Com o Wdata, você pode conectar dados de várias fontes e dividi-los conforme necessário para análise e geração de relatórios na plataforma Workiva. Tara acompanhar e apresentar os lucros ou perdas de um determinado período, você pode conectar dados sobre as contas do razão geral para criar um demonstrativo de ganhos ou um relatório de ganhos.
Etapa 1. Exportar dados de suas fontes
Antes de colocar os dados no Wdata, você precisa primeiro retirá-los dos sistemas de registro. Uma das maneiras mais fáceis é simplesmente exportá-los como arquivos de valores separados por vírgula (CSV). Para uma demonstração de resultados, você provavelmente precisará de dois arquivos diferentes:
- Um balancete das contas do razão geral, incluindo o período contábil, o ID da entidade, o número da conta e a mudança de período de cada uma.
- Um mapeamento de contas , incluindo os nomes, números e grupos de suas contas financeiras.
Dica: Em vez de exportar do seu sistema de registro, você também pode criar cadeias para extrair automaticamente os dados diretamente das soluções para uma tabela.
Etapa 2. Adicionar os dados às tabelas
Para colocar os dados no Wdata, crie uma tabela com base em cada arquivo CSV. Para criar uma tabela, clique em Create e selecione Table, carregue o CSV e configure os nomes das colunas, IDs e tipos de dados.
- Para o balancete, selecione uma tabela Tipo of Fact, já que seus dados continuarão a crescer com base na atividade futura.
- Para o mapeamento da conta, selecione uma tabela Table Type of Dimension, pois ela contém dados relacionais.
Etapa 3. Consultar os dados
Para dividir os dados e analisar as transações nos mapeamentos de contas, crie uma consulta usando as tabelas como fontes.
- Na guia Fields, escolha as colunas das tabelas a serem incluídas nos resultados da consulta. Por exemplo, para uma demonstração de resultados:
- No balancete , inclua o período contábil, o ano, o trimestre, o ID da entidade e as colunas de mudança de período.
- No mapeamento de contas , inclua o nome da conta e as colunas de grupo.
- Para definir o período de tempo a ser analisado cada vez que você executar a consulta, crie dois filtros com base na coluna do período contábil na guia Filtros e crie um parâmetro para o valor de cada um - um para a data de início e o outro para a data de término.
- Para combinar os dados das duas tabelas, na guia Relationships , mova a coluna do número da conta de cada tabela e junte as tabelas para incluir todos os dados do balancete e somente o número da conta do mapeamento.
Etapa 4. Conecte a consulta a uma planilha
Para propagar os dados por toda a plataforma Workiva, em Spreadsheets, abra a planilha para conectá-la à consulta e, em , conecte a consulta no painel direito do Wdata Connections. Depois de conectar a consulta a uma planilha, você poderá vincular seus dados a documentos e apresentações, como a demonstração de resultados. Para atualizar esses dados com os resultados mais recentes, atualize a consulta no painel direito da planilha Wdata Connections.