Dit artikel is bestemd voor:
- SEC
- HMRC
- CIPC
- ESEF
- FERC
U hebt een XBRL-profiel nodig om een taxonomie, kalender en noodzakelijke bedrijfsinformatie aan uw document toe te wijzen. Met XBRL-profielen kunt u XBRL voor verschillende taxonomieën toepassen op hetzelfde document. Maak eenvoudig een profiel aan voor elke taxonomie die u wilt gebruiken. U moet een XBRL-profiel selecteren voordat u feiten kunt taggen.
Basisprincipes van XBRL-profiel
Hier zijn enkele belangrijke dingen die u moet weten over XBRL-profielen:
- Een document kan meerdere profielen hebben. Dit is handig als u verschillende taxonomieën voor hetzelfde document wilt gebruiken. Wanneer u het dialoogvenster XBRL-profielen beheren opent, kunt u eenvoudig zien welke profielen zijn gekoppeld aan het document dat u hebt geopend.
- Eén profiel kan meerdere documenten hebben. Alle wijzigingen die u aanbrengt in een profiel, zijn van invloed op alle documenten die het gebruiken.
- Telkens wanneer u documenten die aan een XBRL-profiel zijn gekoppeld, doorstuurt, worden nieuwe documenten en een nieuw profiel gemaakt. U moet de datums in het gekopieerde XBRL-profiel vooruitschuiven.
- 10-Q- en 10-K-documenten moeten elk een ander profiel hebben.
- Zorg er altijd voor dat u de juiste taxonomie gebruikt en migreer naar een nieuwe taxonomie wanneer u er klaar voor bent.
Wanneer documenten een XBRL-profiel delen:
- Het genereren van XBRL voor één document in een gedeeld XBRL-profiel genereert de XBRL voor de andere documenten die dat profiel gebruiken.
- Wanneer een XBRL-profiel meerdere documenten heeft, genereer dan XBRL met het primaire document, zoals de 10-Q of 10-K.
- Een profiel kan slechts één XBRL-contour hebben. Wanneer u een ander document aan een profiel toevoegt, wordt de omtrek ervan samengevoegd met de bestaande omtrek.
Best practices voor XBRL-profielen
- Houd XBRL-profielnamen consistent, zoals naam klant, kwartaal, jaar (ABC Company Q2 2019 of ABC Co 10-K 2019)
- Gebruik één profiel voor meerdere documenten wanneer u van plan bent de documenten samen te archiveren, zoals een 8-K en 10-Q.
- Als u meer dan één taxonomie voor een document wilt gebruiken, maakt u eenvoudig een profiel aan voor elke taxonomie die u wilt gebruiken en schakelt u over naar het juiste profiel wanneer u in het document werkt.
- Synchroniseer XBRL tussen documenten na archivering door XBRL uit een ander profiel te kopiëren . Als u bijvoorbeeld het hele jaar door een 10-K bijhoudt terwijl u alle 10-Q's indient, kunt u de XBRL van elke 10-Q kopiëren nadat deze is opgeslagen in het 10-K XBRL-profiel.
- Archiveer oude XBRL-profielen zodra u er klaar mee bent. Dit helpt ervoor te zorgen dat alle huidige documenten het juiste profiel gebruiken. U kunt XBRL kopiëren vanuit een gearchiveerd profiel. Wanneer u naar een nieuwe taxonomie migreert, wordt het oude profiel automatisch gearchiveerd.
Een XBRL-profiel maken en toewijzen
Een document kan meerdere profielen hebben. Dit is handig als u door wilt gaan naar een nieuwe taxonomie.
Wat u nodig heeft:
- Taxonomy gebruikt voor de indieningsjurisdictie, zoals US GAAP 2019 of US GAAP (Updated DEI) 2019
- Company ID is de bedrijfsidentificatie voor de huidige registrator, zoals een centrale indexsleutel (CIK) voor de SEC of rechtspersoon-identificatiecode (LEI) voor ESEF.
- Prefix is de alfanumerieke identificatiecode voor documenten die zijn ingediend bij de SEC
- Namespace is een geldige URL, zoals http://example.namespace.com (sluit de s uit als u een https- URL gebruikt)
- Fiscal Calendar die u instelt voordat u een XBRL-profiel aanmaakt
Een XBRL-profiel maken en toewijzen:
- 1
- Open het document, klik op het tabblad XBRL en zorg ervoor dat Show XBRL is ingeschakeld.
- 2
- Klik op Select Taxonomy op de XBRL-werkbalk.
- 3
- Klik op Create New Profile en kies een kalender en taxonomie.
- 4
- Voer uw bedrijfsgegevens in en klik vervolgens op Create Profile . Het profiel wordt gemaakt en toegewezen aan het huidige document.
Een XBRL-profiel bewerken
Wijzigingen aanbrengen in een XBRL-profiel:
- 1
- Klik op de profielnaam op de XBRL-werkbalk.
- 2
- Kies Edit Profile in het vervolgkeuzemenu rechtsboven.
- 3
- Breng wijzigingen aan in het profiel en klik op Save Changes om te voltooien.
Wissel van XBRL-profiel
- 1
- Open het document, klik op het tabblad XBRL en zorg ervoor dat Show XBRL is ingeschakeld.
- 2
- Klik op de profielnaam op de XBRL-werkbalk.
- 3
- Kies Use a Different Profile in het vervolgkeuzemenu rechtsboven.
Een document toevoegen aan een XBRL-profiel
Als u nog een document aan het huidige profiel wilt toevoegen, zoals voor het indienen van een beleggingsfonds, kunt u deze stappen volgen.
- 1
- Klik op de profielnaam op de XBRL-werkbalk.
- 2
- Selecteer het tabblad Documents in het dialoogvenster XBRL-profiel om documenten te zien die aan het actieve profiel zijn gekoppeld.
- 3
- Klik op het groene pluspictogram en kies vervolgens het document dat u aan het actieve profiel wilt toevoegen.
Een XBRL-profiel uit een document verwijderen
Om een XBRL-profiel uit een document te verwijderen:
- 1
- Klik op de profielnaam op de XBRL-werkbalk.
- 2
- Selecteer het tabblad Documents in het dialoogvenster XBRL-profiel om documenten te zien die aan het actieve profiel zijn gekoppeld.
- 3
- Markeer een document en open het actiemenu aan de rechterkant, selecteer vervolgens Remov om het document uit het actieve profiel te verwijderen.
-
Documenten combineren
U kunt meerdere documenten met hetzelfde profiel combineren tot één document met de optie Combineren in een profiel.
Een XBRL-profiel archiveren
Om een XBRL-profiel voor gebruik te verbergen, maar in het systeem te houden:
- 1
- Klik op de profielnaam op de XBRL-werkbalk.
- 2
- Selecteer Archive Profile in het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoek.
Weergavetaal wijzigen voor ESEF-profielen
Als u een ESEF-profiel gebruikt en uw document in een andere taal wilt bekijken, kunt u het Viewing In... gebruiken om de taal te wijzigen die u gebruikt om het document te bekijken. Dit verandert niets aan de taal waarin het document wordt gegenereerd, die wordt beheerd door de eigenaar van het document in Documenteigenschappen.