Oui - le modèle Excel vous appartient et constitue l’outil principal pour la préparation du reporting ESEF en iXBRL dans le cadre de la solution ParsePort.
Lorsque vous travaillez dans le modèle Excel, il y a quelques éléments à garder à l’esprit/règles de base :
Chiffres/figures :
Tous les chiffres dont la couleur est blanche ou sans remplissage peuvent être modifiés librement.
-
Les cellules vertes et jaunes contiennent des formules SUM. Ces formules créeront les relations arithmétiques entre les chiffres une fois que le XBRL sera créé.
Ne supprimez pas ces cellules.Les cellules jaunes indiquent qu’il y a un arrondi - lors de la mise à jour de l’Excel avec de nouveaux chiffres, veuillez vérifier si l’arrondi est toujours applicable pour la nouvelle somme/les nouveaux chiffres.
Comptes/rangs :
Vous pouvez librement supprimer des comptes/rangs dans le modèle Excel. N’oubliez pas que les comptes présents dans le PDF doivent également l’être dans l’Excel.
Si vous souhaitez ajouter ou modifier des étiquettes/noms de comptes, vous devez mettre à jour votre cartographie.
Balises simplifiées :
Les lignes de code rouges, également appelées balises simplifiées, ne doivent jamais être modifiées. Si vous pensez qu’il doit être modifié ou si vous rencontrez des problèmes avec les balises simplifiées, veuillez contacter notre équipe d’assistance à l’adresse support@parseport.com.
Pour une description plus détaillée de la manière de mettre à jour votre modèle Excel, veuillez lire ce guide.
Veuillez également consulter le site suivant :
Quelles sont les lignes de code rouges dans le modèle Excel que j’ai reçu de votre part ?