当您开始使用 ParsePort 实现 ESEF 合规性时,第一步是填写
一般数据 表中的信息。
请注意,当您收到我们发送的 Excel 模板时,其中一些字段将根据我们已有的信息预先填写好。
通用数据表采用颜色编码:
·浅蓝色单元格是必需的
· 深蓝色部分将根据其他单元格中的信息自动填充。
绿色单元格是可选的
请注意,在 GD 选项卡的顶部,您会找到一个概述,其中描述了如何浏览模板。
GD 表分为四个主要部分(一般、 公司信息、 日期 和 技术)。
下面将说明如何填写每个部分所需的信息。
1. 一般
此信息块的前两行对应于 ESEF 包的语言和主语言。
报告语言代码: 您需要选择在 PDF 中使用的语言。只需从下拉菜单中选择相应的语言即可。
请记住,在 ParsePort 平台开始转换这两个文件之前,务必将此处所述的语言后缀添加到 PDF 文件的名称中。-
标签语言代码: 选择转换 Excel 中帐户的显示语言。这是你的母语。
请注意,标签语言代码将自动设置为与报告语言代码匹配,但如果两者不同,则可以恢复原状。
请注意,即使报告(PDF)的语言发生变化,标签语言(主语言)也需要保持与最初声明的一致。更改 Excel 模板的标签语言(主语言)将需要迁移和重新调整数据库中的映射,这将导致额外的成本。
后续行对应于报告的基本信息。
国家代码: 从下拉菜单中选择发卡机构国家代码。请注意,如果您在多个国家/地区进行申报,则每次为不同的发卡机构创建包裹时,都必须更改此信息。
货币代码: 输入您报告货币的货币代码,例如 EUR、USD、DKK、NOK 等。
比例: 对于比例,您需要输入您要报告数字的比例。您可以从下拉菜单中选择四种预设音阶。
合并: 从下拉菜单中选择“TRUE”或“FALSE”以表明您报告的是合并数据还是非合并数据。
2. 实体信息
第二部分信息与贵公司的数据密切相关。本部分中的蓝色线条表示必填项。
请按照以下说明填写公司信息:
报告实体主页: 只需填写贵公司主页的 URL。
报告实体的 LEI 代码: 您需要填写实体的 LEI 代码。您可以通过 全球法人实体识别码基金会 (Global Legal Entity Identifier Foundation )网页找到贵公司的 LEI。
报告实体名称或其他识别方式: 在此字段中,您只需填写您公司的名称。
3. 日期
- 报告期开始日期 1: 填写当前报告期的开始日期。例如,2021 年的日期为 2022 年 1 月 1 日。
- 报告期结束日期 1: 填写当前报告期的结束日期。例如,2022 年的截止日期是 2022 年 12 月 31 日。
- 其他报告期:第 2 报告期及以后的报告期的开始和结束日期将根据第 1 报告期中输入的信息自动更新。如果您更改报告期,则需要手动覆盖单元格中的信息。只需在指定单元格中输入要添加的报告期即可。请注意,向单元格中输入信息将取消该单元格的自动更新,这意味着以后需要手动更新该单元格。
4. 技术的
本部分信息将根据您之前的输入自动填写。您无需也不应该在此处自行填写任何内容。以下是对所选内容的解释。
分类法: 此行将自动填充 ESEF 分类法的最新发布版本。不过,您可以通过下拉菜单切换到旧版分类法。每个分类法后面都跟着一个日期,即该分类法的发布日期。
客户分类文件名:此字段决定应用本地命名约定规则后文件的名称。当您收到我们发送的转换后的 Excel 文件时,此字段将被填写。如果您需要输入或更改文件名以遵守 OAM 规定的规则,请联系我们,我们将帮助您正确设置参数。
客户分类缩写: 此字段将自动更新,以包含您的客户分类名称的前三个字母。请注意,如果我们在报告中使用扩展名来映射某些元素,它们的名称将始终以用作唯一参考的那三个字母开头。
客户分类日期: 此字段会自动更新以反映当前日期。
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客户分类标签语言: 转换后的 iXBRL 文件中标签描述的语言取决于您在此部分选择的语言,您还可以导出任何所选语言的事实和扩展列表。您可以通过输入多个语言代码并使用逗号作为分隔符来选择多种语言。
示例:输入:“en, fi, sv”(不带引号),以创建一个报告,其中标签描述可以以英语、芬兰语和瑞典语显示。
客户 ID: 当您收到我们提供的 Excel 模板时,系统会填写客户 ID,请勿更改/删除此 ID,因为它指向我们存储有关您的映射信息的数据库。
如果您在填写一般数据表或转换过程的任何其他部分仍有任何疑问,请发送电子邮件至 support@parseport.com,我们的支持团队成员将与您联系。