Centro de suporte da Workiva

Com o Wdata, você pode conectar dados de várias fontes e dividi-los conforme necessário para análises e relatórios na plataforma Workiva. Para resumir a contabilidade financeira - como saldos, receitas e fluxo de caixa - de um determinado período, você pode conectar os dados do balancete com a entidade e os mapeamentos financeiros para criar uma demonstração financeira.

Etapa 1. Configurar o mapeamento de demonstrativos financeiros em planilhas

Para começar, crie uma planilha para mapear seu plano de contas para um rollup dos itens de linha e divulgações do demonstrativo financeiro. No mínimo, inclua uma planilha com colunas para:

• Número da conta
• Nome da conta
• Item de linha do demonstrativo financeiro, como Propriedade e Equipamentos, Caixa e Equivalentes de Caixa e Receita Diferida.
• Divulgação da demonstração financeira, para fornecer mais detalhes sobre um item de linha; por exemplo, um item de linha de Propriedade e equipamento pode incluir divulgações de Terreno, Prédio, Mobília, Arrendamentos e assim por diante.
• Tipo de demonstração financeira, como demonstração de resultados ou balanço patrimonial.
• Sinal de relatório- positivo ou negativo - para receita ou despesa, respectivamente.

Etapa 2. Exportar o balancete e os dados da entidade de suas fontes

Além do mapeamento do demonstrativo financeiro, você precisará de:

• Um balancete de contas do razão geral, incluindo valores, ano fiscal e período
• Um mapeamento da entidade com as IDs, os nomes e os agrupamentos de suas contas financeiras

Antes que você possa colocar esses dados no Wdata, tire-os dos seus sistemas de registro. Uma das maneiras mais fáceis é simplesmente exportar esses dados como arquivos de valores separados por vírgula (CSV).

Dica: Em vez de exportar do seu sistema de registro, você também pode criar cadeias para extrair automaticamente os dados diretamente das soluções para uma tabela.

Etapa 3. Adicionar os dados às tabelas

Para colocar os dados no Wdata, crie uma tabela com base em cada arquivo CSV. Para criar uma tabela, clique em Create e selecione Table, carregue o CSV e configure os nomes das colunas, IDs e tipos de dados. 

• Para o balancete, selecione uma Table Type of Fact, uma vez que seus dados continuarão a crescer com base na atividade futura.
• Para o mapeamento da entidade, selecione uma Table Type of Dimension, pois ela contém dados relacionais.

Para criar uma tabela com base no mapeamento do demonstrativo financeiro criado em Spreadsheets:

1. Em Wdata Home, clique em Criar, Tabela.
2. Para ajudar a identificar a tabela, digite um nome e uma descrição exclusivos.
   
3. Em Table Type, selecione Dimension.
4. Em Folder, selecione onde você salvará a tabela na Página inicial. 
5. Para cada coluna da planilha, clique em Add Column e configure o nome, a descrição, o ID e o tipo. Para a coluna com o número da conta, selecione Key para indicar que ela contém valores exclusivos.
6. Clique em Create Table.
7. No painel Datasets, clique em Add Dataset e selecione Spreadsheet.
   
8. Procure a planilha de mapeamento de demonstrativo financeiro e adicione-a como um conjunto de dados. Quando você adicionar o conjunto de dados, selecione Connect to sheet para atualizar facilmente a tabela com base nas alterações feitas na planilha.

Etapa 4. Crie uma consulta com base nos dados

Para dividir os dados e analisar as finanças em seus mapeamentos de entidades, crie uma consulta usando as tabelas como fontes:

1. Na guia Fields, escolha as colunas das tabelas a serem incluídas nos resultados da consulta de um demonstrativo financeiro:
   
   
   • No balancete , inclua o ano fiscal, o período fiscal e o valor.
   • No mapeamento do demonstrativo financeiro , inclua o item de linha do demonstrativo financeiro, a divulgação e o tipo. 
2. Para combinar os dados das tabelas, na guia Relationships (Relacionamentos):
   • Mova a coluna Account ID dos dados do balancete e do mapeamento do demonstrativo financeiro e junte as tabelas para incluir todos os dados do balancete e somente os IDs de conta correspondentes do mapeamento.
   • Mova a coluna Entity ID dos dados do balancete e do mapeamento de entidades e junte as tabelas para incluir todos os dados do balancete e somente os IDs de entidades correspondentes do mapeamento.
3. Na guia Sort, selecione os campos pelos quais você deseja classificar os resultados, em ordem crescente ou decrescente.

Etapa 5. Criar valores de parâmetros

Para se concentrar em diferentes entidades ou períodos de tempo em que a consulta é executada, você usará filtros com base nos valores dos parâmetros. No painel Parameters, adicione parâmetros para o nome da entidade, o ano atual e o período atual à consulta:

• Se o proprietário do espaço de trabalho tiver configurado um parâmetro global para um desses valores, clique em Add, Select Global Parameter e selecione o parâmetro a ser adicionado à consulta.
• Caso contrário, para adicionar um novo valor de parâmetro à consulta, clique em Adicionar, Criar novo parâmetro, e configurar o parâmetro. Para ativar os cálculos, adicione o parâmetro para o ano ou período atual com um tipo de número inteiro.

Etapa 6. Configure os filtros da consulta

Depois que você adicionar os parâmetros à consulta, na guia Filtros, adicione filtros para entidade, ano atual, ano anterior e período atual. Para adicionar um filtro, mova a coluna de Sources para a guia Filters, selecione o operador e, em seguida, insira ou selecione o valor do parâmetro na guia Filter Properties.

Depois que você adicionar os filtros, configure a ordem de operação deles na barra de fórmulas. Na fórmula, cada filtro é numerado com base em sua ordem na guia Filtros; por exemplo, na ordem listada aqui, o filtro do ano anterior aparece como {1}, o filtro do ano atual como {2}, e assim por diante. Para que a demonstração financeira inclua a atividade do ano anterior ou do ano atual e do período, para uma entidade específica, digite:

{1} OU ({2} E {3}) E {4}

Etapa 7. Conecte a consulta a uma planilha

Para propagar os dados por toda a plataforma Workiva, em Spreadsheets, abra a planilha para se conectar à consulta e conecte a consulta a partir do painel direito Wdata Connections . Por exemplo, você pode conectar a consulta a uma pasta de trabalho de relatório usada para criar demonstrações financeiras e outros resultados. Depois de conectar a consulta a uma planilha, você também pode vincular seus dados a documentos e apresentações.

Para atualizar a planilha com os resultados mais recentes da consulta, você deve selecionar a conexão da planilha em From Wdata :

1. No painel Wdata Connections, selecione a conexão da pasta em From Wdata.
   
2. Atualize os parâmetros da conexão com a entidade, o ano fiscal e o período a ser relatado.
3. Clique em Apply & Refresh.