Denne artikkelen er for:
- SEC
- HMRC
- CIPC
- ESEF
- FERC
Du trenger en XBRL-profil for å tilordne en taksonomi, kalender og nødvendig firmainformasjon til dokumentet ditt. XBRL-profiler lar deg bruke XBRL for forskjellige taksonomier på samme dokument. Bare lag en profil for hver taksonomi du vil bruke. Du må velge en XBRL-profil før du merker fakta.
Grunnleggende om XBRL-profiler
Her er noen viktige ting å vite om XBRL-profiler:
- Ett dokument kan ha flere profiler. Dette er nyttig når du vil bruke forskjellige taksonomier for samme dokument. Når du åpner dialogboksen Administrer profil, kan du enkelt se hvilke profiler som er knyttet til dokumentet du har åpent.
- Én profil kan ha flere dokumenter. Eventuelle endringer du gjør i en profil påvirker alle dokumentene som bruker den.
- Hver gang du ruller frem dokumenter knyttet til en XBRL-profil, opprettes nye dokumenter og en ny profil. Du må rulle frem datoene i den kopierte XBRL-profilen.
- 10-Q- og 10-K-dokumenter må ha hver sin profil.
- Sørg alltid for at du bruker riktig taksonomi og migrer til en ny taksonomi når det er aktuelt.
Når dokumenter deler en XBRL-profil:
- Generering av XBRL for ett dokument i en delt XBRL-profil genererer XBRL samtidig for alle andre dokumenter som bruker den profilen.
- Når en XBRL-profil har flere dokumenter, genererer du XBRL med det primære dokumentet, for eksempel 10-Q eller 10-K.
- En profil kan bare ha én XBRL-omriss. Når du legger til et annet dokument i en profil, blir omrisset slått sammen med det eksisterende omrisset.
Beste praksis for XBRL-profiler
- Hold XBRL-profilnavn konsistente, for eksempel kundenavn kvartalsår (ABC Company Q2 2024 eller ABC Co 10-K 2024)
- Bruk én profil for flere dokumenter når du planlegger å arkivere dokumentene sammen, for eksempel en 8-K og 10-Q.
- Når du vil bruke mer enn én taksonomi for et dokument, oppretter du ganske enkelt en profil for hver taksonomi du vil bruke og bytter til den aktuelle profilen når du arbeider i dokumentet.
- Arkiver gamle XBRL-profiler så snart du er ferdig med dem. Dette bidrar til å sikre at alle gjeldende dokumenter bruker riktig profil. Du kan kopiere XBRL fra en arkivert profil. Når du migrerer til en ny taksonomi, blir den gamle profilen automatisk arkivert.
Opprett og tilordne en XBRL-profil
Ett dokument kan ha flere profiler. Dette er nyttig når du vil rulle frem til en ny taksonomi.
Hva du trenger:
- Taksonomi brukt for innleveringsjurisdiksjonen, for eksempel US GAAP 2024 eller ECD 2024
- Firma-ID er selskapsidentifikatoren for gjeldende registrator, for eksempel en sentral indeksnøkkel (CIK) for SEC eller juridisk enhetsidentifikator (LEI) for ESEF.
- Prefiks er en alfanumerisk identifikator som er en forkortet referanse for navneområdet, brukt for utvidelseskonsepter og tilpassede enheter. Dette er ofte et aksjesymbol eller en forkortelse av firmanavnet.
- Navneområde er en gyldig URL, for eksempel http://example.namespace.com (ekskluder s hvis du bruker en https URL)
- Finanskalender som du setter opp før du oppretter en XBRL-profil
Slik oppretter og tildeler du en XBRL-profil:
- 1
- Åpne dokumentet, klikk på kategorien XBRL og sørg for at Vis XBRL er på.
- 2
- Klikk på Velg taksonomi på XBRL-verktøylinjen.
- 3
- Klikk på Opprett ny profil og velg en kalender og taksonomi.
