For å forenkle rapportopprettingen i Corporate Regulatory Reporting , kan du importere en kildefil for å automatisk legge inn data i de respektive feltene i skjemaene dine – uten tiden eller innsatsen med manuell dataregistrering.
Merk: Før du importerer en kildefil, må en arbeidsområdeeier først konfigurere kildedatatilordningen for å definere hvordan dataene tilordnes til rapportenes skjemafelt. Hvis du vil vite mer, kan du se Konfigurer rapportering for bedriftsregulatorer .
Importer kildedata
For å automatisere datainnsamlingen kan du importere kildedata – for eksempel fra ERP-systemet (Enterprise Resource Planning) – som en Workiva Spreadsheet -, Wdata Query - eller kommaseparerte verdier (CSV)-fil.
Merk: Importerte data fyller ut feltene i skjemaene dine som de er . Utfør enhver transformasjon av kildedataene – for eksempel å konvertere datoformater eller runde store beløp til tusenvis – før du importerer.
-
Fra Rapportering for bedriftsregulatorer , velg Kildedata .
- Klikk på Import av kildedata .
- Velg kildedatatilordningen som skal brukes med importen.
- I Kildenavn skriver du inn dataenes kildesystem, for eksempel Workday® eller SAP®.
- I Kildebeskrivelse skriver du inn en beskrivelse av kildefilen, for eksempel for å identifisere kildesystemet, eksportdatoen og rapporten.
- For å gi filen nytt navn, skriv inn navnet i Filnavn .
- Velg kildefilen som skal importeres, og klikk deretter på Neste :
- Hvis det er et regneark, velg Workiva-ark , bla deretter til regnearket og velg arket som skal importeres.
- Hvis det er en spørring, velg Workiva-spørring , søk etter eller velg spørringen, og klikk på Importer .
- Hvis det er en CSV-fil, velg Last opp CSV , og dra og slipp den deretter fra skrivebordet eller nettverket, eller klikk på Bla gjennom filer for å søke etter eller velge den.
- Se gjennom tilordningene mellom kildedataene og rapportens skjemafelt. For eventuelle umodifiserte data velger du det tilhørende feltet.
- Når du har tilordnet alle kildedataene til det respektive feltet, klikker du på Lagre .
Oppdater rapporten med nye kildedata
Hvis en rapport har nylig importerte kildedata, kan du enkelt oppdatere skjemaet med de nye svarene.
- Fra Rapportering for bedriftsregulatorer , velg Rapporter , og utvid deretter rapporttypen .
- Fra skjemamenyen velger du Oppdater data .
Eksporter kildedata
Slik laster du ned en importert kildefil, for eksempel for gjennomgang utenfor Workiva:
- Fra Rapportering for bedriftsregulatorer , velg Kildedata .
- Fra kildedatamenyen velger du Eksporter kildedata .
- Bekreft filene som skal lastes ned, og klikk deretter på Fortsett og OK .
Rediger kildedatadetaljer
Du kan redigere navnet eller beskrivelsen av kildedataene etter behov.
Tips: Når du redigerer kildedata, kan du også se de aktuelle rapportene.
Merk: For å redigere kildedatatilordningen eller andre detaljer, slett den importerte filen og importer den deretter på nytt .
- Fra Rapportering for bedriftsregulatorer , velg Kildedata .
- Fra kildedatamenyen velger du Rediger kildedata .
- Rediger detaljene for kildedataene eller vis rapportene etter behov, og klikk deretter på Lagre .
Fjern koblingen til kildedataene fra rapportene
Hvis du ikke lenger vil bruke en kildefil med noen av rapportene, må du fjerne koblingen til kildedataene.
Merk: Når du fjerner koblingen til en kildefil, beholder rapportene eventuelle eksisterende data, men oppdaterer ikke lenger skjemaene med dataene. Selve kildedataene slettes ikke.
Tips: Hvis du vil fjerne kildedata fra bare noen rapporter, men beholde koblingen til andre, kan du fjerne kildedataene fra bestemte rapporter etter behov fra Rapporter . Hvis du vil vite mer, kan du se Administrer rapporter med Corporate Regulatory Reporting .
- Fra Rapportering for bedriftsregulatorer , velg Kildedata .
- Fra kildedatamenyen velger du Fjern kobling til kildedata .
- Se gjennom og bekreft rapportene som ikke lenger skal bruke kildedataene, og klikk deretter på Fjern kobling .
Slett kildedata
For å fjerne unøyaktige eller utdaterte kildedata, slett filen.
- Fra Rapportering for bedriftsregulatorer , velg Kildedata .
- Fjern koblingen til kildedataene fra alle rapportene.
- Fra kildedatamenyen velger du Slett kildedata og klikker deretter på OK.