Les responsables d'espace de travail et les administrateurs d'espace de travail org. peuvent définir les valeurs par défaut de l'espace de travail pour le Dépôt. En règle générale, vous définissez des valeurs par défaut lorsque vous créez et configurez un espace de travail. Vous pouvez également gérer les fonds communs de placement dans les paramètres de dépôt.
Remarque : Pour définir les paramètres de dépôt par défaut, l'espace de travail doit être configuré en tant que solution SEC/SEDAR Reporting.
Définir les valeurs par défaut du dépôt
Les paramètres de dépôt par défaut que vous avez définis seront automatiquement chargés pour le dépôt.
Pour définir les valeurs par défaut du dépôt :
- En haut à droite, cliquez sur le nom de votre espace de travail et sélectionnez Paramètres pour ouvrir les paramètres de l’espace de travail.
- Depuis l’onglet Dépôt , entrez les détails des valeurs par défaut du dépôt.
Vous pouvez saisir des informations pour les paramètres par défaut suivants :- Bourse*
- Symbole boursier*
- Clé d'indexation centrale (CIK)*
- Code de confirmation CIK
- État de déposant accéléré*
- Paramètres supplémentaires
- E-mails de contact SEC par défaut
*Ces champs sont obligatoires
- Cliquez sur Save Changes et confirmez que vous souhaitez enregistrer vos modifications.
Gérer des fonds communs de placement
Si une Série ou ID de classe nouvelle ou mise à jour, ne s'affiche pas correctement dans Dépôt, vous pouvez actualiser cet ID à partir des paramètres de l'espace de travail à l'aide de la clé d'indexation centrale (CIK).
- Dans Paramètres de l’espace de travail, allez dans l'onglet Dépôt.
- Choisissez la section Fonds commun de placement
- Cliquez sur Import et choisissez Depuis la SEC dans la liste déroulante.
- Dans les informations relatives à la série/classe, saisissez le CIK nécessitant une mise à jour, puis cliquez sur Ajouter.
Le CIK sélectionné doit maintenant afficher les informations mises à jour sur la série/classe.