Wdataを使えば、様々なソースからデータを接続し、必要に応じて細かく分析してWorkivaプラットフォームでレポートを作成することができます。ある期間の貸借区分、受信、キャッシュフローなどの財務会計を要約するために、試算表データを法人や財務マッピングと接続して、財務諸表を作成することができます。
ステップ1.スプレッドシートで財務諸表のマッピングを設定する。
まず、スプレッドシートを作成し、勘定科目表を財務諸表の集計項目および開示項目にマッピングします。最低限、以下の列を含むシートを用意すること：
- アカウント番号
- アカウント名称
- 有形固定資産、現金および現金同等物、繰延収益など財務諸表行項目。
- 財務諸表開示 、線項目についてより詳細な情報を提供する。例えば、有形固定資産の線項目には、土地、建物、家具、リースなどの開示が含まれる。
- 損益計算書や貸借区分表など財務諸表タイプ。
- 報告符号- 収入または支出について、それぞれプラスまたはマイナスのいずれか。
ステップ2.ソースから貸借区分または法人データをエクスポート
財務諸表マッピングに加え、以下が必要です：
- 試算表 総勘定元帳の勘定科目（値、会計年度、期間を含む）。
- 法人マッピング 財務アカウントのID、名称、グループ分けを含む
このデータをWdataに取り込む前に、レコードシステムから取り出します。最も簡単な方法の一つは、このデータを単純にカンマ区切り値（CSV）ファイルとしてエクスポートすることである。
ヒント データレコードのシステムからエクスポートするのではなく、チェーン を構築して、ソリューションから直接データをテーブルに自動的にプルすることもできます。
ステップ3.データをテーブルに追加する。
Wdataにデータを取り込むために、、各CSVファイル を基にテーブルを作成する。テーブルを作成するには、Create をクリックし、Table を選択し、CSVをアップロードし、その列の名称、ID、データ型を設定する。
- 試算表は、将来のアクティビティに基づいてデータが増え続けるため、ファクトのテーブルタイプを選択します。
- エンティティ・マッピングには、リレーショナル・データを含むので、ディメンションのテーブルタイプ を選択する。
スプレッドシートで作成した財務諸表マップに基づいてテーブルを作成する：
- Wdata ホームから、作成 、テーブル をクリックする。
- テーブルの識別をヘルプするために、一意の名称と説明を入力します。
- テーブルタイプ で、ディメンションを選択する。
- フォルダ で、ホームのテーブル保存先を選択する。
- シートの各列について、Add Column をクリックし、名称、説明、ID、タイプを設定する。アカウント番号の列については、Key を選択し、一意な値を含むことを示します。
- テーブル作成 をクリックする。
-
データセット パネルから、データセットの追加 をクリックし、スプレッドシート を選択する。
- 財務諸表マッピングのスプレッドシートを検索し、データセットとして追加します。データセットを追加する際、Connect to sheet を選択すると、シートの変更に基づいて簡単にテーブルを更新することができます。
ステップ4.データに基づいてクエリを作成する。
データをスライスして、法人マッピング全体の財務を分析するには、テーブルをソースとしてクエリ を作成します：
-
Fields タブで、財務諸表のクエリ結果に 含めるテーブルの列を選択する：
- 試算表 から、会計年度、会計期間、値を含む。
- 財務諸表マッピング から、財務諸表の行項目、開示、タイプを含む。
-
表からのデータを結合するには、関係タブ上で：
- 試算表データと財務諸表マッピングからアカウント ID列を移動し、試算表の全データとマッピングの一致するアカウント ID のみを含むようにテーブルを結合します。
- Entity ID列を試算表データと法人マッピングから移動完了し、試算表の全データとマッピングの一致する法人IDのみを含むよう、表を結合します。
- Sort タブで、結果を昇順または降順で並べ替えるフィールドを選択する。
ステップ5.パラメータ値の作成
異なる法人やクエリの実行期間にフォーカスするには、パラメータ値に基づくフィルターを使用します。Parameters パネルから、クエリに法人名称、現在の年、現在の期間のパラメータを追加する：
- ワークスペース所有者がこれらの値のいずれかにグローバルパラメータを設定した場合、追加、グローバルパラメータを選択をクリックし、クエリに追加するパラメータを選択します。
- その他、クエリに新規パラメータ値を追加するには、追加、新規パラメータを作成、パラメータを設定をクリックします。計算を有効にするには、現在の年または期間のパラメータを整数タイプで追加する。
ステップ6.クエリフィルターの設定
パラメータをクエリに追加したら、フィルタータブで、法人前年、当期のフィルターを追加します。フィルタを追加するには、その列をソースからフィルタータブに移動完了し、その演算子を選択し、フィルタープロパティタブからパラメータ値を入力または選択します。
| フィルター | 列 | 演算子 | プロパティ |
|---|---|---|---|
| 前年度 | 試算表からの会計年度 | = |
Calculated を有効にし、Calculation の下で、current year パラメータを選択し、- 1 を入力する。言い換えれば、前年は当年から1を引いた値になる。 |
| 今年度 | 試算表からの会計年度 | = | Value で、現在の年のパラメータを選択する。 |
| 当期 | 試算表からの報告期間 | <= | Value で、現在の期間パラメータを選択する。 |
| エンティティ | 法人マップからの法人名称 | 以下に等しい : | Value で、法人名称パラメータを選択する。 |
フィルターを追加したら、数式バーで操作の順序を設定する。数式では、各フィルターにフィルター タブの順番に基づいた番号が振られている。例えば、ここに記載されている順番では、前年度のフィルターは{1} 、当年度のフィルターは{2} 、と表示される。特定の法人について、前 年度または 当 年度および期間のアクティビティを財務諸表に含めるには、入力します：
{1} OR ({2} AND {3}) AND {4} ステップ7.クエリをスプレッドシートに接続
Workiva プラットフォーム全体にデータを伝播するには、スプレッドシートで、クエリに接続するシートを開き、Wdata 接続 右パネル からクエリを接続します。例えば、クエリを財務諸表などの出力作成に使用するレポート・ワークブックに接続することができます。クエリをシートに接続した後、そのデータをドキュメントやプレゼンテーションにリンクすることもできます。
最新のクエリ結果でシートを更新する：
-
Wdata接続 パネルから、From Wdata の下にあるシートの接続を選択します。
- 接続のパラメータを、レポートする法人、会計年度、期間で更新する。
- [適用して更新]をクリックします。