Nota: Questa funzione viene fornita a clienti selezionati come parte dell'anteprima di Corporate Regulatory Reporting . Questa anteprima e le relative caratteristiche sono fornite fino al 31 maggio 2026. Workiva può estendere il periodo di prova delle funzionalità in anteprima a sua discrezione. Se il tuo team è interessato a testare questa funzione, contatta il tuo Customer Success Manager.
Per facilitare la creazione di report in Corporate Regulatory Reporting, è possibile importare un file sorgente per inserire automaticamente i dati nei rispettivi campi dei moduli, senza dover ricorrere all'inserimento manuale dei dati.
Prerequisiti
Prima di importare un file sorgente, il Proprietario di un'area di lavoro deve impostare il suo: Tipo di compilazione , per definire l'agenzia e la classe di moduli a cui è destinato:
- Tipo di rapporto e rapporto, per definire l'agenzia, la forma e il periodo di riferimento dei dati
- Mappatura dei dati di origine, per definire il modo in cui i dati di origine vengono mappati nei campi del modulo del report
Nota: Se le intestazioni delle colonne dei file sorgente cambiano da un report all'altro, modificare di conseguenza le mappature dei campi.
Per saperne di più, consulta Set up Corporate Regulatory Reporting.
Importazione dei dati di origine
Per automatizzare la raccolta dei dati, puoi importare i dati di origine, ad esempio dal tuo sistema ERP (Enterprise Resource Planning), come Foglio di calcolo Workiva, Wdata Query, o file di valori separati da virgole (CSV).
Nota: I dati importati popolano i campi dei moduli così come sono. Esegui qualsiasi trasformazione dei dati di origine, ad esempio per convertire i formati delle date o arrotondare grandi importi alle migliaia, prima di importare.
- Da Reporting normativo aziendale, seleziona Dati sorgente.
- Cliccare su Importazione dati sorgente.
- Seleziona la mappatura dei dati di origine da utilizzare per l'importazione.
- In Nome della fonte, inserisci il sistema di origine dei dati, ad esempio Workday® o SAP®.
- In Descrizione dell'origine, inserire una descrizione del file di origine, ad esempio per identificare il sistema di origine, la data di esportazione e il rapporto.
- In Istanza del tipo di rapporto, selezionare il rapporto in cui importare i dati.
- Per rinominare il file, inserire il suo nome in Nome del file.
- Seleziona il file di origine da importare, quindi clicca su Avanti:
- Se si tratta di un foglio di calcolo, seleziona Foglio di Workiva, quindi naviga fino al foglio di calcolo e seleziona il foglio da importare.
- Se si tratta di una query, seleziona Workiva Query, quindi cerca o seleziona la query e clicca su Importa.
- Se si tratta di un file CSV, seleziona Upload CSV, quindi trascinalo dal desktop o dalla rete oppure clicca su Browse files per cercarlo o selezionarlo.
- Esaminare le mappature tra i dati di origine e i campi del modulo del report. Per qualsiasi dato non mappato, seleziona il campo corrispondente.
- Dopo aver mappato tutti i dati di origine nel rispettivo campo, clicca su Salva.
Aggiorna il report con i nuovi dati di origine
Se un report ha dati di origine importati di recente, è possibile aggiornare facilmente il modulo con le nuove risposte.
- Da Corporate Regulatory Reporting, selezionare Reports, quindi espandere il tipo di report.
- Dal menu del modulo, selezionare Aggiorna dati.
Esporta dati sorgente
Per scaricare un file sorgente importato, ad esempio per una revisione al di fuori di Workiva:
- Da Corporate Regulatory Reporting, selezionare Dati sorgente, quindi espandere i dati sorgente.
- Selezionare i file da scaricare, quindi fare clic su Export.
- Verifica i file da scaricare, poi clicca su Esporta.
Modifica dei dettagli del file sorgente
Dopo aver importato un file sorgente, è possibile modificarne il nome, il tipo di rapporto o la descrizione, se necessario.
Nota: Per modificare la mappatura dei dati sorgente o altri dettagli, cancella il file importato e poi reimportalo.
- Da Corporate Regulatory Reporting, selezionare Dati sorgente, quindi espandere i dati sorgente.
- Da Azioni, selezionare Modifica.
- Modifica i dettagli del file come necessario, poi clicca su Salva.
Elimina il file sorgente importato
Per rimuovere i dati di origine imprecisi o obsoleti, eliminare il relativo file.
- Da Corporate Regulatory Reporting, selezionare Dati sorgente, quindi espandere i dati sorgente.
- Da Azioni, selezionare Eliminare.
- Per eliminare definitivamente i dati di origine, clicca su OK.