Centrum wsparcia Workiva

Dzięki Wdata możesz łączyć dane z różnych źródeł i kroić je według potrzeb w celu analizy i raportowania na platformie Workiva. Taby podsumować rachunkowość finansową - taką jak salda, dochody i przepływy pieniężne za dany okres, możesz połączyć dane salda próbnego z jednostką i mapowaniami finansowymi, aby utworzyć sprawozdanie finansowe.

Krok 1. Skonfiguruj mapowanie sprawozdań finansowych w arkuszach kalkulacyjnych

Aby rozpocząć, utwórz arkusz kalkulacyjny, aby zmapować swój plan kont na zestawienie pozycji sprawozdania finansowego i ujawnień. Uwzględnij co najmniej arkusz z kolumnami dla:

• Numer konta
• Nazwa konta
• Pozycje sprawozdania finansowego, takie jak rzeczowe aktywa trwałe, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz przychody przyszłych okresów.
• Ujawnienie sprawozdania finansowego, aby zapewnić więcej szczegółów na temat pozycji; na przykład pozycja Nieruchomości i wyposażenie może zawierać ujawnienia dotyczące gruntów, budynków, mebli, leasingu i tak dalej.
• Typ sprawozdania finansowego, taki jak rachunek zysków i strat lub bilans.
• Znak raportowania- dodatni lub ujemny odpowiednio dla przychodów lub kosztów.

Krok 2. Wyeksportuj saldo próbne i dane jednostki ze swoich źródeł

Oprócz mapowania sprawozdania finansowego będziesz potrzebować:

• Bilans próbny kont księgi głównej, w tym wartości oraz rok i okres podatkowy
• Mapowanie podmiotów z identyfikatorami, nazwami i grupami Twoich kont finansowych

Zanim wprowadzisz te dane do Wdata, usuń je ze swoich systemów ewidencji. Jednym z najprostszych sposobów jest po prostu wyeksportowanie tych danych jako plików CSV (comma-separated values).

Wskazówka: Zamiast eksportować dane z systemu ewidencji, możesz również tworzyć łańcuchy, aby automatycznie pobierać dane bezpośrednio z rozwiązań do tabeli.

Krok 3. Dodaj dane do tabel

Aby przenieść dane do Wdata, utwórz tabelę na podstawie każdego pliku CSV. Aby utworzyć tabelę, kliknij Utwórz, a następnie wybierz Tabela, prześlij plik CSV i skonfiguruj nazwy kolumn, identyfikatory i typy danych. 

• Dla bilansu próbnego wybierz tabelę typu of Fact, ponieważ jej dane będą nadal rosły w oparciu o przyszłą działalność.
• Dla mapowania encji wybierz typ tabeli z Dimension, ponieważ zawiera ona dane relacyjne.

Aby utworzyć tabelę na podstawie mapowania sprawozdania finansowego utworzonego w aplikacji Spreadsheets:

1. W Wdata Home kliknij Utwórz, Tabela.
2. Aby ułatwić identyfikację tabeli, wprowadź unikalną nazwę i opis.
   
3. W sekcji Table Type wybierz opcję Dimension.
4. W sekcji Folder wybierz miejsce zapisania tabeli w Home. 
5. Dla każdej kolumny w arkuszu kliknij Dodaj kolumnę i ustaw jej nazwę, opis, identyfikator i typ. Dla kolumny z numerem konta wybierz Key, aby wskazać, że zawiera unikalne wartości.
6. Kliknij Utwórz tabelę.
7. W panelu Datasets kliknij Add Dataset, a następnie wybierz Spreadsheet.
   
8. Wyszukaj arkusz kalkulacyjny mapowania sprawozdania finansowego i dodaj go jako zbiór danych. Po dodaniu zestawu danych wybierz Połącz z arkuszem, aby łatwo aktualizować tabelę w oparciu o zmiany w arkuszu.

