Gestisci i profili XBRL

È necessario un profilo XBRL per assegnare al documento una tassonomia, un calendario e le informazioni aziendali necessarie. I profili XBRL consentono di applicare l'XBRL per diverse tassonomie allo stesso documento. Basterà creare un profilo per ogni tassonomia che desideri utilizzare. Seleziona un profilo XBRL prima di taggare i fatti.

Nozioni di base sul profilo XBRL

Alcune cose importanti da sapere sui profili XBRL:

• Un documento può avere più profili. Questo è utile quando si desidera utilizzare tassonomie diverse per lo stesso documento. Aprendo la finestra di dialogo Gestisci profili XBRL, puoi vedere quali profili sono associati al documento su cui stai lavorando.
• Un profilo può avere più documenti. Qualsiasi modifica apportata a un profilo influirà su tutti i documenti che lo utilizzano.
• Ogni volta che un documenti allegato a un profilo XBRL viene copiato, vengono creati nuovi documenti e un nuovo profilo. Dovrai spostare in avanti le date nel profilo XBRL copiato.
• I documenti 10-Q e 10-K devono avere profili diversi.
• Assicurati sempre di utilizzare la tassonomia corretta e passa a una nuova tassonomia quando sei pronto.

Quando documenti diversi hanno un profilo XBRL condiviso:

• La generazione di XBRL per un documento in un profilo XBRL condiviso genererà l'XBRL per gli altri documenti che lo utilizzano.
• Quando un profilo XBRL ha più documenti, genera XBRL dal documento principale, come 10-Q o 10-K.
• Un profilo può avere un solo quadro XBRL. Quando aggiungi un altro documento a un profilo, il suo quadro verrà unito a quello esistente.

Migliori pratiche per il profilo XBRL

• Mantieni la stessa struttura nei nomi dei profili XBRL, ad esempio nome del cliente, trimestre, anno (ABC Company Q2 2019 o ABC Co 10-K 2019)
• Usa un profilo per più documenti quando prevedi di presentare insieme i documenti, ad esempio un 8-K e un 10-Q.
• Se si desidera utilizzare più di una tassonomia per documento, sarà sufficiente creare un profilo per ogni tassonomia e passare al profilo appropriato quando si lavora nel documento.
• Sincronizza XBRL tra i documenti dopo l'archiviazione copiando XBRL da un altro profilo . Ad esempio, se mantieni un 10-K per tutto l'anno mentre archivi tutti i 10-K, puoi copiare l'XBRL da ogni 10-Q dopo la sua archiviazione nel profilo XBRL 10-K.
• Archivia i vecchi profili XBRL appena hai finito di utilizzarli per fare in modo che i documenti attuali utilizzino il profilo corretto. Puoi copiare XBRL da un profilo archiviato. Quando esegui la migrazione a una nuova tassonomia, il vecchio profilo verrà archiviato automaticamente.

Creare e applicare un profilo XBRL

Un documento può avere più profili, una funzionalità particolarmente utile quando si desidera eseguire il passaggio a una nuova tassonomia.

Quello che ti serve:

• La Tassonomia utilizzata per la giurisdizione del filing, come US GAAP 2019 o US GAAP (Aggiornato DEI) 2019
• L'ID società è l'identificativo della società per il registrar attuale, ad esempio una chiave di indice centrale (CIK) per SEC o l'identificatore della persona giuridica (LEI) per ESEF.
• Il Prefisso è l'identificativo alfanumerico dei documenti depositati presso SEC
• Namespace è un URL valido, come nell'esempio http://example.namespace.com (non aggiungere la s se stai si utilizzando un URL https)
• Il Calendario fiscale impostato prima della creazione del profilo XBRL

Per creare e assegnare un profilo XBRL:

1

Apri il documento, fai clic sulla tab XBRL e assicurati che Mostra XBRL sia attivo.

2

Fai clic su Seleziona tassonomia tab XBRL.

3

Fai clic su Crea nuovo profilo e scegli un calendario e una tassonomia.

4

Inserisci le informazioni sulla tua azienda, quindi fai clic su Crea profilo . Il profilo verrà creato e assegnato al documento.

Modificare un profilo XBRL

Per apportare modifiche a un profilo XBRL:

1

Fai clic sul nome del profilo tab XBRL.

2

Scegli "Modifica profilo" nel menu a tendina in alto a destra.

3

Apporta le modifiche desiderate al profilo e fai clic su Salva modifiche per concludere.

Passare a un altro profilo XBRL

1

Apri il documento, fai clic sulla tab XBRL e assicurati che Mostra XBRL sia attivo.

2

Fai clic sul nome del profilo tab XBRL.

3

Scegli Usa un altro profilo dal menu a discesa in alto a destra.

Aggiungere un documento a un profilo XBRL

Per aggiungere un altro documento al profilo, ad esempio un deposito di fondi comuni, segui questi passaggi:

1

Fai clic sul nome del profilo tab XBRL.

2

Seleziona la scheda Documenti nella finestra di dialogo Profilo XBRL per visualizzare i documenti associati al profilo attivo.

3

Fai clic sull'icona + verde, quindi scegli il documento che desideri aggiungere al profilo attivo. 

Rimuovere un profilo XBRL da un documento

Per rimuovere un profilo XBRL da un documento:

1

Fai clic sul nome del profilo tab XBRL.

2

Seleziona la scheda Documenti nella finestra di dialogo Profilo XBRL per visualizzare i documenti associati al profilo attivo.

3

Evidenzia un documento e apri il menu delle azioni a destra, quindi seleziona Rimuovi per rimuoverlo dal profilo attivo.

Combinare più documenti

Puoi unire più documenti che utilizzano lo stesso profilo in un unico documento tramite l'opzione Unisci.

Archiviare un profilo XBRL

Per nascondere un profilo XBRL ma mantenerlo nel sistema:

1

Fai clic sul nome del profilo tab XBRL.

2

Seleziona Archivia profilo dal menu a discesa nell'angolo in alto a destra.

Puoi ripristinare un profilo archiviato selezionando Ripristina profilo nel menu a discesa di un profilo archiviato.