Collecter et étiqueter les documents de classement

Après avoir commencé le dépôt, continuez à rassembler et à étiqueter vos documents de dépôt.

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Collect and Label Overview

Here is an overview of collecting and labeling source documents:

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Remarque : Avant de créer un dépôt, assurez-vous d’avoir créé vos documents de dépôt.

Collecte de documents

Au cours de cette étape, vous ajouterez tous les documents sources nécessaires au dépôt. Il s’agit du document de dépôt principal, tel que le 10-K, des annexes et de tout autre document justificatif. Au fur et à mesure que vous ajoutez des documents de dépôt source, vous pouvez générer des fichiers EDGAR en utilisant le menu déroulant situé à droite du document. Lorsque les documents sont EDGARisés, ils sont convertis en fichiers HTM conformes aux normes SEC.

Après avoir commencé un dépôt, ajoutez-y des documents de dépôt source :

1. Cliquez sur Ajouter dans l’étape Collecte.
   
2. Sélectionnez les documents de dépôt source :
   • Ajoutez des documents pour le dépôt. 
     
   • (Facultatif) Ajoutez les PDF à :
     • Déposez le PDF comme annexe. Workiva le convertit en un fichier HTM conforme à la SEC pour EDGAR.
     • Inclure le PDF comme copie non officielle des documents de dépôt. Cette option conserve le fichier PDF, il n’est pas converti.
       

Après avoir ajouté des documents de référence, vous pouvez effectuer des mises à jour des documents de référence. Utilisez les autres informations de cet article pour passer à l’étape de l’étiquette dans la rubrique Dépôt.

Déposer plusieurs documents XBRL

Si vous devez inclure plusieurs documents avec XBRL lors du dépôt, vous devrez vous assurer de suivre certaines étapes pour éviter les conflits XBRL et pour que le dépôt se fasse sans problème. Si le profil XBRL est le même, une fois que le document principal est ajouté, tous les autres documents sont également générés.

1. Assurez-vous que tous les documents inclus dans le dépôt utilisent le même profil XBRL. 
2. Ajoutez tous les documents que vous souhaitez classer, y compris tous les documents avec XBRL.
3. Cliquez sur Définir comme document XBRL principal à côté du document que vous souhaitez désigner comme document de dépôt principal.
   
4. Après avoir défini le document XBRL principal, confirmez que les autres documents ont été inclus dans votre document principal, puis supprimez les autres documents XBRL.
   

Remarque : Les noms de fichiers générés sont basés sur le préfixe de votre espace de noms XBRL, la date de fin de la période du document et l’étiquette appliquée à l’étape Étiquette du dépôt. Les noms générés peuvent ne pas correspondre au nom du fichier dans la plateforme Workiva.

Une fois que vous avez défini le document XBRL principal pour le dépôt, vous pouvez continuer à suivre cet article pour obtenir des conseils supplémentaires sur le dépôt.

Combiner des fichiers EDGAR

Si vous souhaitez soumettre plusieurs éléments en un seul, vous pouvez combiner les fichiers pour créer un seul fichier de sortie EDGAR.

Remarque : Les fichiers XBRL ne peuvent pas être combinés.

1. Sélectionnez les fichiers de l’étape Collecte que vous souhaitez combiner, puis cliquez sur Combiner.
   
   
   
2. Nommez le fichier qui sera créé après avoir combiné les fichiers sélectionnés, puis faites glisser les fichiers dans l’ordre souhaité. Sautez une page dans le nouveau document si vous le souhaitez.
   
   
3. Cliquez sur Combiner pour créer un fichier combiné.

Consulter et supprimer les documents de référence

Après avoir ajouté des documents de référence, vous pouvez les ouvrir à partir de l’étape Collecter pour y apporter des modifications, examiner les fichiers EDGAR générés pour vous assurer qu’ils sont corrects et supprimer les documents de référence dont vous n’avez pas besoin.

Pour visualiser et gérer des fichiers :

1. Cliquez sur un document source pour afficher la liste des fichiers générés.
2. Prévisualisez la version EDGAR d’un document source en cliquant sur le fichier. htm qu’il a généré. Le fichier EDGAR s’ouvre alors dans un autre onglet du navigateur.
3. Ouvrez un document source dans Workiva en cliquant sur le menu déroulant à droite et en sélectionnant Ouvrir un document.
   
4. Supprimez un document source en cliquant sur le menu déroulant à droite et en sélectionnant Supprimer le document.

Étiqueter les documents

L’étape Étiquette permet de définir les types de dépôt, de saisir les extensions d’annexes et de fournir des descriptions pour vos documents de dépôt.

1. Sélectionnez et saisissez les informations nécessaires :
   • Type de dépôt : Sélectionnez le type de dépôt. Tapez le nom du type de dépôt dans le champ de recherche pour limiter les résultats.
     
   • Extension de l’annexe : Saisissez le numéro d’extension de la section de l’annexe. Par exemple, lorsque le dépôt comprend EX-31, entrez 1 pour EX-31.1.
   • Ordre des documents : Pour placer vos documents étiquetés dans l’ordre SEC, cliquez sur le bouton Set to SEC Order.
     
   • Description (facultatif): Entrez une description pour le document. Cette fonction est utile pour les documents annexes.
2. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Lire plus

• Saisir les informations du formulaire

• Mise à jour des documents de dépôt

• Gérer la qualité du dépôt