Cet article concerne :
- SEC
- HMRC
- CIPC
- ESEF
- FERC
- Danemark
Une fois que votre document est configuré et lié, vous pouvez baliser les faits avec le code XBRL approprié.
Cet article présente les notions de base de la création de faits et de la sélection ou du remplacement de concepts ou de dates.
Assurez-vous que vous :
- Disposez d’un calendrier fiscal complet et fixez toutes les dates spéciales dont vous avez besoin.
- Avez créé un profil XBRL pour le document.
- Configurez les unités et les précisions par défaut pour votre document.
- Ajoutez un schéma XBRL au document si vous en avez déjà un que vous souhaitez utiliser. Sinon, vous pouvez le configurer pendant le balisage.
Créer des faits
Il faut d'abord sélectionner la valeur et créer un fait XBRL avant de sélectionner le concept, la date et d'autres détails du fait XBRL. Vous pouvez créer des faits sur de nombreuses valeurs en une seule fois et revenir plus tard pour ajouter des concepts, des dates et d’autres détails de faits XBRL.
Pour créer un fait :
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- Ouvrez le document, cliquez sur l'onglet XBRL et assurez-vous que Afficher XBRL est activée.
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- Choisissez un profil XBRL, si ce n'est pas déjà fait.
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- Sélectionnez la cellule, le texte ou l'espace réservé au contenu que vous souhaitez pour le fait. Pour marquer plusieurs faits à la fois, sélectionnez plusieurs éléments. Lors du marquage d'un espace réservé, XBRL ne sera appliqué qu'à l'endroit sélectionné, et non à toutes les utilisations de l'espace réservé.
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- Cliquez sur Ajouter un fait dans la barre d’outils XBRL ou dans le menu contextuel.
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- Sélectionner des concepts, ajouter des dates et d'autres attributs XBRL.
- Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur les concepts, utilisez l’analyseur de taxonomie.
- Si vous ne trouvez pas le concept dont vous avez besoin, vous pouvez créer une extension du concept.
Sélectionner les concepts et les dates
Sélectionnez des concepts, ajoutez des dates et continuez à appliquer le reste des détails des faits XBRL dans le panneau Détails des faits. Des options supplémentaires apparaissent après la sélection d’un concept, telles que la précision et l’unité monétaire.
L’image suivante montre deux faits sélectionnés : l’un d’entre eux possède déjà un concept et les autres détails du fait n’ont pas été sélectionnés.
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- Sélectionnez le fait que vous souhaitez baliser.
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- Choisissez un concept :
- Si le concept se trouve déjà dans le plan XBRL, faites-le glisser du plan XBRL vers le champ Ajouter un concept dans le panneau Détails des faits.
- Si vous sélectionnez un nouveau concept dans la taxonomie, cliquez sur Select Concept dans le panneau Fact Details. Ensuite, recherchez et appliquez le concept.
- Rechercher vous permet d’entrer des mots clés pour trouver des concepts dans la taxonomie.
- Parcourir dresse la liste des concepts de la taxonomie.
- Signets dresse la liste des concepts que vous avez précédemment enregistrés.
- Extensions dresse la liste des concepts personnalisés que vous avez créés.
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- Cliquez sur Ajouter une date dans le panneau Détails des faits pour rechercher et appliquer une date dans les onglets Fiscal ou Dates spéciales :
- Sélectionnez une date Fiscale actuelle ou cliquez sur Mettre à jour le calendrier fiscal pour apporter des modifications et sélectionner une nouvelle date.
- Sélectionnez une date Spéciale ou ajoutez une nouvelle date et cliquez sur Créer.
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- Finissez d'ajouter des détails, tels que les précisions et les unités monétaires, les dimensions ou les inversions.
Baliser plusieurs liens dans une cellule
Vous pouvez ajouter et baliser plusieurs liens à l’intérieur d’une cellule de tableau lorsque vous devez baliser des informations parenthétiques pour montrer plusieurs valeurs dans la description d’un poste. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez publier les actions autorisées, les actions émises et la valeur nominale de chaque action dans la même cellule du bilan. Le balisage des liens dans une cellule réduit le nombre de faits que vous devez créer en tant que faits masqués dans les sections non imprimées.
Pour baliser plusieurs liens dans une cellule :
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- Créez plusieurs liens à l’intérieur d’une cellule de tableau.
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- Cliquez dans la cellule contenant les liens multiples que vous souhaitez baliser avec XBRL.
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- Cliquez sur Ajouter un fait et sélectionnez le(s) fait(s) que vous souhaitez baliser, puis cliquez sur Appliquer.
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- Répétez ces étapes pour baliser d’autres liens avec un concept XBRL différent dans la cellule.
Remplacer des concepts ou des dates
Remplacer un concept ou une date :
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- Sélectionnez un ou plusieurs faits.
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- Allez dans le panneau Détails des faits :
- Remplacez un concept en cliquant sur le concept actuel Concept et sélectionnez Remplacer dans le panneau Fact Details. Choisissez ensuite un nouveau concept et cliquez sur Appliquer. Si une cellule contient plusieurs faits, utilisez Inspecter les faits pour voir les détails de chaque fait.
- Remplacez une date en cliquant sur la date existante Date. Dans la boîte de dialogue Dates XBRL qui s'ouvre, choisissez et Appliquer la nouvelle date.
Lire plus
Après avoir effectué le balisage de base des faits, utilisez ces autres articles pour ajouter plus de détails :