Aan de slag met tabellen

Met Wdata kunt u gegevens uit waarheidsgetrouwe systemen koppelen en verkennen voor analyse en rapportage. U kunt gegevens uit deze meerdere bronnen samenstellen als tabellen. Tabellen lijken op spreadsheets, maar het zijn meer schaalbare en eenvoudig te navigeren databases.

Om te voorkomen dat u tijdens deze oefening echte gegevens gebruikt, kunt u downloaden en uitpakken wdata_sample.zip voor voorbeeldbestanden die u in plaats daarvan kunt gebruiken:

2018 TB.csv, 2019 TB.csv, en 2020 TB.csv, met proefbalansgegevens voor 2018 tot 2020
2019-2020 GL_data.csv, with general ledger entries for the same time frame
DIM- Entity.csv, met regionale bedrijfsentiteiten
DIM- FS Externe rapportering.csv, met rekeningen voor jaarrekeningen

Met deze bestanden maakt u tabellen en query's om het gebruik van Wdata voor financiële rapportage na te bootsen.

Tabel typen

Afhankelijk van het type informatie dat u wilt opslaan, werkt u met fact of dimension tabellen:

Feitentabellen bevatten informatie die in de loop van de tijd wordt opgebouwd. U kunt bijvoorbeeld feitentabellen gebruiken om te cureren:
- Grootboekboekingen, zoals een proefbalans
- Verkooptransacties
- Voorraadsaldi
- Budget verwachtingen
Dimensie tabellen bevatten relationele informatie die bedrijfsentiteiten beschrijven voor rollups of mapping. U kunt bijvoorbeeld dimensietabellen gebruiken om bij te houden:
- Rekeningen
- Afdelingen
- Vestigingen
- Data of tijdsintervallen

Een feitentabel maken

Wanneer u een tabel aanmaakt, stelt u de structuur van de kolommen in, of het schema . U kunt elke kolom afzonderlijk toevoegen, of het schema definiëren op basis van kolommen uit een brondataset. U kunt bijvoorbeeld een CSV- of TSV-bestand (door komma's of tabs gescheiden waarden) uploaden dat geëxporteerd is uit uw ERP-oplossing (enterprise resource planning) of een ander recordsysteem, zodat het overeenkomt met de gegevensstructuur.

Stap 1. Maak een map voor de tabellen

Om te beginnen maakt u de map aan waarin u de tabellen zult opslaan:

Ga naar Wdata Home, klik op Create .
Voer de naam van de map in, zoals Get Started Demo.
Selecteer in Map waar u de map wilt opslaan. Voor dit voorbeeld laat u de standaard Geen map geselecteerd om de map aan te maken in de root van Home.
Klik op Aanmaken.

U kunt deze map gebruiken om deze demobestanden op te slaan, evenals alle andere voorbeeldgegevens die u gebruikt.

Stap 2. De gegevenstabel voor de proefbalans maken

Maak vervolgens een tabel om de proefbalansinformatie in op te slaan:

Klik op Maak,en selecteer Tabel.
Voer een unieke naam en beschrijving in om de tabel en de gegevens te helpen identificeren. In dit voorbeeld, TB Data en "Balansgegevens".
Selecteer voor Tabeltype of u een feitentabel of een dimensietabel wilt maken. Aangezien een proefbalans nieuwe boekingen in de loop van de tijd opbouwt, selecteert u Feit.
Om de tabelstructuur te baseren op een bestaand bestand, kiest u in Kolommen toevoegen van bron, Bestand uploaden.
Blader naar en selecteer een voorbeeld proefbalans CSV - begin met de gedownloade 2018 TB.csv.
Selecteer in Scheidingsteken het teken dat wordt gebruikt om waarden in het bestand te scheiden - in dit geval een komma.
Klik op Kolommen toevoegen.
Bekijk de details over de kolommen van het geüploade bestand:
- Onder Display Name en Column ID verschijnt de koptekst van elke kolom.
- Onder Type verschijnt het gegevenstype dat de kolom bevat, gebaseerd op de Bronwaarde van de eerste rij.
Opmerking: Om de gegevens van het geïmporteerde bestand ter referentie te bekijken, klikt u op Bestandsvoorbeeld.
Pas indien nodig de kolomdetails aan:
- Bewerk onder Weergavenaam de koptekst van de kolom indien nodig voor meer duidelijkheid.
- Voer onder Beschrijving een optionele uitleg van de gegevens van de kolom in. Bijvoorbeeld, voor waarde, voert u MTD in om de month-to-date status van de gegevens te verduidelijken.
- Controleer onder Column ID of de waarden overeenkomen met de ID's van kolommen die u in de loop van de tijd vanuit andere gegevensbronnen in kaart gaat brengen.
- Controleer onder Type of het geselecteerde gegevenstype overeenkomt met hoe u de gegevens wilt gebruiken. Om er in dit voorbeeld voor te zorgen dat de waarden verschijnen als gehele getallen, selecteert u Integer voor fiscal_year, fiscal_period, entity_id, dept_id, location_id, en account_id.
Klik op Tabel aanmaken.

