通过 Wdata，您可以连接来自不同来源的数据，并根据需要对其进行切分，以便在 Workiva 平台上进行分析和报告。要概括特定时期的财务会计（如余额、收入和现金流），可以将试算表数据与实体和财务映射连接起来，创建财务报表。
步骤 1.在电子表格中设置财务报表映射
要开始使用， ，创建电子表格 ，将您的会计科目表映射到财务报表细列项目和披露的滚动表中。至少包括一张表格，其中有以下栏目：
- 账号
- 账户名称
- 财务报表细列项目，如财产和设备、现金和现金等价物以及递延收入。
- 财务报表披露，提供有关细列项目的更多细节；例如，财产和设备细列项目可能包括土地、建筑物、家具、租赁等的披露。
- 财务报表类型，如损益表或资产负债表。
- 报告符号--收入或支出分别为正数或负数。
步骤 2.从数据源导出试算表和实体数据
除了财务报表映射，您还需要
- 试算表 总分类账账户，包括数值、财政年度和财政期
- 实体映射 ，包含财务账户的 ID、名称和分组
在将这些数据导入 Wdata 之前，请先将其从记录系统中导出。最简单的方法之一就是将这些数据导出为逗号分隔值 (CSV) 文件。
提示： 与从记录系统导出数据相比，您还可以 构建链 ，将数据直接从解决方案中自动提取到表格中。
步骤 3.将数据添加到表格中
要将数据导入 Wdata， 根据每个 CSV 文件创建一个表。要创建表格，请单击 Create，然后选择 Table，上传 CSV，并设置其列名、ID 和数据类型。
- 对于试算表，请选择 表类型 of Fact，因为其数据将根据未来的活动持续增长。
- 对于实体映射，请选择 表类型 的 Dimension，因为它包含关系数据。
根据在电子表格中创建的财务报表映射创建表格：
- 从 Wdata 主页，单击 Create, Table。
- 为帮助识别表格，请输入唯一的名称和描述。
- 在 表格类型中，选择尺寸。
- 在 Folder中，选择在主页中保存表格的位置。
- 对于工作表中的每一列，单击 添加列，然后设置其名称、描述、ID 和类型。对于包含账号的列，请选择 Key ，以表示该列包含唯一值。
- 单击 创建表格。
- 从 Datasets 面板，单击 Add Dataset，然后选择 Spreadsheet。
- 搜索财务报表映射电子表格，然后 将其添加为数据集。添加数据集时，请选择 连接到工作表 ，以便根据工作表的更改轻松更新表格。
步骤 4.根据数据创建查询
要切分数据并分析实体映射中的财务状况， ，创建一个查询 ，将这些表作为数据源：
- 在 字段 选项卡上， 选择要在财务报表的查询结果中包括 表中的哪些列：
- 从 试算表，包括财政年度、财政期和值。
- 从 财务报表映射，包括财务报表细列项目、披露内容和类型。
- 要 合并来自表的数据，请在 关系 选项卡上进 行操 作：
- 将 Account ID 列从试算表数据和财务报表映射中移出，并连接各表，以包括试算表中的所有数据和映射中的匹配账户 ID。
- 将 实体 ID 列从试算表数据和实体映射中移出，并连接各表，以包括试算表中的所有数据和映射中的匹配实体 ID。
- 在 Sort 选项卡上，选择按升序或降序对结果排序的字段。
步骤 5.创建参数值
要关注查询运行的不同实体或时间段，可以使用基于参数值的过滤器。在 参数 面板中，为查询添加实体名称、当前年份和当前期间的参数：
- 如果工作区所有者为其中一个值设置了全局参数，请单击 添加， 选择全局参数，然后选择要添加到查询中的参数。
- 否则，要在查询中添加新参数值，请单击 添加， 创建新参数，以及 设置参数。要启用计算，请为当前年份或期间添加参数，参数类型为整数。
步骤 6.设置查询过滤器
为查询添加参数后，在筛选s 选项卡上，为实体、当年、上年和当前期间添加筛选器。要添加过滤器，请将其列从 源 移动到 过滤器 标签，选择其运算符，然后从 过滤器属性 标签输入或选择其参数值。
| 筛选 | 列 | 运算子 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 上一年 | 试算表中的财政年度 | = | 启用 计算，然后在 计算下选择当年参数，并输入 - 1；换句话说，上一年等于当年减 1。 |
| 本年度 | 试算表中的财政年度 | = | 在 Value中，选择当前年份参数。 |
| 本期 | 试算表中的财政期 | <= | 在 Value中，选择当前周期参数。 |
| 实体 | 实体映射中的实体名称 | 等于 | 在 Value中，选择实体名称参数。 |
添加筛选器后，在公式栏中设置其操作顺序。在公式中，每个筛选器都根据筛选s 选项卡上的顺序编号；例如，按照此处列出的顺序，上一年的筛选器显示为{1} ，当年的筛选器显示为{2} ，以此类推。要使财务报表包括特定实体 上一 年 或本 年和期间的活动，请输入：
{1}或（{2}和{3}）和{4} 第 7 步将查询连接到电子表格
要在整个 Workiva 平台传播数据，请在 "电子表格 "中打开要连接查询的工作表，并从 Wdata Connections 右面板中连接查询。例如，可以将查询连接到用于创建财务报表和其他输出的报表工作簿。将查询连接到工作表后，还可以将其数据连接到文档和演示文稿。
用最新的查询结果更新工作表：
- 从 Wdata Connections 面板中，选择 From Wdata下的工作表连接。
- 用实体、财政年度和报告期更新连接参数。
- 单击 应用和刷新。