Primeros pasos con las tablas

Con Wdata, puede conectar y explorar datos de sistemas de verdad para análisis e informes. Puede conservar los datos de estas múltiples fuentes como tablas. Las Tablas se parecen a las hojas de cálculo, pero son más bien bases de datos escalables y fáciles de navegar.

Para evitar utilizar datos reales durante este ejercicio, descargue y extraiga wdata_sample.zip para utilizar archivos de ejemplo en su lugar:

• 2018 TB.csv, 2019 TB.csv, y 2020 TB.csv, con los datos del balance de sumas y saldos de 2018 a 2020
• DIM- Entidad.csv, con entidades comerciales regionales
• DIM- FS External Reporting.csv, con las cuentas de los estados financieros

Con estos archivos, creará tablas y consultas para imitar el uso de Wdata para la elaboración de informes financieros.

Tipos de tabla

Dependiendo del tipo de información que desee almacenar, trabajará con tablas de hechos o de dimensiones :

• Las Tablas de Datos contienen información que se va acumulando con el tiempo. Por ejemplo, puede utilizar tablas de hechos para organizar:
  • Asientos del libro mayor, como un balance de sumas y saldos
  • Ventas: transacciones
  • Saldos de existencias
  • Expectativas presupuestarias
• Las tablas de dimensiones contienen información relacional que describe entidades empresariales para rollups o mapeos. Por ejemplo, puede utilizar tablas de dimensiones para realizar un seguimiento:
  • Cuentas
  • Departamentos
  • Ubicaciones
  • Fechas o intervalos de tiempo

Crear una Tabla de hechos

Al crear una Tabla, se configura la estructura de sus Columnas, o su esquema. Puede Agregar cada columna individualmente, o definir el esquema basado en columnas de un conjunto de datos de origen. Por ejemplo, puede cargar un archivo de valores separados por comas o tabulaciones (CSV o TSV) exportado desde su solución de planificación de recursos empresariales (ERP) u otro sistema de registro para que coincida con su estructura de datos.

Etapa 1. Crear una carpeta para las tablas

Para empezar, crea la carpeta donde guardarás las tablas:

1. Desde Wdata Página principal, haga clic en Crear .
   
2. Introduzca el nombre de la carpeta, por ejemplo, Demostración de inicio.
3. En Carpeta, seleccione dónde desea guardar la carpeta. Para este ejemplo, deje por defecto Ninguno Carpeta Seleccionada para crear la carpeta en la raíz de Página principal.
4. Haga clic en Crear.

Puede utilizar esta carpeta para guardar estos archivos de demostración, así como cualquier otro dato de muestra que utilice.

Etapa 2. Crear la tabla de datos del balance de sumas y saldos

Siguiente, cree una Tabla para almacenar la información del balance de sumas y saldos:

1. Haga clic en Crear,y seleccione Tabla.
   
2. Introduzca un nombre único y una descripción para ayudar a identificar la Tabla y sus datos. En este ejemplo, Datos TB e "Información de balance de sumas y saldos".
   
3. En Tipo de Tabla, seleccione si desea crear una tabla de hechos o de dimensiones. Dado que un balance de sumas y saldos acumula nuevos asientos a lo largo del tiempo, seleccione Hecho.
4. Para basar la estructura de la Tabla en un archivo existente, en Agregar Columnas desde origen, seleccione Cargar Archivo.
5. Busque y seleccione una muestra de balance de prueba CSV-inicie con el descargado 2018 TB.csv.
   
6. En Delimitador, seleccione el carácter utilizado para separar valores en el Archivo-en este caso, Coma.
7. Haga clic en Agregar Columnas.
8. Revise los Detalles sobre las Columnas del Archivo cargado:
   
   • En Nombre para mostrar y ID de columna, aparece el encabezado de cada columna.
   • En Tipo, aparece el tipo de datos que contiene la columna, basado en el Valor de origen de su primera Fila.

   Nota: Para ver los datos del Archivo importado como referencia, haga clic en Vista previa del Archivo.

9. Ajuste los detalles de las columnas según sea necesario:
   • En Mostrar nombre, edite el Encabezado de la columna según sea necesario para mayor claridad.
   • En Descripción, introduzca una explicación opcional de los datos de la columna. Por ejemplo, para valor, introduzca MTD para aclarar el estado del mes hasta la fecha de sus datos.
   • En Column ID, compruebe que los valores coinciden con los ID de las columnas que asignará desde otras fuentes de datos a lo largo del tiempo.
   • En Tipo, compruebe que el Tipo de datos seleccionado coincide con el uso que pretende dar a los datos. En este ejemplo, para garantizar que los valores aparecen como números enteros, seleccione Integer para fiscal_year, fiscal_period, entity_id, dept_id, location_id, y account_id.
10. Haga clic en Crear Tabla.

