本文适用于：
- 美国证券交易委员会
- 英国税务海关总署
- CIPC
- ESEF
- 联邦能源监管委员会
- 丹麦
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您需要一个 XBRL 配置文件，以便为您的文档分配分类、日历和必要的公司信息。XBRL配置文件允许您将不同分类法的XBRL应用于同一文档。只需为要使用的每个分类法创建一个配置文件即可。必须先选择 XBRL 配置文件才能标记事实。
XBRL配置文件基础知识
以下是关于 XBRL 配置的一些重要知识点：
- 一个文档可以包含多个配置文件。当您想对同一文档使用不同的分类法时，这非常有用。打开“管理配置文件”对话框后，您可以轻松查看哪些配置文件与您当前打开的文档相关联。
- 一个个人资料可以包含多个文档。对配置文件所做的任何更改都会影响所有使用该配置文件的文档。
- 每次将附加到 XBRL 配置文件的文档向前滚动时，都会创建新文档和新配置文件。您需要将复制的 XBRL 配置文件中的日期向前滚动。
- 10-Q 和 10-K 文件必须分别具有不同的格式。
- 务必确保使用正确的分类法 ，并在适当的时候迁移到新的分类 法。
- 请确保您使用的是适合贵公司的正确分类法。像在丹麦进行报告的公司这样的企业可能需要根据公司规模选择特定的分类方法。
当文档共享 XBRL 配置文件时：
- 在共享的 XBRL 配置文件中，为一个文档生成 XBRL 时，也会同时为使用该配置文件的所有其他文档生成 XBRL。
- 当 XBRL 配置文件包含多个文档时，请使用主文档（例如 10-Q 或 10-K）生成 XBRL。
- 一个配置文件只能有一个 XBRL 轮廓。当您向个人资料添加另一个文档时，其大纲将与现有大纲合并。
XBRL配置文件最佳实践
- 保持 XBRL 配置文件名称一致，例如 客户名称 季度 年份 （ABC 公司 2024 年第二季度 或 ABC 公司 10-K 2024）
- 如果您计划将多个文件一起归档，例如 8-K 和 10-Q 表格，请使用一个配置文件。
- 如果您想在一个文档中使用多个分类法，只需为每个要使用的分类法创建一个配置文件，然后在处理文档时切换到相应的配置文件即可。
- 使用完毕后，请立即将旧的 XBRL 配置文件存档。这有助于确保所有现有文档都使用正确的配置文件。您可以从已存档的配置文件中复制 XBRL。当您迁移到新的分类法时，旧的配置文件会自动存档。
创建并分配 XBRL 配置文件
一个文档可以包含多个配置文件。当您想要迁移到新的分类法时，这非常有用。
你需要准备：
- 分类法 用于申报管辖区，例如美国通用会计准则 2024 或欧洲会计准则 2024
- 公司 ID 是当前注册机构的公司标识符，例如美国证券交易委员会 (SEC) 的中央索引键 (CIK) 或欧洲证券及期货交易所 (ESEF) 的法人实体标识符 (LEI)。
- 前缀 是一个字母数字标识符，它是命名空间的缩写引用，用于扩展概念和自定义单元。这通常是公司股票代码或公司名称的缩写。
- 命名空间 是一个有效的 URL，例如 http://example.namespace.com （如果使用 https URL，则排除 s ）
- 财政日历 您在创建 XBRL 配置文件之前设置的日历
创建并分配 XBRL 配置文件：
- 1
- 打开文档，单击 XBRL 选项卡，并确保 显示 XBRL 已启用。
- 2
- 点击 XBRL 工具栏上的 选择分类 。
- 3
- 点击 创建新配置文件 并选择日历和分类法。
- 4
- 输入您的公司信息，然后点击 创建个人资料。配置文件已创建并分配给当前文档。
编辑 XBRL 配置文件
要修改 XBRL 配置文件：
- 1
- 单击 XBRL 工具栏上的活动 配置文件。
- 2
- 在右上角的下拉菜单中选择“编辑个人资料”。
- 3
- 对个人资料进行更改，然后单击 保存更改 完成。
切换 XBRL 配置文件
- 1
- 打开文档，单击 XBRL 选项卡，并确保 显示 XBRL 已启用。
- 2
- 单击 XBRL 工具栏上的活动 配置文件。
- 3
- 从右上角的下拉菜单中选择 使用其他配置文件 。
将文档添加到 XBRL 配置文件
如果您想向当前个人资料中添加其他文件，例如共同基金备案文件，您可以按照以下步骤操作。
- 1
- 单击 XBRL 工具栏上的活动 配置文件。
- 2
- 在 XBRL 配置文件对话框中选择 文档 选项卡，以查看与活动配置文件关联的文档。
- 3
- 点击 添加文档，然后选择要添加到当前个人资料中的文档。
从文档中删除 XBRL 配置文件
要从文档中删除 XBRL 配置文件：
- 1
- 单击 XBRL 工具栏上的活动 配置文件。
- 2
- 在 XBRL 配置文件对话框中选择 文档 选项卡，以查看与活动配置文件关联的文档。
- 3
- 选中一个文档，打开右侧的操作菜单，然后选择 删除 将文档从活动配置文件中删除。
-
合并文档
您可以使用配置文件中的“合并”选项，将使用同一配置文件的多个文档合并为一个文档。
存档 XBRL 配置文件
要隐藏 XBRL 配置文件，但将其保留在系统中：
- 1
- 单击 XBRL 工具栏上的活动 配置文件。
- 2
- 从右上角的下拉菜单中选择 存档配置文件 。
- 1
- 单击 XBRL 工具栏上的活动 配置文件。
- 2
- 从对话框右上角的 操作下拉菜单中，选择使用其他配置文件。
- 3
- 在 选择配置文件 对话框中，调整筛选条件以包含 已存档配置文件。
- 4
- 点击您要访问的已存档个人资料，点击 选择个人资料，然后点击 取消存档，然后点击 应用。
更改 ESEF 个人资料的查看语言
如果您使用的是 ESEF 配置文件，并且需要以其他语言查看文档，则可以使用 查看语言... 字段来更改您用于查看文档的语言。这不会改变文档生成的语言，文档语言由文档所有者在“文档属性”中控制。
管理 ESEF 的配置文件元数据
ESEF XBRL 配置文件可以在申报文件的 taxonomyPackage.xml 文件中包含其他元数据。这提供了有关您正在提交的扩展分类的元数据，这对使用该扩展的人员和软件很有用。这些字段为选填项，并非必须填写。您可以在 XBRL 分类包信息中找到有关此文件的技术信息。
在 Workiva 中，部分信息是根据平台中已有的信息自动生成的。要管理这些字段，请打开 XBRL 配置文件 并导航到 配置文件元数据 选项卡。在这里，您可以滚动查看可用选项并提供相应的值。输入值后单击字段外部即可保存工作，因为单击“应用”会将所选配置文件应用到文档，而不是保存此选项卡上的信息。