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Con Wdata, puedes conectar y explorar datos de sistemas de verdad para realizar análisis y elaborar informes. Puedes conservar los datos de estos orígenes varios en forma de tablas. Las tablas se parecen a las hojas de cálculo, pero son más bien bases de datos escalables y fáciles de navegar.

Para evitar utilizar datos reales durante este ejercicio, descarga y extrae wdata_sample.zip para utilizar archivos de ejemplo en su lugar:

• 2018 TB.csv, 2019 TB.csv y 2020 TB.csv, con los datos del balance general y saldos de 2018 a 2020.
<!--
• 2019-2020 GL_data.csv, with general ledger entries for the same time frame
-->
• DIM- Entidad.csv, con entidades comerciales regionales.
• DIM- FS External Reporting.csv, con las cuentas de los estados financieros.

Con estos archivos, crearás tablas y consultas para imitar el uso de Wdata para informes financieros.

Tipos de tabla

Dependiendo del tipo de información que quieras almacenar, trabajarás con tablas de datos o tablas de dimensiones:

• Las tablas de datos contienen información que se va acumulando con el tiempo. Por ejemplo, puedes utilizar tablas de datos para organizar:
  • Entradas en el libro de contabilidad general, como un balance general.
  • Transacciones de ventas.
  • Saldos de existencias.
  • Expectativas presupuestarias.
• Las tablas de dimensiones contienen información relacional que describe entidades de negocio para resúmenes o asignaciones. Por ejemplo, puedes utilizar tablas de dimensiones para realizar un seguimiento de:
  • Cuentas
  • Departamentos
  • Ubicaciones
  • Fechas o intervalos de tiempo

Crear una tabla de datos

Al crear una tabla, se establece la estructura de las columnas, o su esquema. Puedes agregar cada columna individualmente o definir el esquema basándote en las columnas de un conjunto de datos de origen. Por ejemplo, puedes cargar un archivo de valores separados por comas o tabulaciones (CSV o TSV) exportado desde tu solución de planificación de recursos empresariales (ERP) u otro sistema de registro para que coincida con la estructura de datos.

Paso 1. Crear una carpeta para las tablas

Para empezar, crea la carpeta donde guardarás las tablas:

1. Desde Wdata Inicio, haga clic en Crear .
   
2. Ingresa el nombre de la carpeta, por ejemplo, Demo de inicio.
3. En Carpeta, selecciona dónde quieres guardar la carpeta. Para este ejemplo, deja el valor predeterminado Sin carpeta seleccionada para crear la carpeta en la raíz de la Página principal.
4. Haz clic en Crear.

Puedes utilizar esta carpeta para guardar estos archivos de demostración, así como cualquier otro dato de muestra que utilices.

Paso 2. Crear la tabla de datos del balance general

A continuación, crea una tabla para almacenar la información del balance general:

1. Haga clic en Crear, y seleccione Tabla.
   
2. Ingresa un nombre único y una descripción para ayudar a identificar la tabla y sus datos. En este ejemplo, Datos BC e “Información de balance general”.
   
3. En Tipo de tabla, selecciona si quieres crear una tabla de datos o de dimensiones. Dado que un balance general acumula nuevas entradas a lo largo del tiempo, selecciona Dato.
4. Para basar la estructura de la tabla en un archivo existente, en Agregar columnas desde el origen, selecciona Cargar archivo.
5. Busca y selecciona un CSV de balance general de muestra: comienza con el archivo descargado 2018 TB.csv.
   
6. En Delimitador, selecciona el carácter utilizado para separar valores en el archivo; en este caso, Coma.
7. Haz clic en Agregar columnas.
8. Revisa los detalles sobre las columnas del archivo cargado:
   
   • En Mostrar nombre y ID de columna, aparece el encabezado de cada columna.
   • En Tipo, aparece el tipo de datos que contiene la columna, basado en el Valor de origen de su primera fila.

   Nota: Para ver los datos del archivo importado como referencia, haga clic en Vista previa del archivo.

9. Ajusta los detalles de las columnas según sea necesario:
   • En Mostrar nombre, edita el encabezado de la columna según sea necesario para mayor claridad.
   • En Descripción, ingresa una explicación opcional de los datos de la columna. Por ejemplo, para el valor, ingresa MTD para aclarar el estado del mes hasta la fecha de sus datos.
   • En ID de columna, comprueba que los valores coinciden con los ID de las columnas que asignarás desde otras fuentes de datos a lo largo del tiempo.
   • En Tipo, verifique que el tipo de datos seleccionado coincida con el uso que desea darles. En este ejemplo, para garantizar que los valores aparecen como números enteros, selecciona Entero para año_fiscal, período_fiscal, ID_entidad, ID_dept, ID_ubicación y ID_cuenta.
10. Haz clic en Crear tabla.

