Dit artikel is voor:
- SEC
- HMRC
- CIPC
- ESEF
- FERC
- Denemarken
U hebt een XBRL-profiel nodig om een taxonomie, kalender en noodzakelijke bedrijfsinformatie aan uw document toe te wijzen. Met XBRL Profiles kunt u XBRL voor verschillende taxonomieën toepassen op hetzelfde document. Maak gewoon een profiel aan voor elke taxonomie die u wilt gebruiken. U moet een XBRL-profiel selecteren voordat u feiten kunt taggen.
Basisprincipes XBRL-profiel
Hier zijn enkele belangrijke dingen die u moet weten over XBRL-profielen:
- Eén document kan meerdere profielen hebben. Dit is handig wanneer u verschillende taxonomieën voor hetzelfde document wilt gebruiken. Wanneer u het dialoogvenster Profiel beheren opent, kunt u gemakkelijk zien welke profielen gekoppeld zijn aan het document dat u geopend hebt.
- Eén profiel kan meerdere documenten hebben. Alle wijzigingen die u aanbrengt in een profiel hebben invloed op alle documenten die het profiel gebruiken.
- Telkens wanneer u documenten doorrolt die aan een XBRL-profiel zijn gekoppeld, worden nieuwe documenten en een nieuw profiel aangemaakt. U moet de data in het gekopieerde XBRL-profiel naar voren halen.
- 10-Q- en 10-K-documenten moeten elk een ander profiel hebben.
- Zorg er altijd voor dat u de juiste taxonomie gebruikt en migreer indien nodig naar een nieuwe taxonomie .
- Zorg ervoor dat u de juiste taxonomie voor uw bedrijf gebruikt. Bedrijven, zoals de bedrijven die in Denemarken rapporteren, moeten mogelijk een bepaalde taxonomie kiezen op basis van de grootte van het bedrijf.
Wanneer documenten een XBRL-profiel delen:
- Het genereren van XBRL voor één document in een gedeeld XBRL-profiel genereert de XBRL tegelijkertijd voor alle andere documenten die dat profiel gebruiken.
- Wanneer een XBRL profiel meerdere documenten heeft, genereer dan XBRL met het primaire document, zoals de 10-Q of 10-K.
- Een profiel kan slechts één XBRL-contour hebben. Wanneer u een ander document aan een profiel toevoegt, wordt de outline samengevoegd met de bestaande outline.
XBRL profiel best practices
- Houd XBRL profielnamen consistent, zoals klant-naam kwartaal jaar (ABC Company Q2 2024 of ABC Co 10-K 2024)
- Gebruik één profiel voor meerdere documenten wanneer u van plan bent om de documenten samen in te dienen, zoals een 8-K en 10-Q.
- Wanneer u meer dan één taxonomie voor een document wilt gebruiken, maakt u gewoon een profiel aan voor elke taxonomie die u wilt gebruiken en schakelt u over naar het juiste profiel wanneer u in het document werkt.
- Archiveer oude XBRL-profielen zodra u er klaar mee bent. Dit helpt om ervoor te zorgen dat alle huidige documenten het juiste profiel gebruiken. U kunt XBRL kopiëren vanuit een gearchiveerd profiel. Wanneer u migreert naar een nieuwe taxonomie, wordt het oude profiel automatisch gearchiveerd.
Een XBRL-profiel aanmaken en toewijzen
Eén document kan meerdere profielen hebben. Dit is handig wanneer u wilt doorrollen naar een nieuwe taxonomie.
Wat u nodig hebt:
- Taxonomie gebruikt voor het indieningsjurisdictie, zoals US GAAP 2024 of ECD 2024
- Bedrijfs ID is de bedrijfsidentificatie voor de huidige registratiehouder, zoals een centrale indexsleutel (CIK) voor de SEC of rechtspersoonidentificatie (LEI) voor ESEF.
- Prefix is een alfanumerieke identificatie die een verkorte referentie is voor de naamruimte, gebruikt voor uitbreidingsconcepten en aangepaste eenheden. Dit is vaak een tickersymbool of een afkorting van de bedrijfsnaam.
- Namespace is een geldige URL, zoals http://example.namespace.com (sluit de s uit als u een https URL gebruikt)
- Fiscale kalender die u instelt voordat u een XBRL-profiel aanmaakt
Om een XBRL-profiel aan te maken en toe te wijzen:
- 1
- Open het document, klik op het tabblad XBRL en zorg ervoor dat Show XBRL aan staat.
