Grâce à la fonction de report des données historiques, vous pouvez désormais exploiter les déclarations antérieures pour reporter directement les données historiques marquées XBRL, ce qui simplifie le processus de report.
Pour visualiser les informations relatives au report des données historiques, accédez à l’onglet XBRL/XML et activez l’option Show XBRL. Cliquez sur l’icône de la roue dentée, puis sélectionnez Historical Data Roll Forward. Ce menu vous permet d’effectuer une reprise de données historiques ou de consulter les reprises de données historiques précédentes.
Exécution d’un transfert de données historiques
Lorsque vous commencerez le processus de report des données historiques, vous serez invité à fournir des informations importantes et des rappels qui vous permettront de procéder en douceur.
A la deuxième étape, Définir la période de reporting, vous définirez votre période de reporting actuelle afin de trouver les déclarations appropriées à reporter et de vous assurer que vos dates d’exercice XBRL sont reportées.
À l’étape Sélectionner un dépôt, vous pouvez choisir un dépôt à utiliser comme base pour votre processus de report.
Vous pouvez alors prévisualiser le nombre de changements qui seront effectués lors de la mise à jour du dépôt sélectionné et les sections dans lesquelles ces changements seront effectués. S’il y a des problèmes liés à votre capacité à mettre en œuvre les changements, une alerte apparaîtra à cette étape.
Vous serez alors invité à activer le suivi des modifications pour le document. Il est fortement recommandé d’activer le suivi des modifications dans toutes les feuilles afin de pouvoir examiner, accepter ou annuler les modifications. Si vous procédez sans suivi des modifications, toutes les modifications sont automatiquement acceptées et il peut être difficile de vérifier si le document a été modifié.
Une fois le report terminé, vous pouvez examiner en détail l’ensemble des modifications. Vous pouvez cliquer sur un titre de section pour ouvrir cette section du document et examiner les modifications.
Si le suivi des modifications a été activé, vous pouvez maintenant approuver ou rejeter les modifications suivies. Pour plus d’informations, voir Suivi des modifications dans les documents.