For å forenkle rapportopprettingen i Corporate Regulatory Reporting, kan du importere en kildefil for å automatisk legge inn data i de respektive feltene i skjemaene dine – uten tiden eller innsatsen med manuell dataregistrering.
Merk: Før du importerer en kildefil, må en arbeidsområdeeier først konfigurere kildedatatilordningen for å definere hvordan dataene tilordnes til rapportenes skjemafelt. Hvis du vil vite mer, kan du se Konfigurer rapportering for bedriftsregulatorer.
Importer kildedata
For å automatisere datainnsamlingen kan du importere kildedata – for eksempel fra ERP-systemet (Enterprise Resource Planning) – som en Workiva Spreadsheet-, Wdata Query- eller kommaseparerte verdier (CSV)-fil.
Merk: Importerte data fyller ut feltene i skjemaene dine som de er. Utfør enhver transformasjon av kildedataene – for eksempel å konvertere datoformater eller runde store beløp til tusenvis – før du importerer.
- Fra Rapportering for bedriftsregulatorer, velg Kildedata.
- Klikk på Import av kildedata.
- Velg kildedatatilordningen som skal brukes med importen.
- I Kildenavnskriver du inn dataenes kildesystem, for eksempel Workday® eller SAP®.
- I Kildebeskrivelseskriver du inn en beskrivelse av kildefilen, for eksempel for å identifisere kildesystemet, eksportdatoen og rapporten.
- For å gi filen nytt navn, skriv inn navnet i Filnavn.
- Velg kildefilen som skal importeres, og klikk deretter på Neste:
- Hvis det er et regneark, velg Workiva-ark, bla deretter til regnearket og velg arket som skal importeres.
- Hvis det er en spørring, velg Workiva-spørring, søk etter eller velg spørringen, og klikk på Importer.
- Hvis det er en CSV-fil, velg Last opp CSV, og dra og slipp den deretter fra skrivebordet eller nettverket, eller klikk på Bla gjennom filer for å søke etter eller velge den.
- Se gjennom tilordningene mellom kildedataene og rapportens skjemafelt. For eventuelle umodifiserte data velger du det tilhørende feltet.
- Når du har tilordnet alle kildedataene til det respektive feltet, klikker du på Lagre.
Oppdater rapporten med nye kildedata
Hvis en rapport har nylig importerte kildedata, kan du enkelt oppdatere skjemaet med de nye svarene.
- Fra Rapportering for bedriftsregulatorer, velg Rapporter, og utvid deretter rapporttypen.
- Fra skjemamenyen velger du Oppdater data.
Eksporter kildedata
Slik laster du ned en importert kildefil, for eksempel for gjennomgang utenfor Workiva:
- Fra Rapportering for bedriftsregulatorer, velg Kildedata.
- Fra kildedatamenyen velger du Eksporter kildedata.
- Bekreft filene som skal lastes ned, og klikk deretter på Fortsett og OK.
Rediger kildedatadetaljer
Du kan redigere navnet eller beskrivelsen av kildedataene etter behov.
Tips: Når du redigerer kildedata, kan du også se de aktuelle rapportene.
Merk: For å redigere kildedatatilordningen eller andre detaljer, slett den importerte filen og importer den deretter på nytt.
- Fra Rapportering for bedriftsregulatorer, velg Kildedata.
- Fra kildedatamenyen velger du Rediger kildedata.
- Rediger detaljene for kildedataene eller vis rapportene etter behov, og klikk deretter på Lagre.
Slett kildedata
For å fjerne unøyaktige eller utdaterte kildedata, slett filen.
Merk: Du kan bare slette kildedata hvis de ikke brukes av en rapport. Før du sletter kildedata, må du først fjerne dem fra detaljene i alle rapporter. Hvis du vil vite mer, kan du se Administrer rapporter med Corporate Regulatory Reporting.
- Fra Rapportering for bedriftsregulatorer, velg Kildedata.
- Fra kildedatamenyen velger du Slett kildedataog klikker deretter på OK.