Med Wdata kan du koppla samman data från olika källor och dela upp dem efter behov för analys och rapportering i Workiva-plattformen. TFör att följa upp och presentera resultatet för en viss period kan du koppla data om dina huvudbokskonton för att skapa en resultaträkning eller resultatrapport.
Steg 1. Exportera data från dina källor
Innan du kan få in dina data i Wdata måste du först få ut dem ur dina system för post. Ett av de enklaste sätten är att helt enkelt exportera den som CSV-filer (comma-separated values). För en intäktsredovisning behöver du troligen två olika arkiveringar:
- En kontrollbalans på av huvudbokskonton, inklusive redovisningsperiod, enhets-ID, kontonummer och periodförändring för varje konto.
- En -kontomappning, inklusive namn, nummer och grupper för dina finansiella konton.
Tips: I stället för att exportera från ditt system of post kan du också bygga kedjor för att automatiskt hämta data direkt från lösningar till en tabell.
Steg 2. Lägg till data i tabeller
För att få in data i Wdata, skapa en tabell baserad på varje CSV-fil. Om du vill skapa en tabell klickar du på Create och väljer Table, laddar upp CSV-filen och ställer in kolumnernas namn, ID:n och datatyper.
- Välj en Table Type of Fact för balansräkningen, eftersom dess data kommer att fortsätta att växa baserat på framtida aktivitet.
- För kontomappningen väljer du en Table Type of Dimension, eftersom den innehåller relationsdata.
Steg 3. Fråga om data
Om du vill dela upp data och analysera transaktionerna i dina kontomappningar skapar du en fråga med tabellerna som källor.
- På fliken Fields väljer vilka kolumner från tabellerna som ska ingå i sökresultatet. Till exempel för en resultaträkning:
- Ta med kolumnerna för redovisningsperiod, år, kvartal, enhets-ID och periodändring från trial balance.
- Från kontomappning, inkludera kolumnerna kontonamn och grupp.
- Om du vill ange vilken tidsperiod som ska analyseras varje gång du kör frågan skapar du två filter baserat på kolumnen för redovisningsperiod på fliken Filter och skapar en parameter för varje värde - ett för Startdatum och ett för Slutdatum.
- För att kombinera data från de två tabellerna, på fliken Relationships , flytta kontonummerkolumnen från varje tabell och koppla tabellerna så att de innehåller alla data från kontrollbalansen och endast kontonumret från mappningen.
Steg 4. Anslut frågan till en kalkylark
För att sprida data i hela Workiva-plattformen öppnar du arket i Kalkylark för att ansluta till frågan och ansluter frågan från högerpanelen Wdata Connections. När du har kopplat frågan till ett ark kan du länka dess data till dokument och presentationer, t.ex. resultaträkningen. Om du vill uppdatera dessa data med de senaste resultaten uppdaterar du frågan från kalkylarkets Wdata Connections högra panel.