當您成為 Workiva 報告標記工具客戶時，我們會為您提供一個完整標記的 Excel 範本，您在將年度報告轉換為 ESEF 時會用到。
此 Excel 範本包含您最近使用過的年度報告項目，已移動的您只需按照本頁面的兩個指南之一更新範本，以適應您的下一步/下一個年度財務報告：
有關更新 Excel 範本的任何問題，請參閱下列指南。如果您的問題沒有得到解答，歡迎將您的問題傳送至 wkrt.support@workiva.com ，我們的專業服務專家會與您聯絡。
正在更新您的範本，但未變更帳戶/對應
如果您的財務報表科目或對應中的文字沒有任何變更，請按照以下說明進行操作：
- 將 Excel 範本從一年更新到下一步/下一個時，您需要做的第一件事就是更新「一般資料表」中的日期。
- 起始者：巡覽至標題為「一般資料 ESEF」的工作表，向下捲動至日期區段 (UI)/章節。這裡您需要更新「報告期間 1 的起始者」和「報告期間 1 的結束者」兩行。其餘的報告期間會根據期間/週期 1 自動更新。淺藍色只是指示符該儲存格的值與預設配置不同。
- 之後，您需要前往您的財務報表並更新您的數字。您可以決定執行的方式，可以為新的期間插入新的資料欄，或為兩個期間再次手動型別式輸入。您可以先複製/貼上包含您上一步的第一個報告期間資料欄（期間 1 欄）到包含您上一步的第二個報告期間資料欄（期間 2 欄），因為對於這份新的報告，它們將屬於報告的期間 2。請記住保留計算（綠色反白的欄位），因為這些欄位包含將檔案轉換/兌換為符合 ESEF 報告所需的總和公式。
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然後，您需要更新期間/週期欄中的資料，以反映年度報告中的相同資訊。再次確認綠色反白的欄位保持不變，因此它們包含了將檔案轉換/兌換為 ESEF 所需的總和公式。
注意： 如果有儲存格以橙色醒目提示，則表示這些儲存格已設定為更正 進位誤差. 如果是這種情況，並且您的新報表沒有出現相同的捨入誤差，則需要在計算結束時移除 +1 或 -1。請務必確保 Excel 數字與 PDF 完全相符。
- 之後，您的 Excel 範本就可以與相對應的新的 PDF 年度財務報告一起進行轉換，您甚至可以只將 Excel 範本上傳到我們的平台來測試結果，這將讓您知道是否所有內容都已正確更新。
我們建議您只使用 Excel 範本執行測試轉換，以確保所有內容都已正確更新。如果您遇到任何問題，請隨時透過 wkrt.support@workiva.com與我們聯絡。
透過帳戶/對應更改更新您的範本
如果您需要變更映射或範本帳戶中的文字，請按照以下說明進行操作：
- 如果您想在年度財務報表中新增更多行或變更對應，您需要做的第一件事就是在您的範本中進行變更，並使其與 PDF 的結構和文字對齊/一致。
- 您可以透過在 Excel 中插入線條來新增新線條；簡化標記將自動更新以包含新行。請注
意，新增新行僅可在簡化標記中指定的參數範圍內。 - 如果要變更其中一個財務報表細項 (FSLI) 的文字，則需要在 Excel 範本中進行變更。之後，您應該將 Excel 檔案上傳至 Workiva 報表標記工具，然後按 轉換。這樣，您就可以檢查變更是否影響了對應，因為如果檔案中的某些內容未對應，驗證會通知您。
- 每當您在 Excel 範本中進行變更（新行、不同說明等），並與稽核員就您的變更達成一致時，請將所有變更為黃色高亮顯示的 Excel 範本傳送給我們的專業服務團隊以進行對應更新。雖然這是選擇性的，但傳送與 Excel 範本一致的 PDF 草稿將協助我們的專家提高更新中所選元素的準確性。
- 我們會在更新完成後通知您，接下來您就可以開始為新報表新增數字並準備新期間。
若要從一年到下一年更新新的 Excel 範本，請參閱在 不變更對應的情況下更新您的 Excel 範本。
我們建議您只使用 Excel 範本執行測試轉換，以確保所有內容都已正確更新。如果您遇到任何問題，請隨時透過 wkrt.support@workiva.com與我們聯絡。