Denne artikkelen er for:
- SEC
- HMRC
- CIPC
- ESEF
- FERC
- Danmark
Du trenger en XBRL-profil for å tilordne en taksonomi, kalender og nødvendig selskapsinformasjon til dokumentet ditt. Med XBRL-profiler kan du bruke XBRL for ulike taksonomier på samme dokument. Det er bare å opprette en profil for hver taksonomi du vil bruke. Du må velge en XBRL-profil før du tagger fakta.
Grunnleggende om XBRL-profiler
Her er noen viktige ting du bør vite om XBRL-profiler:
- Ett dokument kan ha flere profiler. Dette er nyttig når du ønsker å bruke forskjellige taksonomier for samme dokument. Når du åpner dialogboksen Administrer profil, kan du enkelt se hvilke profiler som er knyttet til dokumentet du har åpent.
- En profil kan ha flere dokumenter. Alle endringer du gjør i en profil, påvirker alle dokumentene som bruker den.
- Hver gang du ruller frem dokumenter som er knyttet til en XBRL-profil, opprettes det nye dokumenter og en ny profil. Du må rulle frem datoene i den kopierte XBRL-profilen.
- 10-Q- og 10-K-dokumenter må ha hver sin profil.
- Sørg alltid for at du bruker riktig taksonomi, og migrer til en ny taksonomi når det er hensiktsmessig.
- Sørg for at du bruker riktig taksonomi for bedriften din. Selskaper som rapporterer i Danmark, kan ha behov for å velge en bestemt taksonomi basert på selskapets størrelse.
Når dokumenter deler en XBRL-profil:
- Når du genererer XBRL for ett dokument i en delt XBRL-profil, genereres XBRL samtidig for alle andre dokumenter som bruker den profilen.
- Når en XBRL-profil har flere dokumenter, genererer du XBRL med det primære dokumentet, for eksempel 10-Q eller 10-K.
- En profil kan bare ha én XBRL-kontur. Når du legger til et nytt dokument i en profil, blir omrisset slått sammen med det eksisterende omrisset.
Beste praksis for XBRL-profiler
- Hold XBRL-profilnavnene konsistente, for eksempel kundenavn kvartal år (ABC Company Q2 2024 eller ABC Co 10-K 2024)
- Bruk én profil for flere dokumenter når du planlegger å arkivere dokumentene sammen, for eksempel en 8-K og en 10-Q.
- Når du vil bruke mer enn én taksonomi for et dokument, oppretter du ganske enkelt en profil for hver taksonomi du vil bruke, og bytter til den aktuelle profilen når du arbeider i dokumentet.
- Arkiver gamle XBRL-profiler så snart du er ferdig med dem. Dette bidrar til å sikre at alle gjeldende dokumenter bruker riktig profil. Du kan kopiere XBRL fra en arkivert profil. Når du migrerer til en ny taksonomi, blir den gamle profilen automatisk arkivert.
Opprett og tilordne en XBRL-profil
Ett dokument kan ha flere profiler. Dette er nyttig når du ønsker å rulle fremover til en ny taksonomi.
Hva du trenger:
- Taksonomi som brukes for arkiveringsjurisdiksjonen, for eksempel US GAAP 2024 eller ECD 2024
- Selskaps-ID er selskapsidentifikatoren for den aktuelle registraren, for eksempel en sentral indeksnøkkel (CIK) for SEC eller en identifikator for juridiske enheter (LEI) for ESEF.
- Prefikset er en alfanumerisk identifikator som er en forkortet referanse til navnerommet, og som brukes for utvidelseskonsepter og egendefinerte enheter. Dette er ofte et tickersymbol for selskapets aksjer eller en forkortelse av selskapets navn.
- Navnerom er en gyldig URL, for eksempel http://example.namespace.com (utelat s hvis du bruker en https URL)
- Regnskapskalender som du setter opp før du oppretter en XBRL-profil
Slik oppretter og tilordner du en XBRL-profil:
- 1
- Åpne dokumentet, klikk på fanen XBRL , og sørg for at Vis XBRL er på.
- 2
- Klikk på Velg taksonomi på XBRL-verktøylinjen.
