Con Wdata puoi collegare i dati provenienti da varie fonti e suddividerli come necessario per l'analisi e il reporting nella piattaforma Workiva. To per tracciare e presentare i profitti o le perdite di un determinato periodo, puoi collegare i dati relativi alla tua contabilità generale per creare un prospetto dei guadagni o un rapporto sui guadagni.
Passo 1. Esportazione dei dati dalle tue fonti
Prima di poter inserire i tuoi dati in Wdata, devi innanzitutto estrarli dai tuoi sistemi di registrazione. Uno dei modi più semplici è quello di esportarli come file CSV (comma-separated values). Per un rendiconto economico, probabilmente avrai bisogno di due file diversi:
- Un bilancio di prova dei conti della contabilità generale, compresi il periodo contabile, l'ID dell'entità, il numero di conto e la variazione di periodo di ciascuno.
- Una mappatura dei conti che include i nomi, i numeri e i gruppi dei tuoi conti finanziari.
Suggerimento: Invece di esportare dal tuo sistema di record, puoi anche creare delle catene per inserire automaticamente i dati in una tabella direttamente dalle soluzioni.
Passo 2. Aggiungere i dati alle tabelle
Per inserire i dati in Wdata, crea una tabella basata su ogni file CSV. Per creare una tabella, clicca su Crea, seleziona Tabella, carica il CSV e imposta i nomi delle colonne, gli ID e i tipi di dati.
- Per il bilancio di prova, seleziona una tabella di tipo di Fact, poiché i suoi dati continueranno a crescere in base alle attività future.
- Per la mappatura del conto, seleziona una tabella di tipo di Dimensione, poiché contiene dati relazionali.
Passo 3. Query sui dati
Per affettare i dati e analizzare le transazioni tra le mappature dei conti, crea una query utilizzando le tabelle come fonti.
- Nella scheda Fields, scegli quali colonne delle tabelle includere nei risultati della query. Ad esempio, per un rendiconto economico:
- Dal bilancio di prova , includi le colonne periodo contabile, anno, trimestre, ID entità e variazione del periodo.
- Dalla mappatura dei conti , includi le colonne Nome del conto e Gruppo.
- Per impostare il periodo di tempo da analizzare ogni volta che esegui la query, crea due filtri basati sulla colonna Periodo contabile nella scheda Filtri e crea un parametro per il valore di ciascuno: uno per la Data di inizio, l'altro per la Data di fine.
- Per combinare i dati delle due tabelle, nella scheda Relationships , sposta la colonna del numero di conto da ogni tabella e unisci le tabelle per includere tutti i dati del bilancio di prova e solo il numero di conto dalla mappatura.
Passo 4. Collega la query a un foglio di calcolo
Per propagare i dati in tutta la piattaforma Workiva, in Fogli di calcolo apri il foglio da collegare alla query e collega la query dal pannello destro di Wdata Connections. Dopo aver collegato la query a un foglio, puoi collegare i suoi dati a documenti e presentazioni, come il conto economico. Per aggiornare questi dati con i risultati più recenti, aggiorna la query dal pannello destro del foglio di calcolo Wdata Connections.