Erste Schritte mit Tabellen

Mit Wdata können Sie Daten aus Systemen der Wahrheit für Analysen und Berichte verbinden und untersuchen. Sie können Daten aus diesen verschiedenen Quellen als Tabellen kuratieren. Tabellen ähneln Arbeitsblättern, sind aber eher skalierbare und leicht zu navigierende Datenbanken.

Um zu vermeiden, dass Sie während dieser Übung tatsächliche Daten verwenden, laden Sie wdata_sample.zip herunter und extrahieren Sie Beispieldateien, die Sie stattdessen verwenden können:

2018 TB.csv, 2019 TB.csv und 2020 TB.csv, mit den Daten der Probebilanz für 2018 bis 2020
2019-2020 GL_data.csv, with general ledger entries for the same time frame
DIM- Entity.csv mit regionalen Wirtschaftseinheiten
DIM- FS External Reporting.csv mit Konten für Jahresabschlüsse

Mit diesen Dateien werden Sie Tabellen und Abfragen erstellen, um die Verwendung von Wdata für die Finanzberichterstattung zu simulieren.

Tabellentypen

Je nach der Art der Informationen, die Sie speichern möchten, arbeiten Sie mit den Tabellen Fakt oder Dimension:

Faktentabellen enthalten Informationen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Sie können zum Beispiel Faktentabellen zum Erfassen folgender Informationen verwenden:
- Hauptbucheinträge, wie eine Probebilanz
- Verkaufstransaktionen
- Lagerbestände
- Budgeterwartungen
Dimensionstabellen enthalten relationale Informationen, die Geschäftseinheiten für Rollups oder Zuordnungen beschreiben. Sie können zum Beispiel Dimensionstabellen verwenden, um Folgendes zu verfolgen:
- Konten
- Abteilungen
- Standorte
- Daten oder Zeitintervalle

Eine Faktentabelle erstellen

Wenn Sie eine Tabelle erstellen, legen Sie die Struktur ihrer Spalten fest, oder ihr Schema. Sie können jede Spalte einzeln hinzufügen oder das Schema auf der Grundlage von Spalten aus einem Quelldatensatz definieren. Sie können z. B. eine komma- oder tabulatorgetrennte Datei (CSV oder TSV) hochladen, die Sie aus Ihrer ERP-Lösung oder einem anderen System exportiert haben, damit sie mit dessen Datenstruktur übereinstimmt.

Schritt 1. Erstellen Sie einen Ordner für die Tabellen

Um zu beginnen, erstellen Sie zunächst den Ordner, in dem Sie die Tabellen speichern wollen:

Klicken Sie auf der Wdata Startseite auf Erstellen .
Geben Sie den Namen des Ordners ein, z. B. „Demo zum Einstieg“.
Wählen Sie unter Ordner aus, wo der Ordner gespeichert werden soll. Für dieses Beispiel lassen Sie die Standardeinstellung „Kein Ordner ausgewählt“ unverändert, um den Ordner im Stammverzeichnis der Startseite zu erstellen.
Klicken Sie auf Erstellen.

In diesem Ordner können Sie diese Demodateien sowie alle anderen von Ihnen verwendeten Beispieldaten speichern.

Schritt 2. Erstellen der Tabelle mit den Daten der Probebilanz

Als Nächstes erstellen Sie eine Tabelle, in der Sie die Informationen der Probebilanz speichern:

Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Tabelle aus.
Geben Sie einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung ein, um die Tabelle und ihre Daten zu identifizieren. In diesem Beispiel sind es TB-Daten und „Informationen zur Probebilanz“.
Wählen Sie unter Tabellentyp aus, ob Sie eine Fakten- oder Dimensionstabelle erstellen möchten. Da in einer Probebilanz im Laufe der Zeit neue Buchungen anfallen, wählen Sie Fakt.
Um die Struktur der Tabelle auf eine bestehende Datei zu stützen, wählen Sie unter Spalten aus Quelle hinzufügen die Option „Datei hochladen“ aus.
Suchen Sie nach einer CSV-Beispielbilanz und wählen Sie diese aus - beginnen Sie mit der heruntergeladenen 2018 TB.csv.
Wählen Sie unter Trennzeichen das Zeichen aus, das zur Trennung von Werten in der Datei verwendet wird – in diesem Fall ein Komma.
Klicken Sie auf Spalten hinzufügen.
Prüfen Sie die Details zu den Spalten der hochgeladenen Datei:
- Unter Anzeigename und Spalten-ID wird die Kopfzeile jeder Spalte angezeigt.
- Unter Typ erscheint die Art der Daten, die die Spalte enthält, basierend auf dem Quellwert aus ihrer ersten Zeile.
Hinweis: Um die Daten aus der importierten Datei als Referenz anzuzeigen, klicken Sie auf Dateivorschau.
Passen Sie die Spaltenangaben nach Bedarf an:
- Unter Anzeigename können Sie die Kopfzeile der Spalte bearbeiten, soweit dies zur Klarheit erforderlich ist.
- Geben Sie unter Beschreibung eine optionale Erläuterung zu den Daten der Spalte ein. Geben Sie z. B. für Wert MTD ein, um den Status „Month-to-Date“ (Monat bis heute) zu verdeutlichen.
- Überprüfen Sie unter Spalten-ID, ob die Werte mit den IDs der Spalten übereinstimmen, die Sie im Laufe der Zeit aus anderen Datenquellen zuordnen werden.
- Vergewissern Sie sich unter Typ, dass der gewählte Datentyp mit der beabsichtigten Verwendung der Daten übereinstimmt. Um sicherzustellen, dass in diesem Beispiel die Werte als ganze Zahlen angezeigt werden, wählen Sie „Ganzzahl“ für fiscal_year, fiscal_period, entity_id, dept_id, location_id, und account_id.
Klicken Sie auf Tabelle erstellen.

An dieser Stelle haben Sie die Tabellenstruktur mit Spalten oder als Schema eingerichtet; jetzt müssen Sie die Daten hineinbringen.

Schritt 3. Hinzufügen von Datensätzen zur Tabelle

Wenn Sie die Spalten einer Tabelle auf der Grundlage einer importierten Datei einrichten, können Sie wählen, ob die Daten dieser Datei der Tabelle hinzugefügt werden sollen. In diesem Fall fügen Sie die Informationen der Probebilanz aus 2018 TB.csv hinzu:

Wenn Ihre Organisation Tags einrichtet, um ihre Daten zu beschreiben, übernehmen Sie alle zutreffenden Werte. Sie können beispielsweise Tags hinzufügen, um das Quellsystem der Daten anzugeben und zwischen Ist-, Budget- und Prognosebeträgen zu unterscheiden.
Hinweis: Wenn Sie Daten aus einem mit Tag versehenen Datensatz in eine Abfrage einschließen, können Sie die Tags mit Filtern verwenden, um nur zutreffende Datensätze einzuschließen.
Klicken Sie auf Daten hinzufügen.

Nachdem Sie die Daten aus der zur Erstellung der Tabelle verwendeten Datei hinzugefügt haben, können Sie weitere Datensätze anhängen. In diesem Fall fügen Sie die beiden anderen Beispiel-CSV-Dateien für die Probebilanz –2019 TB.csv und 2020 TB.csv– als Datensätze hinzu.

Hinweis: Sie können Datensätze aus CSV- oder TSV-Dateien, Arbeitsblättern oder Wdata-Abfragen hinzufügen.

Für jede Datei:

Klicken Sie im Bereich Datensätze auf Datensatz hinzufügen, und wählen Sie Datei hochladen aus.
Suchen Sie die CSV-Datei und wählen Sie sie aus.
Wenden Sie alle zutreffenden Tags an, und klicken Sie auf Daten hinzufügen.