- 4
- Skriv inn bedriftsinformasjonen din, og klikk deretter på Opprett profil. Profilen opprettes og tilordnes gjeldende dokument.
Rediger en XBRL-profil
Slik gjør du endringer i en XBRL-profil:
- 1
- Klikk på den aktive Profilen på XBRL-verktøylinjen.
- 2
- Velg Rediger profil i rullegardinmenyen øverst til høyre.
- 3
- Gjør endringer i profilen og klikk på Lagre endringer for å fullføre.
Bytt XBRL-profiler
- 1
- Åpne dokumentet, klikk på kategorien XBRL og sørg for at Vis XBRL er på.
- 2
- Klikk på den aktive Profilen på XBRL-verktøylinjen.
- 3
- Velg Bruk en annen profil fra rullegardinmenyen øverst til høyre.
Legg til et dokument i en XBRL-profil
Hvis du ønsker å legge til et annet dokument til den gjeldende profilen, som for en aksjefond, kan du følge disse trinnene.
- 1
- Klikk på den aktive Profilen på XBRL-verktøylinjen.
- 2
- Velg kategorien Dokumenter i XBRL-profildialogboksen for å se dokumenter knyttet til den aktive profilen.
- 3
- Klikk på Legg til dokumenter, og velg deretter dokumentet/dokumentene du vil legge til i den aktive profilen.
Fjern en XBRL-profil fra et dokument
Slik fjerner du en XBRL-profil fra et dokument:
- 1
- Klikk på den aktive Profilen på XBRL-verktøylinjen.
- 2
- Velg kategorien Dokumenter i XBRL-profildialogboksen for å se dokumenter knyttet til den aktive profilen.
- 3
- Marker et dokument og åpne handlingsmenyen til høyre, og velg deretter Fjern for å fjerne dokumentet fra den aktive profilen.
-
Kombiner dokumenter
Du kan kombinere flere dokumenter med samme profil til ett enkelt dokument ved å bruke alternativet Kombiner i en profil.
Arkiver en XBRL-profil
For å skjule en XBRL-profil fra bruk, men beholde den i systemet:
- 1
- Klikk på den aktive Profilen på XBRL-verktøylinjen.
- 2
- Velg Arkivprofil fra rullegardinmenyen øverst til høyre.
- 1
- Klikk på den aktive Profilen på XBRL-verktøylinjen.
- 2
- Fra rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre i dialogboksen, velg Bruk en annen profil.
- 3
- I dialogboksen Velg profil justerer du filtrene for å inkludere Arkiverte profiler.
- 4
- Klikk på den arkiverte profilen du vil ha tilgang til, klikk på Velg profil, etterfulgt av Unarchive, etterfulgt av Apply.
Endre visningsspråk for ESEF-profiler
Hvis du bruker en ESEF-profil og du trenger å vise dokumentet ditt på et annet språk, kan du bruke Viser i... -feltet for å endre språket du bruker for å vise dokumentet. Dette vil ikke endre språket dokumentet genereres på, som kontrolleres av dokumenteieren i Dokumentegenskaper.
Administrer profilmetadata for ESEF
ESEF XBRL-profiler kan inkludere ytterligere metadata i arkiveringsdokumentets taxonomyPackage.xml -fil. Dette gir metadata om utvidelsestaksonomien du arkiverer, noe som kan være nyttig for personer og programvare som bruker arkiveringen. Disse feltene er valgfrie og må ikke fylles ut. Du kan finne teknisk informasjon om denne filen i informasjonen om XBRL Taxonomy Packages..
I Workiva genereres noe av denne informasjonen automatisk basert på informasjon som allerede er i plattformen. For å administrere disse feltene, åpne XBRL-profilen og naviger til fanen Profilmetadata . Her kan du bla for å se de tilgjengelige alternativene og angi de riktige verdiene. Klikk ut av et felt etter å ha angitt en verdi for å lagre arbeidet ditt, ettersom å klikke på Bruk vil bruke den valgte profilen til dokumentet i stedet for å lagre informasjon på denne fanen.