Krok 4. Utwórz zapytanie na podstawie danych

Aby pokroić i pokroić dane i przeanalizować finanse w mapowaniach jednostek, utwórz zapytanie, używając tabel jako źródeł:

1. Na karcie Fields wybierz, które kolumny z tabel mają zostać uwzględnione w wynikach zapytania dla sprawozdania finansowego:
   
   
   • Z bilansu próbnego , uwzględnij rok podatkowy, okres podatkowy i wartość.
   • Z mapowania sprawozdania finansowego , uwzględnij pozycję sprawozdania finansowego, ujawnienie i typ. 
2. Aby połączyć dane z tabel, przejdź do zakładki Relacje :
   • Przenieś kolumnę Account ID z danych bilansu próbnego i mapowania sprawozdania finansowego, a następnie połącz tabele, aby uwzględnić wszystkie dane z bilansu próbnego i tylko pasujące identyfikatory kont z mapowania.
   • Przenieś kolumnę Entity ID z danych bilansu próbnego i mapowania podmiotów, a następnie połącz tabele, aby uwzględnić wszystkie dane z bilansu próbnego i tylko pasujące identyfikatory podmiotów z mapowania.
3. Na karcie Sort wybierz pola, według których wyniki mają być sortowane, w kolejności rosnącej lub malejącej.

Krok 5. Utwórz wartości parametrów

Aby skupić się na różnych jednostkach lub okresach czasu, w których działa zapytanie, użyjesz filtrów opartych na wartościach parametrów. W panelu Parameters dodaj do zapytania parametry dla nazwy podmiotu, bieżącego roku i bieżącego okresu:

• Jeśli właściciel obszaru roboczego skonfigurował parametr globalny dla jednej z tych wartości, kliknij Add, Select Global Parameter i wybierz parametr do dodania do zapytania.
• W przeciwnym razie, aby dodać nową wartość parametru do zapytania, kliknij Dodaj, Utwórz nowy parametr i skonfiguruj parametr. Aby włączyć obliczenia, dodaj parametr dla bieżącego roku lub okresu z typem liczby całkowitej.

Krok 6. Skonfiguruj filtry zapytań

Po dodaniu parametrów do zapytania, na karcie Filters dodaj filtry dla jednostki, bieżącego roku, poprzedniego roku i bieżącego okresu. Aby dodać filtr, przenieś jego kolumnę z Sources do zakładki Filters, wybierz jego operator, a następnie wprowadź lub wybierz wartość parametru z zakładki Filter Properties.

Po dodaniu filtrów ustaw kolejność ich działania na pasku formuły. W formule każdy filtr jest numerowany w oparciu o jego kolejność na karcie Filters; na przykład w podanej tutaj kolejności filtr z poprzedniego roku pojawia się jako {1}, filtr z bieżącego roku jako {2} itd. Aby sprawozdanie finansowe obejmowało działalność z poprzedniego roku lub bieżącego roku i okresu dla określonego podmiotu, wprowadź:

{1} LUB ({2} I {3}) I {4}

Krok 7. Połącz zapytanie z arkuszem kalkulacyjnym

Aby propagować dane na całej platformie Workiva, w Arkuszach kalkulacyjnych otwórz arkusz, aby połączyć się z zapytaniem, i połącz zapytanie z Wdata Connections prawym panelu. Możesz na przykład połączyć zapytanie ze skoroszytem raportowania używanym do tworzenia sprawozdań finansowych i innych danych wyjściowych. Po połączeniu zapytania z arkuszem możesz także połączyć jego dane z dokumentami i prezentacjami.

Aby zaktualizować arkusz o najnowsze wyniki zapytania:

1. W panelu Połączenia Wdata wybierz połączenie arkusza w obszarze Z Wdata.
   
2. Zaktualizuj parametry połączenia o podmiot, rok podatkowy i okres, którego dotyczy raport.
3. Kliknij Apply & Refresh.