Dzięki Wdata możesz łączyć dane z różnych źródeł i kroić je według potrzeb w celu analizy i raportowania na platformie Workiva. Aby śledzić i prezentować zyski lub straty za dany okres, możesz połączyć dane dotyczące kont księgi głównej w celu utworzenia zestawienia zysków lub raportu zysków.
Krok 1. Wyeksportuj dane ze swoich źródeł
Zanim wprowadzisz swoje dane do Wdata, musisz najpierw usunąć je ze swoich systemów. Jednym z najprostszych sposobów jest po prostu wyeksportowanie ich jako plików CSV (comma-separated values). W przypadku zaświadczenia o zarobkach prawdopodobnie będziesz potrzebować dwóch różnych plików:
- Bilans próbny kont księgi głównej, w tym okres obrachunkowy, identyfikator podmiotu, numer konta i zmianę okresu dla każdego z nich.
- Mapowanie konta , w tym nazwy, numery i grupy Twoich kont finansowych.
Wskazówka: Zamiast eksportować dane z systemu ewidencji, możesz również tworzyć łańcuchy, aby automatycznie pobierać dane bezpośrednio z rozwiązań do tabeli.
Krok 2. Dodaj dane do tabel
Aby przenieść dane do Wdata, utwórz tabelę na podstawie każdego pliku CSV. Aby utworzyć tabelę, kliknij Utwórz, a następnie wybierz Tabela, prześlij plik CSV i skonfiguruj nazwy kolumn, identyfikatory i typy danych.
- Dla bilansu próbnego wybierz tabelę typu of Fact, ponieważ jej dane będą nadal rosły w oparciu o przyszłą działalność.
- Dla mapowania konta wybierz typ tabeli wymiaru, ponieważ zawiera on dane relacyjne.
Krok 3. Zapytanie dotyczące danych
Aby pokroić dane i przeanalizować transakcje w mapowaniach kont, utwórz zapytanie , używając tabel jako źródeł.
- Na karcie Fields, wybierz, które kolumny z tabel mają zostać uwzględnione w wynikach zapytania. Na przykład w przypadku oświadczenia o zarobkach:
- Na stronie trial balance uwzględnij kolumny okresu obrachunkowego, roku, kwartału, identyfikatora podmiotu i zmiany okresu.
- Z mapowania konta , dołącz kolumny nazwy konta i grupy.
- Aby ustawić okres czasu do analizy za każdym razem, gdy uruchamiasz zapytanie, utwórz dwa filtry w oparciu o kolumnę okresu rozliczeniowego na karcie Filtry i utwórz parametr dla wartości każdego z nich - jeden dla daty początkowej, drugi dla daty końcowej.
- Aby połączyć dane z dwóch tabel, na karcie Relationships przenieś kolumnę numeru konta z każdej tabeli i połącz tabele, aby uwzględnić wszystkie dane z salda próbnego i tylko numer konta z mapowania.
Krok 4. Połącz zapytanie z arkuszem kalkulacyjnym
Aby propagować dane na całej platformie Workiva, w Arkuszach kalkulacyjnych otwórz arkusz, aby połączyć się z zapytaniem, i połącz zapytanie z prawego panelu Wdata Connections. Po połączeniu zapytania z arkuszem możesz powiązać jego dane z dokumentami i prezentacjami, takimi jak zestawienie zysków i strat. Aby zaktualizować te dane o najnowsze wyniki, odśwież zapytanie z arkusza kalkulacyjnego Wdata Connections w prawym panelu.