Arriba, ya ha configurado la estructura de columnas de la Tabla, o esquema; ahora necesita introducir los datos.

Etapa 3. Agregar conjuntos de datos a la Tabla

Cuando configure las Columnas de una Tabla basándose en un Archivo importado, puede elegir si desea añadir los datos de ese Archivo a la Tabla. En este caso, para agregar la información del balance de sumas y saldos de 2018 TB.csv:

1. Si su organización establece etiquetas para describir sus datos, aplique los valores aplicables. Por ejemplo, puede Agregar etiquetas para indicar el sistema de origen de los datos y diferenciar los importes reales, presupuestados y previstos.

   Nota: Cuando incluya datos de un conjunto de datos etiquetado en una consulta, puede utilizar sus etiquetas con filtros para incluir sólo los registros aplicables.

2. Haga clic en Agregar datos.

Después de agregar los datos del Archivo utilizado para crear la Tabla, puede añadir conjuntos de datos adicionales. En este caso, Agregue los otros dos CSVs del balance de prueba de muestra -2019 TB.csv y 2020 TB.csv- como conjuntos de datos.

Nota: Puede Agregar conjuntos de datos desde archivos CSV o TSV, Hojas de cálculo o consultas de Wdata.

Para cada Archivo:

1. En el panel Conjuntos de datos, haga clic en Agregar conjunto de datos, y seleccione Cargar archivo.
   
2. Busque y seleccione el archivo CSV.
3. Aplique las etiquetas que procedan y haga clic en Agregar datos.

Crear tablas de dimensiones

Para Habilitar la asignación de los datos del balance de sumas y saldos a cuentas y entidades, cree tablas de dimensiones. En una consulta, puede unir estas tablas de dimensiones con la tabla de datos para dividir las transacciones en función de la cuenta y la entidad.

Etapa 1. Crear una Tabla de dimensiones para la asignación de cuentas

Para crear una Tabla de Dimensiones basada en DIM- FS External Reporting.csv:

1. Haga clic en Crear y seleccione Tabla.
   
2. Introduzca un nombre único y una descripción para ayudar a identificar la Tabla y sus datos. Para esta tabla, DIM Mapeo FS y "Cuentas financieras para mapeo".
3. En Tipo de Tabla, seleccione Dimensión, ya que esta tabla proporcionará información relacional -las cuentas a mapear.
4. En Carpeta, seleccione la misma Carpeta de Demostración INICIADA que la tabla de datos.
5. En Agregar Columnas desde Origen, seleccione Subir Archivo.
6. Busque y seleccione DIM- FS External Reporting.csv, y haga clic en AGREGAR COLUMNA.
7. Haga clic en Vista previa del Archivo, y ajuste la columna account_id:
   • En Tipo, seleccione Entero para asegurarse de que la columna se asigna correctamente a la columna account_id de la tabla de datos.

     Tipo: Sólo puede asignar columnas cuando comparten el mismo tipo de datos.

   • Para facilitar la asignación, seleccione Clave para especificar que la columna contiene valores únicos para cada Fila.

     Nota: Puede identificar columnas clave sólo para las tablas de la dimensión . Para imponer identificadores únicos, puede seleccionar o varias columnas como Columna clave; recomendamos al menos una por tabla de dimensiones.

8. Haga clic en Crear Tabla y luego Agregar Datos.

Una Tabla de Dimensiones menos, ¡una más!

Etapa 2. Crear una Tabla de dimensiones para la asignación de entidades

Para Habilitar el mapeo de entidades regionales a transacciones, siga el mismo procedimiento para crear una Tabla de dimensión basada en DIM- Entity.csv:

1. Desde Wdata Página principal, haga clic en Crear y seleccione Tabla.
   
2. Introduzca un nombre único y una descripción para ayudar a identificar la Tabla y sus datos. Para esta Tabla, DIM Entity y "Entity mapping".
3. En Tipo de Tabla, seleccione Dimensión.
4. En Carpeta, seleccione la misma carpeta Get Started Demo que las otras tablas.
5. En Agregar Columnas desde Origen, seleccione Subir Archivo.
6. Busque y seleccione DIM- Entity.csv, y haga clic en Agregar Columnas.
7. Haga clic en Vista previa del Archivo, y ajuste la columna entity_id:
   • En Tipo, seleccione Entero para asegurarse de que la columna se asigna correctamente a la columna entity_id de la tabla de datos.
   • Para facilitar la asignación, seleccione Columna clave para especificar que la columna contiene valores únicos para cada fila.
8. Haga clic en Crear Tabla y luego Agregar Datos.

Etapas siguientes

Después de crear sus tablas, puede incluir sus columnas en una consulta, por ejemplo para unir y segmentar los datos para análisis o informes.