Rozpocznij pracę z tabelami

Dzięki Wdata możesz łączyć i eksplorować dane z systemów prawdy w celu analizy i raportowania. Możesz selekcjonować dane z tych wielu źródeł jako tabele . Tabele przypominają arkusze kalkulacyjne, ale są bardziej skalowalnymi i łatwymi w nawigacji bazami danych.

Aby uniknąć korzystania z rzeczywistych danych podczas tego ćwiczenia, pobierz i rozpakuj wdata_sample.zip, aby zamiast tego użyć przykładowych plików:

2018 TB.csv, 2019 TB.csv, i 2020 TB.csv, z danymi bilansu próbnego na lata 2018-2020
2019-2020 GL_data.csv, with general ledger entries for the same time frame
DIM- Entity.csv, z regionalnymi podmiotami gospodarczymi
DIM- FS External Reporting.csv, z kontami do sprawozdań finansowych

Za pomocą tych plików utworzysz tabele i zapytania naśladujące korzystanie z Wdata do raportowania finansowego.

Rodzaje tabel

W zależności od typu informacji, które chcesz przechowywać, będziesz pracować z tabelami fact lub dimension:

Tabele faktów zawierają informacje, które narastają w czasie. Na przykład, możesz użyć tabel faktów do selekcji:
- Wpisy księgi głównej, takie jak bilans próbny
- Transakcje sprzedaży
- Salda zapasów
- Oczekiwania budżetowe
Tabele wymiarów zawierają relacyjne informacje, które opisują jednostki biznesowe na potrzeby rozwijania lub mapowania. Na przykład, możesz użyć tabel wymiarów do śledzenia:
- Konta
- Działy
- Lokalizacje
- Daty lub przedziały czasu

Utwórz tabelę faktów

Kiedy tworzysz tabelę, konfigurujesz strukturę jej kolumn lub jej schemat . Możesz dodać każdą kolumnę indywidualnie lub zdefiniować schemat na podstawie kolumn ze źródłowego zestawu danych. Możesz na przykład przesłać plik z wartościami oddzielonymi przecinkami lub tabulatorami (CSV lub TSV) wyeksportowany z rozwiązania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub innego systemu rekordów, aby dopasować go do struktury danych.

Krok 1. Utwórz folder dla tabel

Aby rozpocząć, utwórz folder, w którym będziesz zapisywać tabele:

Na stronie Wdata Home kliknij Create .
Wprowadź nazwę folderu, na przykład Get Started Demo.
W oknie Folder wybierz miejsce zapisania folderu. W tym przykładzie pozostaw domyślną opcję No Folder Selected, aby utworzyć folder w katalogu głównym Home.
Kliknij Utwórz.

Możesz użyć tego folderu do zapisania tych plików demonstracyjnych, a także wszelkich innych przykładowych danych, których używasz.

Krok 2. Utwórz tabelę danych bilansu próbnego

Następnie utwórz tabelę do przechowywania informacji o saldzie próbnym:

Kliknij Utwórz,i wybierz Tabela.
Wprowadź unikalną nazwę i opis, które pomogą zidentyfikować tabelę i jej dane. W tym przykładzie, TB Data i "Trial balance information".
Dla Table Type wybierz, czy chcesz utworzyć tabelę faktów czy tabelę wymiarów. Ponieważ saldo próbne nalicza nowe wpisy w czasie, wybierz Fact.
Aby oprzeć strukturę tabeli na istniejącym pliku, w sekcji Dodaj kolumny ze źródła wybierz opcję Prześlij plik.
Wyszukaj i wybierz przykładowy plik CSV salda próbnego - zacznij od pobranego pliku 2018 TB.csv.
W sekcji Delimiter wybierz znak używany do oddzielania wartości w pliku - w tym przypadku jest to przecinek.
Kliknij Dodaj kolumny.
Przejrzyj szczegóły dotyczące kolumn przesłanego pliku:
- Pod Display Name i Column ID pojawi się nagłówek każdej kolumny.
- W sekcji Typ wyświetlany jest typ danych zawartych w kolumnie, w oparciu o wartość źródłową z pierwszego wiersza.
Uwaga: Aby wyświetlić dane z zaimportowanego pliku w celach referencyjnych, kliknij File Preview.
W razie potrzeby dostosuj szczegóły kolumny:
- W sekcji Display Name edytuj nagłówek kolumny, aby zapewnić jej przejrzystość.
- W sekcji Opis wprowadź opcjonalne objaśnienie danych kolumny. Na przykład dla wartości wpisz MTD, aby wyjaśnić status danych od początku miesiąca.
- W sekcji Column ID sprawdź, czy wartości są zgodne z identyfikatorami kolumn, które z czasem będziesz mapować z innych źródeł danych.
- W sekcji Type sprawdź, czy wybrany typ danych odpowiada sposobowi, w jaki zamierzasz ich używać. W tym przykładzie, aby zapewnić wyświetlanie wartości jako liczb całkowitych , wybierz Integer dla fiscal_year, fiscal_period, entity_id, dept_id, location_id, i account_id.
Kliknij Utwórz tabelę.

