Mit Wdata können Sie Daten aus verschiedenen Quellen miteinander verbinden und für die Analyse und das Reporting in der Workiva-Plattform nach Bedarf aufteilen. Tum den Gewinn oder Verlust für einen bestimmten Zeitraum zu verfolgen und darzustellen, können Sie Daten über Ihre Hauptbuchkonten verbinden, um eine Gewinn- oder Verlustrechnung zu erstellen.
Schritt 1. Exportieren Sie Daten aus Ihren Quellen
Bevor Sie Ihre Daten in Wdata einspeisen können, müssen Sie sie zunächst aus Ihren Datensystemen herausholen. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist der Export als CSV-Datei (Comma-Separated Values). Für eine Verdienstbescheinigung benötigen Sie wahrscheinlich zwei verschiedene Dateien:
- Eine Summenbilanz der Hauptbuchkonten, einschließlich der Buchhaltungsperiode, der Entitäts-ID, der Kontonummer und der Periodenänderung jedes einzelnen.
- Eine Kontenzuordnung, die die Namen, Nummern und Gruppen Ihrer Finanzkonten enthält.
Tipp: Anstatt aus Ihrem Datensystem zu exportieren, können Sie auch Ketten erstellen , um automatisch Daten direkt aus Lösungen in eine Tabelle zu ziehen.
Schritt 2. Hinzufügen der Daten zu Tabellen
Um die Daten in Wdata zu erhalten, erstellt eine Tabelle auf der Grundlage jeder CSV-Datei. Um eine Tabelle zu erstellen, klicken Sie auf Erstellenund wählen Sie Tabelle, laden Sie die CSV hoch und legen Sie die Namen, IDs und Datentypen der Spalten fest.
- Wählen Sie für die Summen- und Saldenliste den Tabellentyp of Fact, da die Daten auf der Grundlage zukünftiger Aktivitäten weiter wachsen werden.
- Wählen Sie für die Kontenzuordnung einen Tabellentyp von Dimension, da er relationale Daten enthält.
Schritt 3. Abfrage der Daten
Um die Daten aufzuschlitzen und die Transaktionen über Ihre Kontenzuordnungen hinweg zu analysieren, erstellt eine Abfrage mit den Tabellen als Quellen.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Felderaus, welche Spalten aus den Tabellen in die Abfrageergebnisse aufgenommen werden sollen. Zum Beispiel für eine Gewinnermittlung:
- Auf der Seite trial balancekönnen Sie die Spalten Buchhaltungsperiode, Jahr, Quartal, Entitäts-ID und Periodenänderung einfügen.
- Auf der Seite account mappingkönnen Sie die Spalten Kontoname und Gruppe einfügen.
- Um den Zeitraum festzulegen, der bei jeder Abfrage analysiert werden soll, erstellen Sie zwei Filter basierend auf der Spalte Abrechnungszeitraum auf der Registerkarte Filter und erstellen Sie einen Parameter für den Wert jedes Filters - einen für das Startdatum und einen für das Enddatum.
- Um die Daten aus den beiden Tabellenzu kombinieren, verschieben Sie auf der Registerkarte Beziehungen die Kontonummernspalte aus jeder Tabelle und verknüpfen die Tabellen so, dass alle Daten aus der Summenbilanz und nur die Kontonummer aus der Zuordnung enthalten sind.
Schritt 4. Verbinden Sie die Abfrage mit einer Tabellenkalkulation
Um die Daten in der gesamten Workiva-Plattform zu verbreiten, öffnen Sie in Spreadsheets das Blatt, das mit der Abfrage verbunden werden soll, und verbinden Sie die Abfrage über das rechte Panel Wdata Connections. Nachdem Sie die Abfrage mit einem Blatt verbunden haben, können Sie die Daten mit Dokumenten und Präsentationen verknüpfen, z. B. mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Um diese Daten mit den neuesten Ergebnissen zu aktualisieren, aktualisieren Sie die Abfrage im rechten Bereich der Kalkulationstabelle Wdata Connections .