSV) 檔案,以符合其資料結構。
步驟 1.為資料表建立資料夾
要開始使用,請建立儲存表格的資料夾:
- 在 Wdata 首頁中,按一下「建立 」。
- 輸入資料夾名稱,例如 Get Started Demo。
- 在Folder 中 ,選擇要儲存資料夾的位置。在本範例中,保留預設的 No Folder Selected(無選取資料夾),在 Home 的根目錄建立資料夾。
- 按一下建立。
您可以使用此資料夾儲存這些示範檔案,以及您使用的任何其他樣本資料。
步驟 2.建立試算表資料表
下一步,創建一個表來存儲試算表資訊:
- 按一下「建立 」,然後選取「表格 」。
- 輸入唯一的名稱和描述,以協助識別表及其資料。在此示例中,TB 数据和 「试算表信息」。
- 對於表類型 ,選擇建立事實表還是維度表。由於試算表會隨時間累積新分錄 ,選擇事實。
- 要將表的結構建立在現有檔案的基礎上,請在Add Columns from source ,選擇 Upload File。
- 瀏覽並選擇試用結餘 CSV 範例 - 從下載的
2018 TB.csv 開始。 - 在Delimiter 中 ,選擇用於分隔檔案中值的字元(本例中為逗號)。
- 按一下「新增資料欄」
- 檢視上載檔案欄位的詳細資訊:
- 在Display Name 和Column ID 下,會出現每個欄的標頭。
- 在Type 下,會根據第一行的Source Value 顯示欄包含的資料類型。
註: 若要檢視匯入檔案中的資料以供參考,請按一下檔案預覽 。
- 根據需要調整欄的詳細資料:
- 在Display Name(顯示名稱) 下,視需要編輯欄的標題使其清晰。
- 在說明 下,輸入欄資料的選用說明。例如,對於
值, 輸入 MTD 以澄清其資料的每月至今狀態。 - 在欄 ID 下,驗證值是否與您將隨時間從其他資料來源映射的欄的 ID 相匹配。
- 在Type 下,驗證所選的資料類型是否與您打算使用資料的方式相符。在此示例中,為確保值顯示為整數 ,請為
fiscal_year、fiscal_period、entity_id、dept_id、location_id和account_id選擇 Integer。
- 按一下「建立表格」
此時,您已設定了資料表的欄位結構,或schema; 現在您需要將資料輸入。
步驟 3.將資料集加入表格
當您基於匯入的檔案設定表格的欄位時,您可以選擇是否將該檔案的資料加入表格中。在此情况下,要添加来自2018 TB.csv 的试算表信息:
- 如果您的組織設定標籤 來描述其資料,請套用任何適用的值。例如,您可以新增標籤以顯示資料的來源系統,並區分實際、預算和預測金額。
注意: 當您在查詢中包含標籤資料集的資料時,您可以使用其標籤與篩選器,以僅包含適用的記錄。
- 按一下「新增資料」(Add Data)。
添加用於創建表的檔案中的資料後,您可以附加其他資料集。在此例中,添加另外兩個示例試算表 CSV-2019 TB.csv 和2020 TB.csv- 作為資料集。
注意: 您可以從 CSV 或 TSV 檔案、Spreadsheets 或 Wdata 查詢中新增資料集。
對於每個檔案:
- 從資料集面板,按一下Add Dataset ,並選擇Upload File 。
- 瀏覽並選擇 CSV。
- 套用任何適用的標籤,然後按一下Add Data 。
建立維度表
要啟用試算表資料對應到帳戶和實體,請建立尺寸表。在查詢中,您可以連接這些維度表與資料表,根據帳戶和實體來切分交易。
步驟 1.為帳戶對應建立維度表
要根據DIM- FS External Reporting.csv 創建一個維度表:
- 按一下「建立」,然後選取「表格」。
- 輸入唯一的名稱和說明,以協助識別表及其資料。對於此表,請選擇 DIM FS Mapping 和「用於對應的財務帳戶」。
- 在Table Type 中,選擇 Dimension,因為此表將提供關聯性 資訊 - 帳戶對應。
- 在文件夾 中,選擇與資料表相同的 Get Started Demo 文件夾。
- 在「從來源新增列」(Add columns from source) 中,選取「上傳檔案」(Upload File)。
- 瀏覽到並選擇
DIM- FS External Reporting.csv,然後按一下Add Columns 。 - 按一下檔案預覽 ,並調整
account_id欄:- 在中,輸入 ,選擇 Integer,以確保列正確映射到資料表的
account_id列。祕訣: 只有當列共用相同的資料類型時,才能對應列。
- 為了簡化對應,請選擇Key ,指定欄包含每一行的唯一值。
注意: 您只能為維度 表辨識關鍵列。若要強制執行唯一識別碼,您可以選擇或多個欄位作為Key ;我們建議每個維度表至少一個。
- 在中,輸入 ,選擇 Integer,以確保列正確映射到資料表的
- 按一下建立表 ,然後按加入資料 。
一個維度表已經建好,還有一個!
步驟 2.為實體對應建立維度表
要启用区域实体到事务的映射,请遵循相同的过程创建一个基于DIM- Entity.csv 的维度表:
- 從 Wdata首頁 ,按一下建立 並選擇表 。
- 輸入唯一的名稱和描述,以協助識別表及其資料。對於此表,DIM Entity 和「實體對應」。
- 在表類型 中,選擇 Dimension。
- 在文件夾 中,選擇與其他資料表相同的 Get Started Demo 資料夾。
- 在「從來源新增列」(Add columns from source) 中,選取「上傳檔案」(Upload File)。
- 瀏覽到並選擇
DIM- Entity.csv,然後按一下Add Columns 。 - 按一下檔案預覽 ,並調整
entity_id欄:- 在Type 下 ,選擇 Integer,以確保該列能正確映射到資料表的
entity_id列。 - 若要簡化對應,請選擇Key,指定欄包含每一行的唯一值。
- 在Type 下 ,選擇 Integer,以確保該列能正確映射到資料表的
- 按一下Create Table ,然後按Add Data 。
後續步驟
建立資料表之後,您可以將資料表的欄位加入查詢 ,例如加入和分割資料以進行分析或報告。