Avec Wdata, vous pouvez connecter des données provenant de diverses sources et les découper selon les besoins pour l'analyse et la création de rapports dans la plateforme Workiva. Tour suivre et présenter le bénéfice ou la perte d'une période donnée, vous pouvez relier les données de vos comptes du grand livre pour créer un état des résultats ou un rapport sur les résultats.
Étape 1. Exporter les données de vos sources
Avant de pouvoir introduire vos données dans Wdata, vous devez d'abord les extraire de vos systèmes d'enregistrement. L'un des moyens les plus simples consiste à les exporter sous forme de fichiers CSV (valeurs séparées par des virgules). Pour une déclaration de revenus, vous aurez probablement besoin de deux fichiers différents :
- Une balance de vérification des comptes du grand livre, y compris la période comptable, l'identifiant de l'entité, le numéro de compte et le changement de période de chacun d'eux.
- Une cartographie des comptes , comprenant les noms, les numéros et les groupes de vos comptes financiers.
Conseil : Plutôt que d'exporter à partir de votre système d'enregistrement, vous pouvez également construire des chaînes pour extraire automatiquement les données directement des solutions dans un tableau.
Étape 2. Ajouter les données aux tableaux
Pour obtenir les données dans Wdata, crée un tableau basé sur chaque fichier CSV. Pour créer une table, cliquez sur Create, puis sélectionnez Table, téléchargez le fichier CSV et configurez les noms, les identifiants et les types de données de ses colonnes.
- Pour la balance générale, sélectionnez un tableau de type of Fact, car ses données continueront à croître en fonction de l'activité future.
- Pour le mappage du compte, sélectionnez un type de table de Dimension, car il contient des données relationnelles.
Étape 3. Interrogation des données
Pour découper les données et analyser les transactions dans vos mappages de comptes, crée une requête en utilisant les tables comme sources.
- Dans l'onglet Fields, choisissez les colonnes des tables à inclure dans les résultats de la requête. Par exemple, pour un état des résultats :
- A partir de la balance générale , incluez les colonnes période comptable, année, trimestre, identifiant de l'entité et changement de période.
- Dans le mappage de compte , incluez les colonnes de nom de compte et de groupe.
- Pour définir la période à analyser à chaque fois que vous exécutez la requête, créez deux filtres basés sur la colonne période comptable dans l'onglet Filtres, et créez un paramètre pour la valeur de chacun d'entre eux - l'un pour la date de début, l'autre pour la date de fin.
- Pour combiner les données des deux tableaux, dans l'onglet Relations , déplacez la colonne du numéro de compte de chaque tableau et joignez les tableaux pour inclure toutes les données de la balance générale et seulement le numéro de compte du mappage.
Étape 4. Connecter la requête à une feuille de calcul
Pour propager les données à travers la plateforme Workiva, dans Spreadsheets, ouvrez la feuille à connecter à la requête, et connectez la requête à partir de Wdata Connections panneau de droite. Après avoir relié la requête à une feuille, vous pouvez lier ses données à des documents et à des présentations, tels que l'état des résultats. Pour mettre à jour ces données avec les derniers résultats, actualisez la requête à partir du panneau de droite de la feuille de calcul Wdata Connections.