Dimensionstabellen erstellen

Um das Zuordnen der Daten der Summen- und Saldenliste zu den Konten und Entitäten zu ermöglichen, erstellen Sie Dimensionstabellen. In einer Abfrage können Sie diese Dimensionstabellen mit der Datentabelle verknüpfen, um Transaktionen beliebig auf der Grundlage von Konten und Entitäten zu betrachten.

Schritt 1. Erstellen einer Dimensionstabelle für die Kontenzuordnung

So erstellen Sie eine Dimensionstabelle auf der Grundlage von DIM- FS External Reporting.csv:

Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie Tabelle aus.
Geben Sie einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung ein, um die Tabelle und ihre Daten zu identifizieren. Für diese Tabelle: DIM FS Mapping und „Finanzkonten für Zuordnungen“.
Wählen Sie unter Tabellentyp die Option „Dimension“ aus, da diese Tabelle relationale Informationen liefert – die Konten, denen sie zugeordnet werden sollen.
Wählen Sie unter Ordner denselben Ordner „Demo zum Einstieg“ wie die Datentabelle aus.
Unter Spalten aus Quelle hinzufügen, wählen Sie Datei hochladen.
Wählen Sie DIM- FS External Reporting.csv aus und klicken Sie auf Spalten hinzufügen.
Klicken Sie auf Dateivorschau und passen Sie die Spalte account_id an:
- Wählen Sie unter Typ die Option „Ganzzahl“, um sicherzustellen, dass die Spalte der Datentabelle account_id korrekt zugeordnet wird.
  Tipp: Sie können Spalten nur zuordnen, wenn sie denselben Datentyp haben.
- Um die Zuordnung zu erleichtern, wählen Sie Schlüssel, um anzugeben, dass die Spalte eindeutige Werte für jede Zeile enthält.
  Hinweis: Sie können Schlüsselspalten nur für Dimensions-Tabellen identifizieren. Um eindeutige IDs zu erzwingen, können Sie eine oder mehrere Spalten als Schlüssel auswählen; wir empfehlen mindestens eine pro Dimensionstabelle.
Klicken Sie auf Tabelle erstellen und dann Daten hinzufügen.

Eine Dimensionstabelle ist fertig, eine fehlt noch!

Schritt 2. Erstellen Sie eine Dimensionstabelle für die Entitätszuordnung

Um die Zuordnung von regionalen Entitäten zu Transaktionen zu ermöglichen, folgen Sie demselben Verfahren, um eine Dimensionstabelle auf der Grundlage von DIM- Entity.csv zu erstellen:

Klicken Sie auf der Wdata-Startseiteauf Erstellen und wählen Sie Tabelle aus.
Geben Sie einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung ein, um die Tabelle und ihre Daten zu identifizieren. Für diese Tabelle: DIM-Entität und „Entitätszuordnung“.
Wählen Sie unter Tabellentyp die Option „Dimension“ aus.
Wählen Sie unter Ordner denselben Ordner „Demo zum Einstieg“ wie die anderen Tabellen aus.
Unter Spalten aus Quelle hinzufügen, wählen Sie Datei hochladen.
Wählen Sie DIM- Entity.csv, und klicken Sie auf Spalten hinzufügen.
Klicken Sie auf Dateivorschau, und passen Sie die Spalte entity_id an:
- Wählen Sie unter Typ die Option „Ganzzahl“, um sicherzustellen, dass die Spalte der Datentabelle entity_id korrekt zugeordnet wird.
- Um die Zuordnung zu erleichtern, wählen Sie Schlüssel, um anzugeben, dass die Spalte eindeutige Werte für jede Zeile enthält.
Klicken Sie auf Tabelle erstellen und dann Daten hinzufügen.

Nächste Schritte

Nachdem Sie Ihre Tabellen erstellt haben, können Sie deren Spalten in eine Abfrage einschließen, um z. B. die Daten für Analysen oder Berichte zu verbinden und zu segmentieren.

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