En este punto, ya configuraste la estructura de columnas de la tabla o esquema; ahora necesitas ingresar los datos.

Paso 3. Agregar un conjunto de datos a la tabla

Al configurar las columnas de una tabla basándote en un archivo importado, puedes elegir si quieres agregar los datos de ese archivo a la tabla. En este caso, para agregar la información del balance general del archivo 2018 TB.csv:

1. Si tu organización establece etiquetas para describir sus datos, aplica los valores correspondientes. Por ejemplo, puedes agregar etiquetas para indicar el sistema de origen de los datos y diferenciar los importes reales, presupuestados y previstos.

   Nota: Cuando incluyas datos de un conjunto de datos etiquetado en una consulta, puedes utilizar sus etiquetas con filtros para incluir solo los registros que correspondan.

2. Haz clic en Agregar datos.

Después de agregar los datos del archivo utilizado para crear la tabla, puedes agregar un conjunto de datos adicional. En este caso, agrega los otros dos CSV de balance general (2019 TB.csv y 2020 TB.csv) como conjunto de datos.

Nota: Puedes agregar un conjunto de datos desde archivos CSV o TSV, hojas de cálculo o consultas de Wdata.

Para cada archivo:

1. Desde el panel Conjuntos de datos, haga clic en Agregar conjunto de datosy seleccione Cargar archivo.
   
2. Busca y selecciona el archivo CSV.
3. Aplica las etiquetas que procedan y haz clic en Agregar datos.

Crear tablas de dimensiones

Para poder asignar los datos del balance general a cuentas y entidades, crea tablas de dimensiones. En una consulta, puedes unir estas tablas de dimensiones con la tabla de datos para dividir las transacciones en función de la cuenta y la entidad.

Paso 1. Crear una tabla de dimensiones para la asignación de cuentas

Para crear una tabla de dimensiones basada en DIM- FS External Reporting.csv:

1. Haga clic en Crear y seleccione Tabla.
   
2. Ingresa un nombre único y una descripción para ayudar a identificar la tabla y sus datos. Para esta tabla, Asignación DIM FS y “Cuentas financieras para asignación”.
3. En Tipo de tabla, selecciona Dimensión, ya que esta tabla proporcionará información relacional, es decir, las cuentas a las que asignar.
4. En Carpeta, selecciona la misma carpeta Demo de inicio que para la tabla de datos.
5. En Agregar columnas desde el origen, selecciona Cargar archivo.
6. Busca y selecciona DIM- FS External Reporting.csv, y haz clic en Agregar columnas.
7. Haz clic en Vista previa del archivo y ajusta la columna ID_cuenta:
   • En Tipo, selecciona Entero para asegurarte de que la columna se asigna correctamente a la columna ID_cuenta de la tabla de datos.

     Consejo: Solo puedes asignar columnas cuando comparten el mismo tipo de datos.

   • Para facilitar la asignación, selecciona Clave para especificar que la columna contiene valores únicos para cada fila.

     Nota: Puedes identificar columnas clave solo para lastablas de dimensiones. Para imponer identificadores únicos, puedes seleccionar una o múltiples columnas como Clave; recomendamos al menos una por tabla de dimensiones.

8. Haz clic en Crear tabla y, a continuación, en Agregar datos.

Una tabla de dimensiones más, ¡y una menos por hacer!

Paso 2. Crear una tabla de dimensiones para la asignación de entidades

Para habilitar la asignación de entidades regionales a transacciones, sigue el mismo procedimiento para crear una tabla de dimensiones basada en DIM- Entity.csv:

1. Desde Wdata Inicio, haga clic en Crear y seleccione Tabla.
   
2. Ingresa un nombre único y una descripción para ayudar a identificar la tabla y sus datos. Para esta tabla, Entidad DIM y “Asignación de entidades”.
3. En Tipo de tabla, selecciona Dimensión.
4. En Carpeta, selecciona la misma carpeta Demo de inicio que para las otras tablas.
5. En Agregar columnas desde el origen, selecciona Cargar archivo.
6. Busca y selecciona DIM- Entity.csv y haz clic en Agregar columnas.
7. Haz clic en Vista previa del archivo y ajusta la columna ID_entidad:
   • En Tipo, selecciona Entero para asegurarte de que la columna se asigna correctamente a la columna ID_entidad de la tabla de datos.
   • Para facilitar la asignación, selecciona Clave para especificar que la columna contiene valores únicos para cada fila.
8. Haz clic en Crear tabla y, a continuación, en Agregar datos.

Próximos pasos

Una vez creadas las tablas, puedes incluir sus columnas en una consulta, por ejemplo, para unir y segmentar los datos con fines de análisis o elaboración de informes.