Op dit punt hebt u de kolomstructuur van de tabel opgezet, of schema; nu moet u de gegevens erin krijgen.

Stap 3. Datasets aan de tabel toevoegen

Wanneer u de kolommen van een tabel instelt op basis van een geïmporteerd bestand, kunt u kiezen of u de gegevens van dat bestand aan de tabel wilt toevoegen. In dit geval voegt u de proefbalansgegevens toe van 2018 TB.csv:

Als uw organisatie tags instelt om haar gegevens te beschrijven, pas dan alle van toepassing zijnde waarden toe. U kunt bijvoorbeeld tags toevoegen om het bronsysteem van de gegevens aan te geven en onderscheid te maken tussen werkelijke, budget- en prognosebedragen.
Opmerking: Wanneer u gegevens van een dataset met tags in een query opneemt, kunt u de tags met filters gebruiken om alleen records op te nemen die van toepassing zijn.
Klik op Gegevens toevoegen.

Nadat u de gegevens hebt toegevoegd uit het bestand dat gebruikt is om de tabel aan te maken, kunt u extra gegevenssets toevoegen. In dit geval voegt u de twee andere voorbeeld CSV's toe -2019 TB.csv en 2020 TB.csv- als datasets.

Opmerking: U kunt datasets toevoegen vanuit CSV- of TSV-bestanden, spreadsheets of Wdata queries.

Voor elk bestand:

Klik in het paneel Datasets op Dataset toevoegen en selecteer Bestand uploaden.
Blader naar en selecteer de CSV.
Breng alle van toepassing zijnde tags aan en klik op Gegevens toevoegen.

Maattabellen aanmaken

Om de proefbalansgegevens te kunnen koppelen aan rekeningen en entiteiten, maakt u dimensietabellen. In een query kunt u deze dimensietabellen koppelen aan de gegevenstabel om transacties op te splitsen op basis van rekening en entiteit.

Stap 1. Maak een dimensietabel voor accounttoewijzing

Om een dimensietabel te maken op basis van DIM- FS External Reporting.csv:

Klik op Maak en selecteer Tabel.
Voer een unieke naam en beschrijving in om de tabel en de gegevens te helpen identificeren. Voor deze tabel, DIM FS Mapping en "Financiële rekeningen voor mapping".
Selecteer bij Tabeltype de optie Dimensie, omdat deze tabel relationele informatie-de accounts zal geven om naar te mappen.
Selecteer in Map dezelfde map Get Started Demo als de gegevenstabel.
In Kolommen van bron toevoegen, selecteert u Bestand uploaden.
Blader naar en selecteer DIM- FS External Reporting.csv, en klik op Kolommen toevoegen.
Klik op Bestandsvoorbeeld en pas de kolom account_id aan:
- Selecteer bij Type de optie Integer om ervoor te zorgen dat de kolom correct overeenkomt met de account_id kolom in de gegevenstabel.
  Tip: U kunt kolommen alleen in kaart brengen als ze hetzelfde gegevenstype hebben.
- Om de toewijzing te vergemakkelijken, selecteert u Key om aan te geven dat de kolom unieke waarden bevat voor elke rij.
  Opmerking: U kunt sleutelkolommen identificeren voor alleen dimensie tabellen. Om unieke identifiers af te dwingen, kunt u of meerdere kolommen selecteren als Key; wij raden ten minste één kolom per dimensietabel aan.
Klik op Tabel maken en vervolgens op Gegevens toevoegen.

Eén dimensietafel gedaan, nog één te gaan!

Stap 2. Maak een dimensietabel voor entity mapping

Om de toewijzing van regionale entiteiten aan transacties mogelijk te maken, volgt u dezelfde procedure om een dimensietabel te maken op basis van DIM- Entity.csv:

Ga naar Wdata Home, klik op Create en selecteer Table.
Voer een unieke naam en beschrijving in om de tabel en de gegevens te helpen identificeren. Voor deze tabel, DIM Entity en "Entity mapping".
In Tabeltype, selecteert u Dimensie.
Selecteer in Map dezelfde Get Started Demomap als de andere tabellen.
In Kolommen van bron toevoegen, selecteert u Bestand uploaden.
Blader naar en selecteer DIM- Entity.csv, en klik op Kolommen toevoegen.
Klik op Bestandsvoorbeeld en pas de kolom entity_id aan:
- Selecteer onder Type de optie Integer om ervoor te zorgen dat de kolom correct overeenkomt met de kolom entity_id van de gegevenstabel.
- Om de toewijzing te vergemakkelijken, selecteert u Key om aan te geven dat de kolom unieke waarden bevat voor elke rij.
Klik op Tabel maken en vervolgens op Gegevens toevoegen.

Volgende stappen

Nadat u uw tabellen hebt gemaakt, kunt u hun kolommen opnemen in een query, bijvoorbeeld om de gegevens samen te voegen en te segmenteren voor analyse of rapportage.

Ondersteuning

Community

Workiva-ondersteuningscentrum