- 3
- Klikk på Create New Profile og velg en kalender og taksonomi.
- 4
- Skriv inn bedriftsinformasjonen din, og klikk deretter på Create Profile. Profilen opprettes og tilordnes det aktuelle dokumentet.
Rediger en XBRL-profil
For å gjøre endringer i en XBRL-profil:
- 1
- Klikk på den aktive Profil på XBRL-verktøylinjen.
- 2
- Velg Rediger profil i rullegardinmenyen øverst til høyre.
- 3
- Gjør endringer i profilen, og klikk på Save Changes for å fullføre.
Bytt XBRL-profil
- 1
- Åpne dokumentet, klikk på fanen XBRL , og sørg for at Vis XBRL er på.
- 2
- Klikk på den aktive Profil på XBRL-verktøylinjen.
- 3
- Velg Use a Different Profile fra rullegardinmenyen øverst til høyre.
Legge til et dokument i en XBRL-profil
Hvis du ønsker å legge til et annet dokument i den gjeldende profilen, for eksempel for et aksjefond, kan du følge disse trinnene.
- 1
- Klikk på den aktive Profil på XBRL-verktøylinjen.
- 2
- Velg fanen Documents i dialogboksen XBRL Profile for å se dokumenter som er knyttet til den aktive profilen.
- 3
- Klikk på Legg til dokumenter, og velg deretter dokumentet/dokumentene du vil legge til i den aktive profilen.
Fjerne en XBRL-profil fra et dokument
Slik fjerner du en XBRL-profil fra et dokument:
- 1
- Klikk på den aktive Profil på XBRL-verktøylinjen.
- 2
- Velg fanen Documents i dialogboksen XBRL Profile for å se dokumenter som er knyttet til den aktive profilen.
- 3
- Marker et dokument og åpne handlingsmenyen til høyre, og velg deretter Remove for å fjerne dokumentet fra den aktive profilen.
-
Kombiner dokumenter
Du kan kombinere flere dokumenter med samme profil til ett enkelt dokument ved hjelp av alternativet Kombiner i en profil.
Arkivere en XBRL-profil
For å skjule en XBRL-profil fra bruk, men beholde den i systemet:
- 1
- Klikk på den aktive Profil på XBRL-verktøylinjen.
- 2
- Velg Archive Profile fra rullegardinmenyen øverst i høyre hjørne.
- 1
- Klikk på den aktive Profil på XBRL-verktøylinjen.
- 2
- Velg Bruk en annen profilfra rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre i dialogboksen.
- 3
- I dialogboksen Velg profil justerer du filtrene slik at de inkluderer Arkiverte profiler.
- 4
- Klikk på den arkiverte profilen du vil ha tilgang til, klikk på Select Profile, etterfulgt av Unarchive, etterfulgt av Apply.
Endre visningsspråk for ESEF-profiler
Hvis du bruker en ESEF-profil og har behov for å vise dokumentet på et annet språk, kan du bruke feltet Viewing In... til å endre språket du bruker for å vise dokumentet. Dette vil ikke endre språket dokumentet genereres på, noe som styres av dokumenteieren i Dokumentegenskaper.
Administrer profilmetadata for ESEF
ESEF XBRL-profiler kan inneholde ytterligere metadata i arkiveringsdokumentets taxonomyPackage.xml fil. Dette gir metadata om utvidelsestaksonomien du arkiverer, noe som kan være nyttig for personer og programvare som bruker arkiveringen. Disse feltene er valgfrie og trenger ikke å fylles ut. Du finner teknisk informasjon om denne filen i XBRL Taxonomy Packages informasjon..
I Workiva genereres noe av denne informasjonen automatisk basert på informasjon som allerede finnes i plattformen. For å administrere disse feltene åpner du XBRL Profile og navigerer til fanen Profile Metadata . Her kan du bla for å se de tilgjengelige alternativene og angi de riktige verdiene. Klikk ut av et felt etter at du har lagt inn en verdi for å lagre arbeidet, ettersom du ved å klikke på Bruk vil bruke den valgte profilen i dokumentet i stedet for å lagre informasjonen i denne kategorien.