La restauration par progression (Roll Forward) vous permet de copier un ensemble de documents qui conservent leurs liens plutôt que de créer et de lier de nouvelles versions à partir de zéro. Lorsque vous restaurez par progression, vous utilisez un dossier qui contient tous les documents que vous souhaitez inclure.
Pour les documents contenant du XBRL, vous utiliserez toujours ce processus pour restaurer par progression des fichiers de votre dossier. Une fois que c’est fait, vous pouvez restaurer par progression les dates XBRL.
Étape 1 : Préparer un dossier
Les meilleures pratiques recommandent de créer un sous-dossier pour garder vos fichiers organisés après plusieurs restaurations par progression. Pour créer un sous-dossier, cliquez avec le bouton droit sur le dossier et sélectionnez Nouveau sous-dossier dans le menu.
Par exemple, vous pouvez créer un sous-dossier « 2020 » dans votre dossier financier principal pour contenir vos rapports trimestriels de l’année.
Nous vous recommandons également de créer une feuille de calcul principale contenant toutes les dates utilisées dans vos fichiers et d’établir des liens à partir de la feuille de calcul principale pour chaque utilisation. Vous pouvez ainsi mettre à jour toutes vos dates en une seule heure (en savoir plus sur la Création de liens).
Vous pouvez également définir des dates dans une partie d’un document, puis créer des liens vers ces dates dans le reste du document.
Assurez-vous que tous les documents liés sont inclus dans le dossier avant de restaurer par progression, sinon les liens ne fonctionneront pas correctement dans les fichiers copiés.
Étape 2 : Copier un dossier
La copie d’un dossier crée des copies de tous les fichiers inclus et met à jour les informations liées sans modifier les fichiers d’origine.
Note : vous devez être responsable de l’espace de travail pour copier un dossier.
- À partir de l’Accueil, sélectionnez Fichiers .
- Cliquez avec le bouton droit sur le dossier que vous souhaitez restaurer par progression et sélectionnez Copier.
- Assurez-vous que le dossier contient tous les documents que vous souhaitez restaurer par progression et cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez ce qui est inclus dans votre copie.
Note : si vos fichiers joints comportent des automatisations, celles-ci seront automatiquement incluses dans la copie. Pour réduire les erreurs dans les automatisations copiées, veillez à inclure tout ce qui est nécessaire pour que vos automatisations s’exécutent.
- Sous Paramètres des liens, sélectionnez Créer des copies de tous les fichiers sources. Cela vous permet de mettre à jour les dates dans vos fichiers liés sans modifier les dates dans vos fichiers originaux.
Remarque : L’option Connections sous La copie inclut ne s’affiche que si vous utilisez la solution FSA/Wdata.
- Mettez à jour le nom de votre dossier pour refléter la période souhaitée.
- Pour Emplacement, sélectionnez le sous-dossier que vous avez créé à l’étape précédente.
- Cliquez sur Copier.
Note : toute mise à jour des permissions de votre fichier avant de copier un dossier sera reportée dans le fichier copié.
Copier le dossier peut prendre plusieurs minutes, mais vous pouvez continuer à utiliser Workiva pendant le processus de copie. Vous recevrez une notification et un e-mail lorsque votre dossier copié sera prêt.
Étape 3 : Mettre à jour et réviser vos fichiers
Une fois le processus de copie terminé, mettez à jour les informations de date nécessaires pour restaurer par progression vos fichiers. Vous risquez de rencontrer des erreurs d’intégrité du document si les dates et les liens hypertexte ne sont pas mis à jour.
Tout d’abord, vous pouvez renommer vos fichiers à partir de l’Accueil en cliquant avec le bouton droit sur le fichier et en sélectionnant Renommer . Cette option vous permet de modifier rapidement les noms de vos fichiers pour les adapter à la période en cours (par exemple, remplacer T1 par T2).
Ensuite, vous devrez mettre à jour le contenu de vos fichiers individuels.
- Ouvrez la feuille de calcul principale et mettez à jour les dates liées.
- Vérifiez vos documents pour vous assurer que toutes les dates sont liées et restaurées par progression pour la nouvelle période de rapport. Par exemple, en cas de restauration par progression de T2 à T3, vérifiez que les six mois ont été modifiés en neuf mois, que le deuxième trimestre a été modifié en troisième trimestre, etc.
- Vérifiez les dates mises à jour sur la page de signature et dans les annexes.
- Mettez à jour les liens hypertexte si nécessaire.
- Vérifiez l’intégrité du document.