Commencer avec les tableaux

Avec Wdata, vous pouvez connecter et explorer des données provenant de systèmes de vérité à des fins d’analyse et de création de rapports. Vous pouvez rassembler des données provenant de ces sources multiples sous la forme de tableaux. Les tableaux ressemblent à des feuilles de calcul, mais il s’agit plutôt de bases de données évolutives et faciles à consulter.

Pour éviter d’utiliser des données réelles au cours de cet exercice, téléchargez et extrayez wdata_sample.zip pour obtenir les fichiers d’exemple à utiliser à la place :

2018 TB.csv, 2019 TB.csv, et 2020 TB.csv, avec les données de solde des comptes pour 2018 à 2020
2019-2020 GL_data.csv, with general ledger entries for the same time frame
DIM- Entity.csv, avec les entités économiques régionales
DIM- FS External Reporting.csv, avec des comptes pour les états financiers

Avec ces fichiers, vous allez créer des tableaux et des requêtes pour imiter l’utilisation de Wdata pour les rapports financiers.

Types de tableaux

Selon le type d’informations que vous souhaitez stocker, vous travaillerez avec les tableaux de faits ou les tables de dimension :

Les tableaux de faits contiennent des informations qui s’accumulent au fil du temps. Par exemple, vous pouvez utiliser des tableaux de faits à organiser :
- Les écritures du grand livre, comme une balance générale
- Transactions de vente
- Soldes de stocks
- Attentes budgétaires
Les tables de dimension contiennent des informations relationnelles qui décrivent les entités commerciales pour les cumuls ou le mappage. Par exemple, vous pouvez utiliser des tables de dimension pour assurer le suivi des éléments suivants :
- Comptes
- Départements
- Emplacements
- Dates ou intervalles de temps

Créer un tableau de faits

Lorsque vous créez un tableau, vous configurez la structure de ses colonnes, ou son schéma. Vous pouvez ajouter chaque colonne individuellement ou définir le schéma sur la base des colonnes d’un jeu de données sources. Par exemple, vous pouvez charger un fichier de valeurs séparées par des virgules ou des tabulations (CSV ou TSV) exporté de votre solution de planification des ressources d’entreprise (ERP) ou d’un autre système d’enregistrement afin de faire correspondre sa structure de données.

Étape 1. Créer un dossier pour les tableaux

Pour commencer, créez le dossier dans lequel vous enregistrerez les tableaux :

À partir de l’Accueil de Wdata, cliquez sur Créer .
Entrez le nom du dossier, par exemple Obtenir une démonstration de prise en main.
Dans Dossier, sélectionnez l’endroit où vous souhaitez enregistrer le dossier. Pour cet exemple, laissez la valeur par défaut Aucun dossier sélectionné pour créer le dossier à la racine de l’Accueil.
Cliquez sur Créer.

Vous pouvez utiliser ce dossier pour enregistrer ces fichiers de démonstration, ainsi que tout autre échantillon de données que vous utilisez.

Étape 2. Créer la table de données de la balance générale

Créez ensuite un tableau pour stocker les informations relatives à la balance générale :

Cliquez sur Créer et sélectionnez Tableau.
Entrez un nom et une description uniques pour identifier le tableau et ses données. Dans cet exemple, TB Data et « Informations sur la balance générale ».
Pour Type de tableau, choisissez de créer un tableau de faits ou une table de dimension. Étant donné qu’une balance générale accumule de nouvelles écritures au fil du temps, sélectionnez Fait.
Pour baser la structure du tableau sur un fichier existant, dans Ajouter les colonnes de la source, sélectionnez Charger le fichier.
Recherchez et sélectionnez un échantillon de balance générale CSV : commencez par le fichier 2018 TB.csv que vous avez téléchargé.
Dans Séparateur, sélectionnez le caractère utilisé pour séparer les valeurs dans le fichier (dans ce cas, la virgule).
Cliquez sur Ajouter des colonnes.
Examinez les détails des colonnes du fichier chargé :
- Sous Nom d’affichage et ID de la colonne, l’en-tête de chaque colonne apparaît.
- Sous Type, le type de données que la colonne contient apparaît, en fonction de la Valeur source de sa première ligne.
Remarque : Pour visualiser les données du fichier importé à titre de référence, cliquez sur File Preview.
Ajustez les détails de la colonne si nécessaire :
- Sous Nom d’affichage, modifiez l’en-tête de la colonne si nécessaire pour plus de clarté.
- Sous Description, entrez une explication facultative des données de la colonne. Par exemple, pour valeur, entrez MTD pour préciser le statut de ses données depuis le début du mois.
- Sous ID de la colonne, vérifiez que les valeurs correspondent aux ID des colonnes que vous mapperez à partir d’autres sources de données au fil du temps.
- Sous Type, vérifiez que le type de données sélectionné correspond à l'utilisation que vous souhaitez en faire. Dans cet exemple, pour s’assurer que les valeurs apparaissent sous la forme de nombres entiers, sélectionnez Entier pour fiscal_year, fiscal_period, entity_id, dept_id, location_id et account_id.
Cliquez sur Créer un tableau.

