Zarządzaj profilami XBRL

Potrzebujesz profilu XBRL, aby przypisać do dokumentu taksonomię, kalendarz i niezbędne informacje o firmie. Profile XBRL umożliwiają zastosowanie XBRL dla różnych taksonomii do tego samego dokumentu. Po prostu utwórz profil dla każdej taksonomii, której chcesz użyć. Musisz wybrać profil XBRL przed tagowaniem faktów.

Podstawy profilu XBRL

Oto kilka ważnych rzeczy, które należy wiedzieć o profilach XBRL:

• Jeden dokument może mieć wiele profili. Jest to przydatne, gdy chcesz użyć różnych taksonomii dla tego samego dokumentu. Po otwarciu okna Zarządzaj profilami XBRL możesz łatwo sprawdzić, które profile są skojarzone z otwartym dokumentem.
• Jeden profil może mieć wiele dokumentów. Wszelkie zmiany wprowadzone w profilu wpływają na wszystkie dokumenty, które go używają.
• Za każdym razem, gdy przewijasz dokumenty dołączone do profilu XBRL, tworzone są nowe dokumenty i nowy profil. Konieczne będzie przesunięcie daty w skopiowanym profilu XBRL.
• Dokumenty 10-Q i 10-K muszą mieć inny profil.
• Zawsze upewnij się, że używasz właściwej taksonomii i migruj do nowej taksonomii dopiero, gdy wszystko jest gotowe.

Gdy dokumenty współdzielą profil XBRL:

• Generowanie XBRL dla jednego dokumentu we współdzielonym profilu XBRL generuje XBRL dla innych dokumentów korzystających z tego profilu.
• Gdy profil XBRL zawiera wiele dokumentów, wygeneruj XBRL z dokumentem podstawowym, takim jak 10-Q lub 10-K.
• Profil może mieć tylko jeden konspekt XBRL. Gdy dodajesz kolejny dokument do profilu, jego konspekt jest scalany z istniejącym konspektem.

Najlepsze praktyki dotyczące profilu XBRL

• Zachowaj spójność nazw profili XBRL, takich jak nazwa klienta, kwartał, rok (Firma ABC, 2. kw., 2019 r. lub ABC, 10-K, 2019 r.)
• Użyj jednego profilu dla wielu dokumentów, gdy planujesz złożyć dokumenty razem, na przykład 8-K i 10-Q.
• Jeśli chcesz użyć więcej niż jednej taksonomii w dokumencie, po prostu utwórz profil dla każdej taksonomii, której chcesz użyć i przełącz się na odpowiedni profil podczas pracy w dokumencie.
• Synchronizuj XBRL między dokumentami po złożeniu, kopiując XBRL z innego profilu. Na przykład, jeśli korzystasz z 10-K przez cały rok podczas wypełniania dokumentów 10-Q, możesz skopiować XBRL z każdego dokumentu 10-Q po jego złożeniu do profilu 10-K XBRL.
• Archiwizuj stare profile XBRL, gdy tylko przestaniesz ich potrzebować. Pomaga to zapewnić, że wszystkie bieżące dokumenty używają prawidłowego profilu. Możesz skopiować XBRL ze zarchiwizowanego profilu. Podczas migracji do nowej taksonomii stary profil jest automatycznie archiwizowany.

Utwórz i przypisz profil XBRL

Jeden dokument może mieć wiele profili. Jest to przydatne, gdy chcesz przejść do nowej taksonomii.

Czego potrzebujesz:

• Taksonomia stosowana w jurysdykcji składania wniosków, taka jak US GAAP 2019 lub US GAAP (zaktualizowane DEI) 2019
• Identyfikator firmy to obecny identyfikator urzędowy, taki jak numer CIK w przypadku SEC lub identyfikator podmiotu prawnego (LEI) w przypadku ESEF.
• Prefiks to identyfikator alfanumeryczny dla dokumentów składanych w SEC
• Przestrzeń nazw to prawidłowy adres URL, jak np. http://example.namespace.com (wyklucz s, jeśli używasz adresu URL https)
• Kalendarz fiskalny skonfigurowany przed utworzeniem profilu XBRL

Aby utworzyć i przypisać profil XBRL:

1

Otwórz dokument, kliknij kartę XBRL i upewnij się, że opcja Pokaż XBRL jest włączona.

2

Kliknij opcję Wybierz taksonomię na pasku narzędzi XBRL.

3

Kliknij Utwórz nowy profil i wybierz kalendarz i taksonomię.

4

Wprowadź informacje o swojej firmie, a następnie kliknij Utwórz profil. Profil jest tworzony i przypisywany do bieżącego dokumentu.

Edytuj profil XBRL

Aby dokonać zmian w profilu XBRL:

1

Kliknij nazwę profilu na pasku narzędzi XBRL.

2

Wybierz Edytuj profil z rozwijanego menu w prawym górnym rogu.

3

Wprowadź zmiany w profilu i kliknij Zapisz zmiany, aby zakończyć.

Przełącz profile XBRL

1

Otwórz dokument, kliknij kartę XBRL i upewnij się, że opcja Pokaż XBRL jest włączona.

2

Kliknij nazwę profilu na pasku narzędzi XBRL.

3

Wybierz Użyj innego profilu z menu w prawym górnym rogu.

Dodaj dokument do profilu XBRL

Jeśli chcesz dodać kolejny dokument do bieżącego profilu, np. w przypadku funduszu powierniczego, możesz wykonać następujące kroki.

1

Kliknij nazwę profilu na pasku narzędzi XBRL.

2

Wybierz kartę Dokumenty w oknie dialogowym Profil XBRL, aby wyświetlić dokumenty powiązane z aktywnym profilem.

3

Kliknij zieloną ikonę plusa, a następnie wybierz dokument, który chcesz dodać do aktywnego profilu.

Usuń profil XBRL z dokumentu

Aby usunąć profil XBRL z dokumentu:

1

Kliknij nazwę profilu na pasku narzędzi XBRL.

2

Wybierz kartę Dokumenty w oknie dialogowym Profil XBRL, aby wyświetlić dokumenty powiązane z aktywnym profilem.

3

Zaznacz dokument i otwórz menu po prawej stronie, a następnie wybierz Usuń, aby usunąć dokument z aktywnego profilu.

Połącz dokumenty

Możesz połączyć wiele dokumentów korzystających z tego samego profilu w jeden dokument za pomocą opcji Połącz w profilu.

Archiwizuj profil XBRL

Aby ukryć profil XBRL przed użyciem, ale zachować go w systemie:

1

Kliknij nazwę profilu na pasku narzędzi XBRL.

2

Wybierz Archiwizuj profil z menu rozwijanego w prawym górnym rogu.

Zarchiwizowany profil można przywrócić, wybierając opcję Przywróć profil z menu rozwijanego zarchiwizowanego profilu.