我們將在 Workiva 平台中引入一種新的方式來建立和管理投資明細表 (SOI) 表格。自動化 SOI 體驗利用連線資料、語義表規則和智慧型格式設定來簡化複雜投資表格的建立。
重要資訊： 此功能目前為預覽功能。參與自動化 SOI 預覽的客戶將可存取/使用 Auto-SOI MVP 所包含的所有功能。預覽功能僅提供給您在 2025 年 10 月至 2026 年 3 月期間進行技術測試和評估。Workiva 可自行決定延長此預覽功能的測試期間/週期。
本預覽邀請早期採用者和合作夥伴協助/說明自動化基金報告的未來。透過本計劃提供的功能是財務報告解決方案套件中更廣泛的報告表格自動化工作的一部分。
預期內容
身為參與者，您將與我們的產品和設計團隊合作，以： 提供桌上型電腦自動化和可用性的早期回饋：
- 提供表格自動化和可用性的早期意見反應/回饋。
- 測試自動化體驗是否符合您的 SOI 工作流程。
- 驗證資料連線、樞紐轉換和格式設定行為。
- 評估自動化 SOI 輸出的效率與準確性。
參與者將獲得：
- 預覽存取/使用所有 Auto-SOI 功能。
- Workiva 財務報告產品團隊的直接支援。
- 有機會影響功能設計和路線圖決策。
參與者需同意：
- 登入 Workiva 標準預覽字詞.
- 在即時審閱／審核會議中提供意見反應/回饋者。
- 分享精闢見解/洞察分析，並在可能的情況下分享範例資料集以供測試。
附註： 您同意 Workiva 可使用您的意見反應/回饋來修改、提升或改進預覽功能。這些功能和任何由此產生的增強功能歸 Workiva 所有，並視為機密資訊。
預覽功能
自動化 SOI 體驗包括簡化投資表格編製者和維護方式的功能：
將資料連接/串連至表格結構
- 插入自動化 SOI 表格，並直接連結至 Wdata 或試算表來源。
- 定義樞軸群組（如投資類別、資產型別）以產生表格版面配置。
動態配置和格式設定
- 在概念層級套用格式設定規則，例如群組首頁/標頭或小計，而非儲存格中的個別儲存格
- 資料變更時，自動顯示、隱藏和小計各行
- 在資料重新整理時保持結構和格式設定
自動化報告準確性
- 在重新整理時保留 XBRL 標記、註解和腳註
- 確保跨報告期間/週期的語意一致性和稽核性
- 減少手動調整和格式設定遺失的風險
專為縮放比例而設計
- 專為動態處理多頁、多基金投資披露而設計
- 支援複雜的小計邏輯和基於規則的格式設定
- 與 Workiva 不斷演進的資料平台整合的準備工作
如何登入
如果您的團隊有興趣加入預覽，請聯絡您的客戶成功經理 或聯繫您的Workiva 帳戶主管 討論資格問題。