管理 XBRL 配置文件

您需要一个XBRL文档来为文档指定分类标准、日历和必要的公司信息。通过XBRL预案，可以在同一文档中应用不同分类标准的XBRL。只需为您要使用的每个分类法创建一个配置文件即可。在标记事实之前，您必须选择一个 XBRL 配置文件。

XBRL 配置文件基础知识

下面是一些关于XBRL文档的重要知识：

• 一个文件可以有多个配置文件。当您想在同一文档中使用不同的分类标准时，这很有用。打开 "管理配置文件 "对话框后，可以轻松查看与打开的文档相关联的配置文件。
• 一个配置文件可包含多个文件。对配置文件所做的任何更改都会影响使用该配置文件的所有文档。
• 任何时候，当你向前滚动 XBRL 配置文件中的文档时，都会创建新的文档和新的配置文件。在复制的 XBRL 配置文件中，您需要将 的日期向前滚动。
• 10-Q 和 10-K 文件必须各有不同的简介。
• 始终确保使用正确的分类标准，并在适当的时候迁移到新的分类标准 。

当文档共享一个XBRL Profile时：

• 在共享的XBRL配置文件中，为一个文档生成XBRL时，也会同时为使用该配置文件的所有其他文档生成XBRL。
• 当 XBRL 配置文件包含多个文档时，使用主要文档（如 10-Q 或 10-K）生成 XBRL。
• 一个配置文件只能有一个 XBRL 大纲。将另一个文档添加到配置文件时，其大纲会与现有大纲合并。

XBRL 配置文件最佳实践

• 保持 XBRL 资料名称的一致性，如customer-name quarter year （ABC Company Q2 2024 或 ABC Co 10-K 2024）。
• 当您计划同时提交多份文件（如 8-K 和 10-Q）时，使用一个配置文件。
• 当你想在一个文档中使用多个分类标准时，只需为你想使用的每个分类标准创建一个配置文件，然后在文档中工作时切换到相应的配置文件即可。
• 一旦完成旧的XBRL文档，立即将其归档。这有助于确保所有当前文件都使用了正确的配置文件。您可以从归档文件中复制 XBRL。迁移到新的分类法时，旧的配置文件会自动存档。

创建并分配 XBRL 配置文件

一个文件可以有多个配置文件。当你想向前滚动到一个新的分类标准时，这很有用。

您需要什么？

• 用于申报管辖区的分类 ，如 US GAAP 2024 或 ECD 2024
• 公司 ID 是当前注册商的公司标识符，如 SEC 的中央索引密钥 (CIK) 或 ESEF 的法律实体标识符 (LEI)。
• 前缀 是字母数字标识符，用于向美国证券交易委员会提交的文件
• 命名空间 是一个有效的 URL，如http://example.namespace.com （如果使用https URL，则不包括s ）。
• 创建 XBRL 配置文件前设置的财政日历

创建并分配 XBRL 配置文件：

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打开文档，单击XBRL 选项卡，并确保Show XBRL 处于打开状态。

2

单击 XBRL 工具栏上的选择分类标准 。

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单击Create New Profile 并选择日历和分类标准。

4

输入您的公司信息，然后点击Create Profile 。创建配置文件并将其分配给当前文档。

编辑 XBRL 配置文件

更改XBRL文档：

1

单击 XBRL 工具栏上活动的Profile 。

2

在右上角的下拉菜单中选择 "编辑个人资料"。

3

更改配置文件，然后单击保存更改 完成。

切换 XBRL 配置文件

1

打开文档，单击XBRL 选项卡，确保显示 XBRL 处于打开状态。

2

单击 XBRL 工具栏上活动的Profile 。

3

从右上角的下拉菜单中选择使用不同的配置文件 。

将文档添加到 XBRL 配置文件中

如果您想在当前配置文件中添加另一份文件，如共同基金申报，可以按照以下步骤操作。

1

单击 XBRL 工具栏上活动的Profile 。

2

在 XBRL 配置文件对话框中选择Documents选项卡，查看与活动配置文件相关的文件。

3

单击添加文档 ，然后选择要添加到活动配置文件的文档。 

从文件中删除 XBRL 配置文件

从文档中删除XBRL预案

1

单击 XBRL 工具栏上活动的Profile 。

2

在 XBRL 配置文件对话框中选择Documents选项卡，查看与活动配置文件相关的文件。

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高亮显示文档并打开右侧的操作菜单，然后选择Remove 从活动配置文件中删除文档。

合并文件

您可以使用配置文件中的合并选项，将使用同一配置文件的多个文档合并为一个文档。

 

归档 XBRL 配置文件

隐藏 XBRL 配置文件，使其不被使用，但将其保留在系统中：

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单击 XBRL 工具栏上活动的Profile 。

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从右上角的下拉菜单中选择Archive Profile。

如果您想查阅以前存档的个人资料：

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单击 XBRL 工具栏上活动的Profile 。

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从对话框右上方的操作下拉菜单中，选择使用不同的配置文件 。