- 2
- Klik op Taxonomie selecteren op de XBRL-werkbalk.
- 3
- Klik op Nieuw profiel maken en kies een agenda en taxonomie.
- 4
- Voer uw bedrijfsgegevens in en klik vervolgens op Profiel aanmaken. Het profiel wordt aangemaakt en toegewezen aan het huidige document.
Een XBRL-profiel bewerken
Om wijzigingen aan te brengen in een XBRL profiel:
- 1
- Klik op het actieve Profiel op de XBRL-werkbalk.
- 2
- Kies Profiel bewerken in het vervolgkeuzemenu rechtsboven.
- 3
- Breng wijzigingen aan in het profiel en klik op Wijzigingen opslaan om te voltooien.
Wissel van XBRL-profiel
- 1
- Open het document, klik op het tabblad XBRL en zorg ervoor dat Show XBRL aan staat.
- 2
- Klik op het actieve Profiel op de XBRL-werkbalk.
- 3
- Kies Use a Different Profile in het vervolgkeuzemenu rechtsboven.
Een document toevoegen aan een XBRL-profiel
Als u een ander document aan het huidige profiel wilt toevoegen, zoals voor het indienen van een beleggingsfonds, kunt u de volgende stappen volgen.
- 1
- Klik op het actieve Profiel op de XBRL-werkbalk.
- 2
- Selecteer het tabblad Documents in het dialoogvenster XBRL Profile om documenten te zien die aan het actieve profiel gekoppeld zijn.
- 3
- Klik op Documenten toevoegenen kies vervolgens het document of de documenten die u aan het actieve profiel wilt toevoegen.
Een XBRL-profiel uit een document verwijderen
Om een XBRL profiel uit een document te verwijderen:
- 1
- Klik op het actieve Profiel op de XBRL-werkbalk.
- 2
- Selecteer het tabblad Documents in het dialoogvenster XBRL Profile om documenten te zien die aan het actieve profiel gekoppeld zijn.
- 3
- Markeer een document en open het actiemenu aan de rechterkant, selecteer vervolgens Verwijderen om het document uit het actieve profiel te verwijderen.
-
Documenten combineren
U kunt meerdere documenten met hetzelfde profiel combineren tot één document met de optie Combineren in een profiel.
Een XBRL-profiel archiveren
Een XBRL-profiel verbergen voor gebruik, maar in het systeem houden:
- 1
- Klik op het actieve Profiel op de XBRL-werkbalk.
- 2
- Selecteer Archiefprofiel in het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek.
- 1
- Klik op het actieve Profiel op de XBRL-werkbalk.
- 2
- Selecteer in de vervolgkeuzelijst Acties rechtsboven in het dialoogvenster Een ander profiel gebruiken.
- 3
- In het dialoogvenster Profiel selecteren past u de filters aan om Gearchiveerde profielenop te nemen.
- 4
- Klik op het gearchiveerde profiel dat u wilt openen, klik op Selecteer profiel, gevolgd door Unarchive, gevolgd door Apply.
Weergavetaal voor ESEF-profielen wijzigen
Als u een ESEF-profiel gebruikt en u uw document in een andere taal wilt bekijken, kunt u het veld Viewing In... gebruiken om de taal te wijzigen die u gebruikt om het document te bekijken. Dit verandert niets aan de taal waarin het document wordt gegenereerd, die wordt bepaald door de documenteigenaar in Documenteigenschappen.
Profielmetagegevens voor ESEF beheren
ESEF XBRL profielen kunnen aanvullende metadata opnemen in het taxonomyPackage.xml bestand van het indieningsdocument. Dit levert metadata over de extensie taxonomie die u indient, wat nuttig kan zijn voor mensen en software die het bestand gebruiken. Deze velden zijn optioneel en hoeven niet ingevuld te worden. U kunt de technische informatie over dit bestand vinden in de informatie over XBRL Taxonomy Packages..
In Workiva wordt een deel van deze informatie automatisch gegenereerd op basis van informatie die al in het platform aanwezig is. Om deze velden te beheren, opent u het XBRL Profile en navigeert u naar het tabblad Profile Metadata . Hier kunt u scrollen om de beschikbare opties te zien en de juiste waarden opgeven. Klik uit een veld nadat u een waarde hebt ingevoerd om uw werk op te slaan, want als u op Toepassen klikt, wordt het geselecteerde profiel op het document toegepast in plaats van dat de informatie op dit tabblad wordt opgeslagen.