Workiva 支援中心

重要事項： 根據 7 月 11 日發布的最新 ESMA 報告手動更新，其中包括一項新建議，以包括產生的最終版本的數量。這項新功能將在 2024 年報告季的 Workiva 報告標記工具中準備就緒並可用。

在轉換過程中，我們會自動為您的iXBRL資料包指派一個名稱，但您也可以自由變更。

然而，這無法透過變更 zip 資料夾的名稱來完成，您必須確保資料庫和內容使用與「reference」相同的名稱。因此，您需要在將檔案轉換/兌換為iXBRL之前更新名稱。

在起始者變更檔案名稱之前，您需要瞭解命名規範，這是一套與 iXBRL 檔案命名相關的規則，大綱如下。

如果您已了解與 iXBRL 套件命名相關的規則集，則可以 跳至如何變更名稱的指示。

iXBRL 套件命名規則

有一組與命名檔案相關的規則（以下簡稱「命名慣例」）。命名慣例在為您的 歸檔/申報命名時說明了以下條件：

• 您的 歸檔/申報檔案名稱需要由連字符號分隔的兩個部分組成。這兩部分分別是「基礎名稱」和「日期」，書寫方式為「基礎名稱」-「日期」，且僅以此順序排列。
• 「基礎名稱」可以包含最多 20 個字元，我們建議使用貴公司的 LEI 代碼，這也是我們輸入的標準代碼。
• 「基本名稱」只能包含現代英文字母表的標準字元。(亞利桑那州，1-0)
• 「基準名稱」必須以大寫字母書寫。
• 「日期」必須與報告期間的結束日期相對應，並且必須使用 YYYY-MM-DD 格式。

根據這些規則，2023 檔案將如下所示：

123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31

由於許多本地 OAM（官方指定機制）已新增以語言延伸模組/副檔名結束檔案名稱的要求，我們已將其新增為預設選項。

這表示英文檔案的預設檔案名稱如下：

123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31-en

如何變更 iXBRL 套件的名稱

您可以透過編輯在將檔案轉換為 iXBRL 時使用的 Excel 範本中一般資料工作表中所述的名稱，來變更 iXBRL 套件的名稱。

若要這樣做，請開啟 Excel 範本，然後繼續以下步驟：

1. 巡覽至一般資料工作表，然後找到標示為「客戶分類標準基礎名稱」的資料列。
   

2. 在變更名稱之前，您需要注意儲存格目前已由 Excel 公式佔據。但是，您可以覆寫它。

   注意： 檔案名稱的 {base} 元件應指示發行機構的 LEI 或發行機構的名稱 (或其縮寫)；長度不得超過 20 個字元。

3. 當您變更報表套件的名稱時，您會注意到子目錄會依如下方式命名。
   
4. 更新名稱並儲存 Excel 範本後，建議您使用 Workiva 報告標記工具中的變更進行轉換測試。這樣，您就可以檢查是否所有內容都已進行相應變更。

支援

如果您在此處描述的流程中遇到任何問題，請將您的問題描述與更改後的 Excel 範本一起傳送至 wkrt.support@workiva.com ，我們的支援團隊成員將為您提供協助。