À ce stade, vous avez configuré la structure des colonnes du tableau, ou schéma ; il vous faut maintenant introduire les données.

Étape 3. Ajouter des ensembles de données au tableau

Lorsque vous configurez les colonnes d’un tableau sur la base d’un fichier importé, vous pouvez choisir d’ajouter ou non les données de ce fichier au tableau. Dans ce cas, pour ajouter les informations relatives à la balance générale de 2018 TB.csv :

Si votre organisation configure des balises pour décrire ses données, appliquez toutes les valeurs applicables. Par exemple, vous pouvez ajouter des balises pour indiquer le système source des données et différencier les montants réels, budgétaires et prévisionnels.
Note : lorsque vous incluez des données provenant d’un jeu de données balisé dans une requête, vous pouvez utiliser ses balises avec des filtres pour n’inclure que les enregistrements applicables.
Cliquez sur Ajouter des données.

Après avoir ajouté les données du fichier utilisé pour créer le tableau, vous pouvez ajouter d’autres jeux de données. Dans ce cas, ajoutez les deux autres CSV de balance générale (2019 TB.csv et 2020 TB.csv) en tant que jeux de données.

Note : vous pouvez ajouter des jeux de données à partir de fichiers CSV ou TSV, de feuilles de calcul ou de requêtes Wdata.

Pour chaque fichier :

Dans le panneau Jeux de données, cliquez sur Ajouter un jeu de données et sélectionnez Charger le fichier.
Naviguez jusqu’au fichier CSV et sélectionnez-le.
Appliquez toutes les balises applicables et cliquez sur Ajouter des données.

Créer des tables de dimension

Pour permettre le mappage des données de la balance générale avec les comptes et les entités, créez des tables de dimension. Dans une requête, vous pouvez joindre ces tables de dimension à la table de données pour découper les transactions en fonction du compte et de l’entité.

Étape 1. Créer une table de dimension pour le mappage des comptes

Pour créer une table de dimension basée sur DIM- FS External Reporting.csv :

Cliquez sur Créer et sélectionnez Tableau.
Entrez un nom et une description uniques pour identifier le tableau et ses données. Pour ce tableau, Mappage DIM FS et « Comptes financiers pour le mappage ».
Dans Type de tableau, sélectionnez Dimension, car ce tableau fournira des informations relationnelles : les comptes à mapper.
Dans Dossier, sélectionnez le même dossier Obtenir une démonstration de prise en main que la table de données.
Dans Ajouter les colonnes de la source, sélectionnez Charger le fichier.
Recherchez et sélectionnez DIM- FS External Reporting.csv, et cliquez sur Ajouter des colonnes.
Cliquez sur Aperçu du fichier et ajustez la colonne account_id :
- Dans Type, sélectionnez Entier pour vous assurer que la colonne est correctement mappée à la colonne account_id de la table de données.
  Conseil : Vous ne pouvez mapper des colonnes que si elles partagent le même type de données.
- Pour faciliter le mappage, sélectionnez Clé pour spécifier que la colonne contient des valeurs uniques pour chaque ligne.
  Note : vous pouvez identifier les colonnes clés pour les tables de dimension uniquement. Pour imposer des identifiants uniques, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs colonnes en tant que Clé ; nous recommandons au moins une colonne par table de dimension.
Cliquez sur Créer le tableau puis sur Ajouter des données.

Une table de dimension en moins, une en plus !

Étape 2. Créer une table de dimension pour le mappage des entités

Pour permettre le mappage des entités régionales aux transactions, suivez la même procédure pour créer une table de dimension basée sur DIM- Entity.csv :

Dans l’Accueil de Wdata, cliquez sur Créer et sélectionnez Tableau.
Entrez un nom et une description uniques pour identifier le tableau et ses données. Pour ce tableau, Entité DIM et « Mappage des entités ».
Dans Type de tableau, sélectionnez Dimension.
Dans Dossier, sélectionnez le même dossier Obtenir une démonstration de prise en main que pour les autres tableaux.
Dans Ajouter les colonnes de la source, sélectionnez Charger le fichier.
Recherchez et sélectionnez DIM- Entity.csv, et cliquez sur Ajouter des colonnes.
Cliquez sur Aperçu du fichier et ajustez la colonne entity_id :
- Sous Type, sélectionnez Entier pour vous assurer que la colonne est correctement mappée à la colonne entity_id de la table de données.
- Pour faciliter le mappage, sélectionnez Clé pour spécifier que la colonne contient des valeurs uniques pour chaque ligne.
Cliquez sur Créer le tableau puis sur Ajouter des données.

Prochaines étapes

Après avoir créé vos tableaux, vous pouvez inclure leurs colonnes dans une requête, par exemple pour joindre et segmenter les données en vue d’une analyse ou d’un rapport.

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