Con Wdata, puedes conectar datos de varias fuentes y cortarlos en rodajas según sea necesario para el análisis y la elaboración de informes en la plataforma Workiva. Tara seguir y presentar los beneficios o pérdidas de un periodo determinado, puedes conectar los datos de tus cuentas del libro mayor para crear una cuenta de resultados o informe de resultados.
Paso 1. Exportar datos de tus fuentes
Antes de poder introducir tus datos en Wdata, primero tienes que sacarlos de tus sistemas de registro. Una de las formas más sencillas es exportarlo simplemente como archivos de valores separados por comas (CSV). Para una declaración de ingresos, probablemente necesitarás dos archivos diferentes:
- Un balance de comprobación de las cuentas del libro mayor generales, incluido el periodo contable, el ID de entidad, el número de cuenta y el cambio de periodo de cada una.
- Una asignación de cuentas, que incluye los nombres, números y grupos de tus cuentas financieras.
Consejo: En lugar de exportar desde tu sistema de registros, también puedes construir cadenas para extraer automáticamente los datos directamente de las soluciones a una tabla.
Paso 2. Añadir los datos a tablas
Para introducir los datos en Wdata, crea una tabla basada en cada archivo CSV. Para crear una tabla, haz clic en Crear, y selecciona Tabla, carga el CSV y configura los nombres, ID y tipos de datos de sus columnas.
- Para el balance de comprobación, selecciona un tipo de tabla de Dato, ya que sus datos seguirán creciendo en función de la actividad futura.
- Para la asignación de cuentas, selecciona un tipo de tabla de Dimensión, ya que contiene datos relacionales.
Etapa 3. Consulta los datos
Para trocear los datos y analizar las Transacciones a través de tus asignaciones de cuentas, crea una consulta utilizando las Tablas como Orígenes.
- En la pestaña Campos, elige qué columnas de las tablas quieres incluir en los resultados de la consulta. Por ejemplo, para una cuenta de resultados:
- Desde el balance de comprobación, incluye las columnas de periodo contable, año, trimestre, ID de entidad y cambio de periodo.
- Desde la asignación de cuentas, incluye el nombre de la cuenta y las columnas de grupo.
- Para establecer el periodo de tiempo que debes analizar cada vez que ejecutes la consulta, crea dos filtros basados en la columna del periodo contable en la pestaña Filtros, y crea un parámetro para el valor de cada uno: uno para la Fecha de inicio y otro para la Fecha de finalización.
- Para combinar los datos de las dos tablas, en la pestaña Relaciones , mueve la columna del Número de la cuenta de cada tabla y une las tablas para incluir todos los datos del Balance de sumas y saldos y sólo el Número de la cuenta de la asignación.
Etapa 4. Conecta la consulta a una hoja de cálculo.
Para propagar los datos por toda la plataforma Workiva, en Hojas de cálculo, abre la hoja para conectarte a la consulta, y conecta la consulta desde el panel derecho de Conexiones Wdata. A partir de que conectes la consulta a una hoja, puedes vincular sus datos a documentos y presentaciones, como la cuenta de resultados. Para actualizar estos datos con los últimos resultados, actualiza la consulta desde el panel derecho de la hoja de cálculo Conexiones a Wdata.