Door consistente XBRL-tagging en -koppeling te handhaven, wordt ervoor gezorgd dat de gegevens accuraat blijven in alle documenten en rapportageperioden. Volg de onderstaande richtlijnen om de integriteit van documenten te waarborgen, herwerk te verminderen en een soepel archiveringsproces met XBRL te garanderen.
XBRL-best practices
Behoud bronlinks tijdens tekstbewerkingen.
Om je XBRL-tags intact te houden, bewerk je de gekoppelde tekst zorgvuldig in plaats van deze te verwijderen of te overschrijven. Als u de inhoud wilt bijwerken, wijzig dan de tekst in de bestaande link of koppel deze opnieuw aan de oorspronkelijke bron om ervoor te zorgen dat de XBRL-relatie intact blijft.
Gebruik de juiste rijbeheeropties voor tabelupdates.
Om de structurele integriteit van uw tabellen te behouden, voegt u een nieuwe rij in wanneer u de beschrijvingen van regelitems bijwerkt. Zodra de nieuwe beschrijving en rij zijn toegevoegd, kunt u de oude rij verwijderen of verbergen. Deze methode zorgt ervoor dat de XBRL-structuur correct uitgelijnd blijft.
Standaardiseer de duurformaten
Hoewel het Workiva-platform geautomatiseerde vertalingen gebruikt om standaardwaarden te formatteren, vereisen specifieke presentaties handmatige precisie. In gevallen waarin een waarde wordt vermeld zonder schaalverdeling (bijvoorbeeld het getal "3" zonder het woord "jaren"), moeten deze waarden rechtstreeks in ISO (PYMD) -formaat worden ingevoerd (bijvoorbeeld P3Y) om een succesvolle validatie te garanderen. U kunt datums naar dit formaat converteren met behulp van de tool in het artikel Decimale duur converteren naar ISO 8601.
Gebruik kettingkoppeling voor gevarieerde dataschaling.
Wanneer hetzelfde gegevenspunt in verschillende schema's en voetnoten anders wordt weergegeven, bijvoorbeeld afgerond op duizenden op de ene plaats en op miljoenen op de andere, gebruik dan kettinglinks . Hierdoor kunt u dezelfde onderliggende gegevens nauwkeurig rapporteren op verschillende schalen, zonder dat er XBRL-validatieconflicten ontstaan.
Verplaats links naar bronnen met knippen en plakken.
Om een bronlocatie te verplaatsen met behoud van de XBRL-tagging, gebruik je de opdrachten Knippen en Plakken. In tegenstelling tot kopiëren en plakken, waarbij XBRL-tags worden losgekoppeld, behoudt knippen en plakken het XBRL-feit samen met de waarde. Deze proactieve stap voorkomt losgekoppelde tags en vermijdt onnodige opruimwerkzaamheden en extra servicekosten.
Zorg ervoor dat elke waarde een bronlink heeft.
XBRL vereist een geldige bronlink om te kunnen worden toegepast. Koppel alle waarden uit een spreadsheet of maak een aparte bronlink in de tekst. Zelfs bij gebruik van placeholder-waarden zorgt het leggen van een formele link ervoor dat uw XBRL-tags een stabiele basis hebben.