XBRL-profielen beheren

U hebt een XBRL-profiel nodig om een taxonomie, kalender en noodzakelijke bedrijfsinformatie aan uw document toe te wijzen. Met XBRL-profielen kunt u XBRL voor verschillende taxonomieën toepassen op hetzelfde document. Maak eenvoudig een profiel aan voor elke taxonomie die u wilt gebruiken. U moet een XBRL-profiel selecteren voordat u feiten kunt taggen.

Basisprincipes van XBRL-profiel

Hier zijn enkele belangrijke dingen die u moet weten over XBRL-profielen:

• Een document kan meerdere profielen hebben. Dit is handig als u verschillende taxonomieën voor hetzelfde document wilt gebruiken. Wanneer u het dialoogvenster XBRL-profielen beheren opent, kunt u eenvoudig zien welke profielen zijn gekoppeld aan het document dat u hebt geopend.
• Eén profiel kan meerdere documenten hebben. Alle wijzigingen die u aanbrengt in een profiel, zijn van invloed op alle documenten die het gebruiken.
• Telkens wanneer u documenten die aan een XBRL-profiel zijn gekoppeld, doorstuurt, worden nieuwe documenten en een nieuw profiel gemaakt. U moet de datums in het gekopieerde XBRL-profiel vooruitschuiven.
• 10-Q- en 10-K-documenten moeten elk een ander profiel hebben.
• Zorg er altijd voor dat u de juiste taxonomie gebruikt en migreer naar een nieuwe taxonomie wanneer u er klaar voor bent.

Wanneer documenten een XBRL-profiel delen:

• Het genereren van XBRL voor één document in een gedeeld XBRL-profiel genereert de XBRL voor de andere documenten die dat profiel gebruiken.
• Wanneer een XBRL-profiel meerdere documenten heeft, genereer dan XBRL met het primaire document, zoals de 10-Q of 10-K.
• Een profiel kan slechts één XBRL-contour hebben. Wanneer u een ander document aan een profiel toevoegt, wordt de omtrek ervan samengevoegd met de bestaande omtrek.

Best practices voor XBRL-profielen

• Houd XBRL-profielnamen consistent, zoals naam klant, kwartaal, jaar (ABC Company Q2 2019 of ABC Co 10-K 2019)
• Gebruik één profiel voor meerdere documenten wanneer u van plan bent de documenten samen te archiveren, zoals een 8-K en 10-Q.
• Als u meer dan één taxonomie voor een document wilt gebruiken, maakt u eenvoudig een profiel aan voor elke taxonomie die u wilt gebruiken en schakelt u over naar het juiste profiel wanneer u in het document werkt.
• Synchroniseer XBRL tussen documenten na archivering door XBRL uit een ander profiel te kopiëren . Als u bijvoorbeeld het hele jaar door een 10-K bijhoudt terwijl u alle 10-Q's indient, kunt u de XBRL van elke 10-Q kopiëren nadat deze is opgeslagen in het 10-K XBRL-profiel.
• Archiveer oude XBRL-profielen zodra u er klaar mee bent. Dit helpt ervoor te zorgen dat alle huidige documenten het juiste profiel gebruiken. U kunt XBRL kopiëren vanuit een gearchiveerd profiel. Wanneer u naar een nieuwe taxonomie migreert, wordt het oude profiel automatisch gearchiveerd.

Een XBRL-profiel maken en toewijzen

Een document kan meerdere profielen hebben. Dit is handig als u door wilt gaan naar een nieuwe taxonomie.

Wat u nodig heeft:

• Taxonomy gebruikt voor de indieningsjurisdictie, zoals US GAAP 2019 of US GAAP (Updated DEI) 2019
• Company ID is de bedrijfsidentificatie voor de huidige registrator, zoals een centrale indexsleutel (CIK) voor de SEC of rechtspersoon-identificatiecode (LEI) voor ESEF.
• Prefix is de alfanumerieke identificatiecode voor documenten die zijn ingediend bij de SEC
• Namespace is een geldige URL, zoals http://example.namespace.com (sluit de s uit als u een https- URL gebruikt)
• Fiscal Calendar die u instelt voordat u een XBRL-profiel aanmaakt

Een XBRL-profiel maken en toewijzen:

1

Open het document, klik op het tabblad XBRL en zorg ervoor dat Show XBRL is ingeschakeld.

2

Klik op Select Taxonomy op de XBRL-werkbalk.

3

Klik op Create New Profile en kies een kalender en taxonomie.

4

Voer uw bedrijfsgegevens in en klik vervolgens op Create Profile . Het profiel wordt gemaakt en toegewezen aan het huidige document.

Een XBRL-profiel bewerken

Wijzigingen aanbrengen in een XBRL-profiel:

1

Klik op de profielnaam op de XBRL-werkbalk.

2

Kies Edit Profile in het vervolgkeuzemenu rechtsboven.

3

Breng wijzigingen aan in het profiel en klik op Save Changes om te voltooien.

Wissel van XBRL-profiel

1

Open het document, klik op het tabblad XBRL en zorg ervoor dat Show XBRL is ingeschakeld.

2

Klik op de profielnaam op de XBRL-werkbalk.

3

Kies Use a Different Profile in het vervolgkeuzemenu rechtsboven.

Een document toevoegen aan een XBRL-profiel

Als u nog een document aan het huidige profiel wilt toevoegen, zoals voor het indienen van een beleggingsfonds, kunt u deze stappen volgen.

1

Klik op de profielnaam op de XBRL-werkbalk.

2

Selecteer het tabblad Documents in het dialoogvenster XBRL-profiel om documenten te zien die aan het actieve profiel zijn gekoppeld.

3

Klik op het groene pluspictogram en kies vervolgens het document dat u aan het actieve profiel wilt toevoegen.

Een XBRL-profiel uit een document verwijderen

Om een XBRL-profiel uit een document te verwijderen:

1

Klik op de profielnaam op de XBRL-werkbalk.

2

Selecteer het tabblad Documents in het dialoogvenster XBRL-profiel om documenten te zien die aan het actieve profiel zijn gekoppeld.

3

Markeer een document en open het actiemenu aan de rechterkant, selecteer vervolgens Remov om het document uit het actieve profiel te verwijderen.

Documenten combineren

U kunt meerdere documenten met hetzelfde profiel combineren tot één document met de optie Combineren in een profiel.

Een XBRL-profiel archiveren

Om een XBRL-profiel voor gebruik te verbergen, maar in het systeem te houden:

1

Klik op de profielnaam op de XBRL-werkbalk.

2

Selecteer Archive Profile in het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek.

U kunt een gearchiveerd profiel herstellen door Unarchive Profile te kiezen in het vervolgkeuzemenu van een gearchiveerd profiel.