W tym momencie skonfigurowałeś strukturę kolumn tabeli lub schemat ; teraz musisz wprowadzić dane.

Krok 3. Dodaj zestawy danych do tabeli

Podczas konfigurowania kolumn tabeli na podstawie zaimportowanego pliku możesz wybrać, czy dane z tego pliku mają zostać dodane do tabeli. W tym przypadku, aby dodać informacje o bilansie próbnym z 2018 TB.csv:

Jeśli Twoja organizacja ustawia tagi do opisu swoich danych, zastosuj wszystkie odpowiednie wartości. Możesz na przykład dodać tagi, aby wskazać system źródłowy danych i rozróżnić kwoty rzeczywiste, budżetowe i prognozowane.
Uwaga: Gdy uwzględnisz dane z oznaczonego zestawu danych w zapytaniu, możesz użyć jego znaczników z filtrami, aby uwzględnić tylko odpowiednie rekordy.
Kliknij Dodaj dane.

Po dodaniu danych z pliku użytego do utworzenia tabeli możesz dołączyć dodatkowe zestawy danych. W takim przypadku dodaj dwa inne przykładowe pliki CSV z bilansem próbnym -2019 TB.csv i 2020 TB.csv- jako zestawy danych.

Uwaga: Możesz dodawać zestawy danych z plików CSV lub TSV, arkuszy kalkulacyjnych lub zapytań Wdata.

Dla każdego pliku:

W panelu Datasets kliknij Add Dataset, a następnie wybierz Upload File.
Przejdź do pliku CSV i wybierz go.
Zastosuj odpowiednie znaczniki i kliknij Dodaj dane.

Utwórz tabele wymiarów

Aby umożliwić mapowanie danych salda próbnego na konta i jednostki, utwórz tabele wymiarów. W zapytaniu możesz połączyć te tabele wymiarów z tabelą danych, aby pokroić transakcje w oparciu o konto i podmiot.

Krok 1. Utwórz tabelę wymiarów dla mapowania kont

Aby utworzyć tabelę wymiarów na podstawie DIM- FS External Reporting.csv:

Kliknij Utwórz i wybierz Tabela.
Wprowadź unikalną nazwę i opis, które pomogą zidentyfikować tabelę i jej dane. Dla tej tabeli, DIM FS Mapping i "Financial accounts for mapping".
W polu Table Type wybierz Dimension, ponieważ ta tabela będzie dostarczać relacyjnych informacji - kont do zmapowania.
W folderze wybierz ten sam folder Get Started Demo, co tabela danych.
Na stronie Dodaj kolumny ze źródła, wybierz Prześlij plik.
Przeglądaj i wybierz DIM- FS External Reporting.csv, a następnie kliknij Add Columns.
Kliknij File Preview i dostosuj kolumnę account_id:
- W polu Type wybierz Integer, aby upewnić się, że kolumna jest poprawnie mapowana do kolumny account_id tabeli danych.
  Wskazówka: Możesz mapować kolumny tylko wtedy, gdy mają ten sam typ danych.
- Aby ułatwić mapowanie, wybierz Key, aby określić, że kolumna zawiera unikalne wartości dla każdego wiersza.
  Uwaga: Możesz zidentyfikować kluczowe kolumny tylko dla wymiaru tabel. Aby wymusić unikatowe identyfikatory, możesz wybrać wiele kolumn jako Key; zalecamy co najmniej jedną na tabelę wymiarów.
Kliknij Utwórz tabelę, a następnie Dodaj dane.

Jeden stół wymiarowy zlikwidowany, jeden do zrobienia!

Krok 2. Utwórz tabelę wymiarów dla mapowania encji

Aby umożliwić mapowanie podmiotów regionalnych na transakcje, wykonaj tę samą procedurę w celu utworzenia tabeli wymiarów na podstawie DIM- Entity.csv:

Na stronie Wdata Home kliknij Create i wybierz Table.
Wprowadź unikalną nazwę i opis, które pomogą zidentyfikować tabelę i jej dane. Dla tej tabeli, DIM Entity i "Entity mapping".
W sekcji Table Type wybierz opcję Dimension.
W folderze wybierz ten sam folder Get Started Demo, co w przypadku innych tabel.
Na stronie Dodaj kolumny ze źródła, wybierz Prześlij plik.
Przeglądaj i wybierz DIM- Entity.csv, a następnie kliknij Add Columns.
Kliknij File Preview i dostosuj kolumnę entity_id:
- W sekcji Type wybierz Integer, aby upewnić się, że kolumna jest poprawnie mapowana do kolumny entity_id tabeli danych.
- Aby ułatwić mapowanie, wybierz Key , aby określić, że kolumna zawiera unikalne wartości dla każdego wiersza.
Kliknij Utwórz tabelę, a następnie Dodaj dane.

Następne kroki

Po utworzeniu tabel możesz dołączyć ich kolumny do zapytania, na przykład w celu łączenia i segmentowania danych do analizy lub raportowania.

Wsparcie

Wspólnota

Centrum wsparcia Workiva