Med Wdata kan du koble sammen data fra ulike kilder og dele dem opp etter behov for analyse og rapportering i Workiva-plattformen. TFor å spore og presentere resultatet for en gitt periode kan du koble sammen data om hovedbokskontoene dine for å lage en resultatoppstilling eller resultatrapport.
Trinn 1. Eksporter data fra kildene dine
Før du kan få dataene dine inn i Wdata, må du først få dem ut av arkivsystemene dine. En av de enkleste måtene er å eksportere dem som CSV-filer (comma-separated values). For en resultatoppstilling trenger du sannsynligvis to forskjellige filer:
- En prøvebalanse av hovedbokskontoer, inkludert regnskapsperiode, enhets-ID, kontonummer og periodeendring for hver konto.
- En -kontokartlegging, inkludert navn, nummer og grupper for finanskontiene dine.
Tips: I stedet for å eksportere fra journalsystemet kan du også bygge kjeder for automatisk å hente data direkte fra løsninger til en tabell.
Trinn 2. Legg til data i tabeller
For å få dataene inn i Wdata, oppretter en tabell basert på hver CSV-fil. For å opprette en tabell klikker du på Create, og velger Table, laster opp CSV-filen og konfigurerer kolonnenavn, ID-er og datatyper.
- Velg en Table Type of Fact for saldobalansen, siden dataene vil fortsette å vokse basert på fremtidig aktivitet.
- For kontomappingen velger du en Table Type of Dimension, siden den inneholder relasjonsdata.
Trinn 3. Forespørsel på dataene
For å dele opp dataene og analysere transaksjonene på tvers av kontokartleggingene dine, oppretter en spørring med tabellene som kilder.
- På Fields -fanen velger du hvilke kolonner fra tabellene som skal inkluderes i søkeresultatene. For eksempel for en resultatoppstilling:
- Fra trial balance, inkluderer du kolonnene for regnskapsperiode, år, kvartal, enhets-ID og periodeendring.
- Fra kontotilordning, inkluderer du kolonnene for kontonavn og gruppe.
- For å angi tidsperioden som skal analyseres hver gang du kjører spørringen, oppretter du to filtre basert på kolonnen for regnskapsperiode i Filters -fanen, og oppretter en parameter for hver verdi - en for startdato og en for sluttdato.
- For å kombinere dataene fra de to tabellene, flytter du kontonummerkolonnen fra hver tabell i Relationships -fanen og kobler tabellene slik at de inkluderer alle data fra saldobalansen og bare kontonummeret fra kartleggingen.
Trinn 4. Koble spørringen til et regneark
For å spre dataene i hele Workiva-plattformen, åpner du arket som skal kobles til spørringen i regnearket, og kobler til spørringen fra Wdata Connections høyre panel. Når du har koblet spørringen til et ark, kan du koble dataene til dokumenter og presentasjoner, for eksempel resultatregnskapet. Hvis du vil oppdatere disse dataene med de nyeste resultatene, kan du oppdatere spørringen fra regnearkets Wdata Connections høyre panel.