Note : Cette fonctionnalité est proposée à certains clients dans le cadre de l’aperçu de Corporate Regulatory Reporting . Cet aperçu et ses caractéristiques associées sont fournis jusqu'au 31 mai 2026. Workiva peut prolonger la période de test des fonctionnalités en avant-première à sa discrétion. Si votre équipe souhaite tester cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager.
Pour faciliter la création de rapports dans Corporate Regulatory Reporting, vous pouvez importer un fichier source pour saisir automatiquement les données dans les champs respectifs de vos formulaires - sans le temps ni les efforts d'une saisie manuelle des données.
Conditions préalables
Avant d’importer un fichier source, le propriétaire d’un espace de travail doit d’abord configurer son :
- Type de rapport et rapport, pour définir l'agence, le formulaire et la période de déclaration prévus pour les données
- Mappage des données source, à définir comment les données source sont mappées aux champs de formulaire de l'état
Note : Si les en-têtes de colonne des fichiers sources changent d'un rapport à l'autre, modifiez les correspondances entre les champs en conséquence.
Pour en savoir plus, consultez le site Set up Corporate Regulatory Reporting.
Importer des données source
Pour faciliter l’automatisation de la collecte des données, vous pouvez importer des données sources - par exemple à partir de votre système de planification des ressources de l’entreprise (ERP) - sous la forme d’une feuille de calcul Workiva, Wdata Query, ou d’un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV).
Note : Les données importées remplissent les champs de vos formulaires tels quels. Effectuez toute transformation des données sources - par exemple pour convertir les formats de date ou arrondir les grands montants en milliers - avant d’effectuer l’importation.
- A partir de Corporate Regulatory Reporting, sélectionnez Source data.
- Cliquez sur Importation des données sources.
- Sélectionnez le mappage de données source à utiliser pour l’importation.
- Dans Source name, saisissez le système source des données, tel que Workday® ou SAP®.
- Dans Description de la source, saisissez une description du fichier source, par exemple pour identifier le système source, la date d'exportation et le rapport.
- Dans l'instance de type de rapport , sélectionnez le rapport dans lequel vous souhaitez importer les données.
- Pour renommer le fichier, saisissez son nom dans Nom du fichier.
- Sélectionnez le fichier source à importer, puis cliquez sur Suivant :
- S’il s’agit d’une feuille de calcul, sélectionnez Feuille Workiva, puis naviguez jusqu’à la feuille de calcul et sélectionnez sa feuille à importer.
- S’il s’agit d’une requête, sélectionnez Workiva Query, puis recherchez ou sélectionnez la requête et cliquez sur Import.
- S’il s’agit d’un fichier CSV, sélectionnez Upload CSV, puis faites-le glisser à partir de votre bureau ou de votre réseau ou cliquez sur Browse files pour le rechercher ou le sélectionner.
- Examinez les correspondances entre les données sources et les champs de formulaire du rapport. Pour toute donnée non mappée, sélectionnez le champ correspondant.
- Après avoir affecté toutes les données sources à leur champ respectif, cliquez sur Enregistrer.
Mettre à jour le rapport avec de nouvelles données sources
Si un rapport contient des données sources nouvellement importées, vous pouvez facilement mettre à jour son formulaire avec les nouvelles réponses.
- À partir de Corporate Regulatory Reporting, sélectionnez Reports, puis développez le type de rapport.
- Dans le menu du formulaire, sélectionnez Actualiser les données.
Exporter les données source
Pour télécharger un fichier source importé, par exemple pour le réviser en dehors de Workiva :
- À partir de Corporate Regulatory Reporting, sélectionnez Source data, puis développez les données sources.
- Sélectionnez les fichiers à télécharger, puis cliquez sur Export.
- Vérifiez les fichiers qui seront téléchargés, puis cliquez sur Export.
Modifier les détails du fichier source
Après avoir importé un fichier source, vous pouvez modifier son nom, son type de rapport ou sa description si nécessaire.
Note : Pour modifier le mappage des données sources ou d’autres détails, supprimez le fichier importé puis réimportez.
- À partir de Corporate Regulatory Reporting, sélectionnez Source data, puis développez les données sources.
- Dans le fichier Actions, sélectionnez Editer.
- Ajustez les détails du fichier si nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer.
Supprimer un fichier source importé
Pour supprimer des données sources inexactes ou obsolètes, supprimez leur fichier.
- À partir de Corporate Regulatory Reporting, sélectionnez Source data, puis développez les données sources.
- Dans le fichier Actions, sélectionnez Supprimer.
- Pour supprimer définitivement les données sources, cliquez sur OK.