借助 Wdata，您可以连接来自各种来源的数据，并根据需要在 Workiva 平台上对其进行切片和切块，以进行分析和报告。要汇总特定期间的财务会计信息（例如余额、收入和现金流量），您可以将试算表数据与您的实体和财务映射关联起来，从而创建财务报表。
第一步：在电子表格中设置财务报表映射
首先，创建一个 电子表格 ，将您的会计科目表映射到财务报表项目和披露的汇总表。至少应包含一个表格，其中包含以下几列：
- 帐号
- 帐户名称
- 财务报表项目，例如固定资产、现金及现金等价物和递延收入。
- 财务报表披露，提供有关某一项目的更多详细信息；例如，“财产和设备”项目可能包括土地、建筑物、家具、租赁等的披露。
- 财务报表类型，例如损益表或资产负债表。
- 表示收入或支出的符号—可以是正数或负数。
步骤 2. 从您的数据源导出试算表和实体数据
除了财务报表映射之外，您还需要：
- 总账账户试算 表，包括金额、会计年度和期间。
- 一个实体映射 ， 其中包含您的财务账户的 ID、名称和分组信息。
在将这些数据导入 Wdata 之前，请先将其从您的记录系统中导出。最简单的方法之一就是将这些数据导出为逗号分隔值 (CSV) 文件。
提示：除了从记录系统导出数据外，您还可以 构建 链， 自动将数据直接从解决方案提取到表格中
。步骤 3：将数据添加到表格中
要将数据导入 Wdata， 根据每个 CSV 文件创建一个表。要创建表格，请点击 创建，然后选择表格，上传 CSV 文件，并设置其列的名称、ID 和数据类型。
- 对于试算表，请选择 “事实 ”表类型，因为其数据将根据未来的活动继续增长。
- 对于实体映射，请选择 维度表类型 ，因为它包含关系数据。
根据电子表格中创建的财务报表映射关系创建表格：
- 从 Wdata 主页，单击 创建， 表。
- 为了便于识别表格，请输入唯一的名称和描述。
- 在 表类型中，选择维度。
- 在 文件夹中，选择在主目录中保存表格的位置。
- 对于工作表中的每一列，单击 添加列，并设置其名称、描述、ID 和类型。对于包含账号的列，选择 键 以表明它包含唯一值。
- 点击 创建表格。
- 从 数据集 面板中，单击 添加数据集，然后选择 电子表格。
- 搜索财务报表映射电子表格， 并将其添加为数据集。添加数据集时，选择 连接到工作表 以便根据工作表的更改轻松更新表格。
步骤 4. 基于数据创建查询
要对数据进行切片和切块分析，并分析实体映射中的财务状况， 请使用表作为数据源创建一个 查询：
- 在 “字段 ”选项卡上 ，选择要包含在 财务报表查询结果中的表列
：- 从 试算表中，包括会计年度、会计期间和金额。
- 根据 财务报表映射，包括财务报表项目、披露和类型。
- 要合并来自各个表的数据，请在“关系”选项卡上执行 以下操作：
- 将 账户 ID 列从试算表数据和财务报表映射中移出，并将表连接起来，以包含试算表中的所有数据，以及映射中仅匹配的账户 ID。
- 将 实体 ID 列从试算表数据和实体映射中移出，并将表连接起来，以包含试算表中的所有数据，以及映射中仅匹配的实体 ID。
- 在 排序 选项卡上，选择要按升序或降序对结果进行排序的字段。
步骤 5. 创建参数值
要针对不同的实体或查询运行时间段进行筛选，您可以使用基于参数值的过滤器。在 “参数 ”面板中，向查询添加实体名称、当前年份和当前期间的参数：
- 如果您的工作区所有者为这些值之一设置了全局参数，请单击 添加、 选择全局参数，然后选择要添加到查询中的参数。
- 否则，要向查询添加新的参数值，请单击 添加、 创建新参数和 设置参数。要启用计算，请添加当前年份或期间的参数，参数类型为整数。
步骤 6：设置查询筛选器
为查询添加参数后，在筛选s 选项卡上，为实体、当年、上年和当前期间添加筛选器。要添加筛选器，请将其列从 源 移动到 筛选器 选项卡，选择其运算符，然后从 筛选器属性 选项卡中输入或选择其参数值。
| 筛选 | 列 | 运算子 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 上年 | 根据试算平衡表确定财政年度 | = | 启用 计算，然后在 计算下，选择当前年份参数，并输入 - 1；换句话说，上一年等于当前年份减 1。 |
| 本年度 | 根据试算平衡表确定财政年度 | = | 在 值中，选择当前年份参数。 |
| 本期 | 试算平衡表中的会计期间 | <= | 在 值中，选择当前周期参数。 |
| 实体 | 实体映射中的实体名称 | 等于 | 在 值中，选择实体名称参数。 |
添加筛选器后，在公式栏中设置它们的运算顺序。在公式中，每个筛选器都根据筛选s 选项卡上的顺序编号；例如，按照此处列出的顺序，上一年的筛选器显示为{1} ，当年的筛选器显示为{2} ，以此类推。要使财务报表包含特定实体上 年期或本 年 期的活动，请输入：
{1} 或 ({2} 和 {3}) 和 {4} 步骤 7. 将查询连接到电子表格
要将数据传播到整个 Workiva 平台，请在电子表格中打开要连接到查询的工作表， 然后从右侧面板 “ Wdata 连接 ”连接查询。例如，您可以将查询连接到用于创建财务报表和其他输出的报表工作簿。将查询连接到工作表后，还可以将其数据链接到文档和演示文稿。
要使用最新的查询结果更新表格：
- 从 Wdata 连接 面板中，选择 来自 Wdata下的工作表连接。
- 使用要报告的实体、财政年度和期间更新连接的参数。
- 点击 应用并刷新。