Hinweis: Diese Funktion wird ausgewählten Kunden im Rahmen der Vorschau von Corporate Regulatory Reporting zur Verfügung gestellt. Diese Vorschau und die damit verbundenen Funktionen sind bis zum 31. Mai 2026 verfügbar. Workiva kann den Zeitraum für das Testen der Preview-Funktionen nach eigenem Ermessen verlängern. Wenn Ihr Team daran interessiert ist, diese Funktion zu testen, kontaktieren Sie bitte Ihren Customer Success Manager.
Um die Erstellung von Berichten in Corporate Regulatory Reporting zu vereinfachen, können Sie eine Quelldatei importieren, um Daten automatisch in die entsprechenden Felder Ihrer Formulare einzugeben - ohne den Aufwand einer manuellen Dateneingabe.
Voraussetzungen
Bevor Sie eine Quelldatei importieren, müssen Sie als Arbeitsbereichseigentümer zunächst die folgenden Einstellungen vornehmen:
- Berichtstyp und Bericht, um die für die Daten vorgesehene Stelle, das Formular und den Berichtszeitraum zu definieren
- Quelldatenzuordnung, um zu definieren, wie die Quelldaten den Formularfeldern des Berichts zugeordnet werden
Hinweis: Wenn sich die Spaltenüberschriften der Quelldateien zwischen den Berichten ändern, bearbeiten Sie die Feldzuordnungen entsprechend.
Weitere Informationen finden Sie unter Corporate Regulatory Reporting einrichten.
Quelldaten importieren
Um die Datenerfassung zu automatisieren, können Sie Quelldaten - z.B. aus Ihrem Enterprise Resource Planning (ERP)-System - als Workiva Spreadsheet, Wdata Query oder Komma-getrennte Werte (CSV) Datei importieren.
Hinweis: Die importierten Daten füllen die Felder Ihrer Formulare unverändert. Führen Sie alle Transformationen der Quelldaten - wie z.B. die Umwandlung von Datumsformaten oder das Runden großer Beträge auf Tausender - durch, bevor Sie importieren.
- Von Corporate Regulatory Reporting, wählen Sie Quelldaten.
- Klicken Sie auf Quelldatenimport.
- Wählen Sie die Quelldaten-Zuordnung, die Sie für den Import verwenden möchten.
- Geben Sie unter Quellenname das Quellsystem der Daten ein, z.B. Workday® oder SAP®.
- Geben Sie unter Quellbeschreibung eine Beschreibung der Quelldatei ein, z. B. um das Quellsystem, das Exportdatum und den Bericht zu identifizieren.
- Wählen Sie unter Berichtstypinstanz den Bericht aus, in den die Daten importiert werden sollen.
- Um die Datei umzubenennen, geben Sie ihren Namen unter Dateiname ein.
- Wählen Sie die zu importierende Quelldatei und klicken Sie dann auf Weiter:
- Wenn es sich um eine Tabellenkalkulation handelt, wählen Sie Workiva Blatt, suchen Sie dann die Tabellenkalkulation und wählen Sie das zu importierende Blatt.
- Wenn es sich um eine Abfrage handelt, wählen Sie Workiva Query, suchen oder wählen Sie dann die Abfrage aus und klicken Sie auf Import.
- Wenn es sich um eine CSV-Datei handelt, wählen Sie Upload CSV, ziehen Sie die Datei dann per Drag & Drop von Ihrem Desktop oder Netzwerk oder klicken Sie auf Dateien durchsuchen, um sie zu suchen oder auszuwählen.
- Überprüfen Sie die Zuordnungen zwischen den Quelldaten und den Formularfeldern des Berichts. Wählen Sie für alle nicht zugeordneten Daten das entsprechende Feld aus.
- Nachdem Sie alle Quelldaten den entsprechenden Feldern zugeordnet haben, klicken Sie auf Speichern.
Bericht mit neuen Quelldaten aktualisieren
Wenn ein Bericht neu importierte Quelldaten enthält, können Sie das Formular mit den neuen Antworten problemlos aktualisieren.
- Wählen Sie unter Corporate Regulatory Reporting die Option Reports, und erweitern Sie dann den Berichtstyp.
- Wählen Sie im Menü des Formulars Daten aktualisieren.
Quelldaten exportieren
Um eine importierte Quelldatei herunterzuladen, z. B. zur Überprüfung außerhalb von Workiva:
- Wählen Sie unter Corporate Regulatory Reporting die Option Quelldaten, und erweitern Sie dann die Quelldaten.
- Wählen Sie die herunterzuladenden Dateien aus, und klicken Sie dann auf Exportieren.
- Überprüfen Sie die Dateien, die heruntergeladen werden sollen, und klicken Sie dann auf Exportieren.
Details der Quelldatei bearbeiten
Nachdem Sie eine Quelldatei importiert haben, können Sie ihren Namen, den Berichtstyp oder die Beschreibung nach Bedarf bearbeiten.
Hinweis: Um die Quelldatenzuordnung oder andere Details zu bearbeiten, löschen Sie die importierte Datei und importieren Sie erneut.
- Wählen Sie unter Corporate Regulatory Reporting die Option Quelldaten, und erweitern Sie dann die Quelldaten.
- Wählen Sie in der Datei Aktionen die Option Bearbeiten.
- Passen Sie die Details der Datei bei Bedarf an und klicken Sie dann auf Speichern.
Importierte Quelldatei löschen
Um ungenaue oder veraltete Quelldaten zu entfernen, löschen Sie die entsprechende Datei.
- Wählen Sie unter Corporate Regulatory Reporting die Option Quelldaten, und erweitern Sie dann die Quelldaten.
- Wählen Sie in der Datei Aktionen die Option Löschen.
- Um die Quelldaten dauerhaft zu löschen, klicken Sie auf OK.