本文适用于：
- 美国证券交易委员会
- 英国税务海关总署
- 加拿大国际石油公司
- 体外循环心电图
- 联邦能源管理委员会
您需要一个 XBRL 配置文件来为您的文档分配分类法、日历和必要的公司信息。XBRL 配置文件允许您将不同分类法的 XBRL 应用于同一文档。只需为您想要使用的每个分类法创建一个配置文件。在标记事实之前，您必须选择一个 XBRL 配置文件。
XBRL 配置文件基础知识
以下是关于 XBRL 配置文件的一些重要事项：
- 一个文档可以有多个配置文件。当您想对同一个文档使用不同的分类法时这很有用。当您打开“管理配置文件”对话框时，您可以轻松地看到哪些配置文件与您打开的文档相关联。
- 一个配置文件可以有多个文档。对配置文件所做的任何更改都会影响所有使用该配置文件的文档。
- 每当您滚动附加到 XBRL 配置文件的文档时，都会创建新文档和新配置文件。您将需要 将复制的 XBRL 配置文件中的日期向前滚动 。
- 10-Q 和 10-K 文件必须各自具有不同的概况。
- 始终确保 您使用正确的分类法，并在适当的时候迁移到新的分类 法。
当文档共享 XBRL 配置文件时：
- 为共享 XBRL 配置文件中的一个文档生成 XBRL 会同时为使用该配置文件的所有其他文档生成 XBRL。
- 当 XBRL 配置文件有多个文档时，使用主要文档生成 XBRL，例如 10-Q 或 10-K。
- 一个配置文件只能有一个 XBRL 大纲。当您将另一个文档添加到配置文件时，其大纲将与现有大纲合并。
XBRL 配置文件最佳实践
- 保持 XBRL 配置文件名称一致，例如 customer-name quarter year （ABC Company Q2 2024 或 ABC Co 10-K 2024）
- 当您计划将多个文件（例如 8-K 和 10-Q）一起归档时，请对多个文件使用一个配置文件。
- 当您想要对一个文档使用多个分类法时，只需为您想要使用的每个分类法创建一个配置文件，然后在处理文档时切换到适当的配置文件。
- 一旦使用完旧的 XBRL 配置文件，请立即将其归档。这有助于确保所有当前文档都使用正确的配置文件。您可以从存档的配置文件中复制 XBRL。当您迁移到新的分类法时，旧的配置文件会自动存档。
创建并分配 XBRL 配置文件
一个文档可以有多个配置文件。当您想要前滚到新的分类法时这很有用。
您需要什么：
- 用于备案管辖区的分类法 ，例如 US GAAP 2024 或 ECD 2024
- 公司 ID 是当前注册商的公司标识符，例如 SEC 的中央索引键 (CIK) 或 ESEF 的法人实体标识符 (LEI)。
- 前缀 是一个字母数字标识符，是命名空间的缩短引用，用于扩展概念和自定义单元。这通常是公司股票代码或公司名称的缩写。
- Namespace 是有效的 URL，例如 http://example.namespace.com （如果使用 https URL，则排除 s ）
- 在创建 XBRL 配置文件之前设置的财政日历
要创建并分配 XBRL 配置文件：
- 1
- 打开文档，单击 XBRL 选项卡，并确保 显示 XBRL 已打开。
- 2
- 单击 XBRL 工具栏上的 选择分类法 。
- 3
- 单击 创建新配置文件 并选择日历和分类法。
- 4
- 输入您的公司信息，然后单击 创建个人资料。配置文件已创建并指定给当前文档。
编辑 XBRL 配置文件
要更改 XBRL 配置文件：
- 1
- 单击 XBRL 工具栏 上的活动 配置文件 。
- 2
- 在右上角的下拉菜单中选择编辑个人资料。
- 3
- 对配置文件进行更改，然后单击 保存更改 完成。
切换 XBRL 配置文件
- 1
- 打开文档，单击 XBRL 选项卡，并确保 显示 XBRL 已打开。
- 2
- 单击 XBRL 工具栏 上的活动 配置文件 。
- 3
- 从右上角的下拉菜单中选择 使用不同的配置文件 。
将文档添加到 XBRL 配置文件
如果您想在当前个人资料中添加另一份文件，例如共同基金备案，您可以按照以下步骤操作。
- 1
- 单击 XBRL 工具栏 上的活动 配置文件 。
- 2
- 在 XBRL 配置文件对话框中选择 文档 选项卡，查看与活动配置文件相关的文档。
- 3
- 单击 添加文档，然后选择您想要添加到活动配置文件的文档。
从文档中删除 XBRL 配置文件
要从文档中删除 XBRL 配置文件：
- 1
- 单击 XBRL 工具栏 上的活动 配置文件 。
- 2
- 在 XBRL 配置文件对话框中选择 文档 选项卡，查看与活动配置文件相关的文档。
- 3
- 突出显示一个文档并打开右侧的操作菜单，然后选择 删除 以从活动配置文件中删除该文档。
-
合并文档
您可以使用配置文件中的合并选项将使用相同配置文件的多个文档合并为一个文档。
存档 XBRL 配置文件
要隐藏 XBRL 配置文件但不将其保留在系统中，请执行以下操作：
- 1
- 单击 XBRL 工具栏 上的活动 配置文件 。
- 2
- 从右上角的下拉菜单中选择 存档配置文件 。
- 1
- 单击 XBRL 工具栏 上的活动 配置文件 。
- 2
- 从对话 框右上角的 操作 下拉菜单中，选择 使 用不同的配置文件。
- 3
- 在 选择配置文件 对话框中，调整过滤器以包含 已存档的配置文件。
- 4
- 单击您想要访问的已存档配置文件，单击 选择配置文件，然后单击 取消存档，然后单击 应用。
更改 ESEF 个人资料的查看语言
如果您正在使用 ESEF 配置文件并且需要以另一种语言查看文档，则可以使用 查看方式... 字段来更改您用于查看文档的语言。这不会改变生成文档的语言，该语言由文档所有者在文档属性中控制。
管理 ESEF 的配置文件元数据
ESEF XBRL 配置文件可以在归档文档的 taxonomyPackage.xml 文件中包括附加元数据。这提供了有关您正在归档的扩展分类法的元数据，这对于使用该归档的人员和软件很有用。这些字段是可选的，不需要填写。您可以在 XBRL 分类法包信息中查找有关此文件的技术信息。。
在 Workiva 中，其中一些信息是根据平台中已有的信息自动生成的。要管理这些字段，请打开 XBRL 配置文件 并导航到 配置文件元数据 选项卡。在这里，您可以滚动查看可用的选项并提供适当的值。输入值后单击字段外即可保存您的工作，因为单击“应用”会将选定的配置文件应用于文档，而不是保存此选项卡上的信息。