管理XBRL設定檔

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您需要XBRL設定檔，才能向文件指派分類標準、行事歷和必要的公司資訊。XBRL設定檔允許您將不同分類標準的XBRL套用於同一文件。只需為您要使用的每個分類法建立一個設定檔即可。必須先選取XBRL設定檔，才能標記事實。

XBRL設定檔基礎知識

以下是有關XBRL設定檔的一些重要事項：

• 一份文檔可以有多個設定檔。當您想要對同一文件使用不同的分類法時，這非常有用。當您開啟「管理設定檔」對話方塊時，您可以輕鬆查看哪些設定檔與您開啟的文件關聯。
• 一個設定檔可以有多個文件。您對設定檔所做的任何變更都會影響使用該設定檔的所有文件。
• 每次回寫附加到XBRL設定檔的文件時，都會建立新文件和新設定檔。您將需要推延複製的XBRL設定檔中的日期。
• 10-Q和10-K文件必須各有不同的設定檔。
• 請務必確保使用正確的分類標準，並在適當的時候移轉至新的分類標準。

當文件共用XBRL設定檔時：

• 為共用XBRL設定檔中的一份文件產生XBRL，同時為使用該設定檔的所有其他文件產生XBRL。
• 當XBRL設定檔有多個文件時，請使用主要文件產生XBRL，例如10-Q或10-K。
• 設定檔只能有一個XBRL大綱。當您將另一個文件新增至設定檔時，其大綱將與現有大綱合併。

XBRL設定檔最佳做法

• 保持XBRL設定檔名稱一致，例如customer-nameQuarterYear（ABCCompanyQ22024或ABCCo10-K2024）
• 當您計劃將文件一起提交時，請為多個文件使用一個設定檔，例如8-K和10-Q。
• 當您想要對文件使用多個分類法時，只需為要使用的每個分類法建立一個設定文件，然後在處理文件時切換到適當的設定檔即可。
• 完成舊的XBRL設定檔後立即封存。這有助於確保所有當前文件都使用正確的設定檔。您可以從封存的設定檔複製XBRL。當您遷移到新的分類法時，舊的設定檔會自動存檔。

建立與指派XBRL設定檔

一份文檔可以有多個設定檔。當您想要前滾到新的分類法時，這非常有用。

您需要什麼：

• 分類標準用於備案管轄地，例如USGAAP2024或ECD2024
• CompanyID是目前註冊機構的公司識別碼，例如SEC的中央索引金鑰(CIK)或ESEF的法人實體識別碼(LEI)。
• 前綴 是一個字母數字標識符，是命名空間的縮寫引用，用於擴展概念和自訂單元。這通常是公司股票代碼或公司名稱的縮寫。
• 命名空間是有效的URL，例如http://example.namespace.com（如果使用httpsURL，則不包括的[]）
• 會計行事歷您在建立XBRL設定檔之前設定的[]

若要建立和指派XBRL設定檔：

1

開啟文件，按一下XBRL]索引標籤，並確保顯示XBRL已開啟。

2

按一下XBRL工具列上的SelectTaxonomy。

3

按一下建立新設定檔並選擇行事歷和分類標準。

4

輸入您的公司資訊，然後按一下CreateProfile。設定檔已建立並指派給目前文件。

編輯XBRL設定檔

若要變更XBRL設定檔：

1

按一下XBRL工具列上啟用的設定檔。

2

在右上角的下拉式選單中選擇EditProfile。

3

變更設定檔，然後按一下儲存變更以完成變更。

切換XBRL設定檔

1

開啟文件，按一下XBRL]索引標籤，並確保顯示XBRL已開啟。

2

按一下XBRL工具列上啟用的設定檔。

3

從右上角的下拉式選單中選擇UseaAdditionalProfile。

新增文件至XBRL設定檔

如果您想要在目前個人資料中新增另一個文件（如共同基金備案），您可以按照以下步驟操作。

1

按一下XBRL工具列上啟用的設定檔。

2

在XBRL設定檔對話方塊中選取文件索引標籤，以查看與使用中設定檔關聯的文件。

3

按一下新增文件，然後選擇要新增至使用中設定檔的文件。 

從文件中移除XBRL設定檔

若要從文件中移除XBRL設定檔：

1

按一下XBRL工具列上啟用的設定檔。

2

在XBRL設定檔對話方塊中選取文件索引標籤，以查看與使用中設定檔關聯的文件。

3

反白顯示文件並開啟右側的操作選單，然後選取移除以從使用中的設定檔中移除該文件。

合併文檔

您可以使用設定檔中的「合併」選項將使用相同設定檔的多個文件合併為一個文件。

 

封存XBRL設定檔

若要隱藏使用XBRL設定檔，但將其保留在系統中：

1

按一下XBRL工具列上啟用的設定檔。

2

從右上角的下拉式選單中選取ArchiveProfile。

如果您想引用先前存檔的設定檔：

1

按一下XBRL工具列上啟用的設定檔。

2

從對話方塊右上角的Actions下拉式清單中，選取UseaAdditionalProfile。