Workiva支持中心

许多公司拥有得天独厚的优势，他们的 Excel 表格中保存着多年的财务数据，还有用于处理财务报告数据的代码和其他工具。

虽然这对于创建财务报告是必要的，但这只会减慢 ESEF 报告转换的速度，因此我们建议您使用我们提供的模板。

为了确保您无需在多个 Excel 工作簿中输入数字（并仔细检查所有内容是否正确），您可以将 Excel 文件链接到我们的 Excel 模板，以便自动传输数字。

此过程的唯一限制是：

• 您不能更改模板中使用的求和公式，因此任何标有绿色或黄色的单元格，您都应该保留（它们将自动计算）。

下面您将找到有关如何在两个工作簿之间设置链接的指南。

如何链接两个Excel工作簿之间的单元格

当您在自己的 Excel 工作簿和我们提供的模板之间建立链接时，需要使用以下代码：

=[工作簿名称]工作表名称!单元格地址

输入包含相关工作簿名称、工作表名称和单元格地址的代码后，Excel 将允许您链接到驱动器上的特定文件。以下是链接建立后代码的示例：

='C:\Users\ParsePort\Desktop\[Figures.xlsx]Sheet1'!$H$12

设置链接

1. 首先打开您的 Excel 文件以及我们的 Excel 模板。

2. 将这两个文件并排打开，这个过程会流畅得多，现在可以输入链接了。

3. 第一次输入代码时，您可以输入下面的标准代码，但要将“sheet_name”替换为您引用的工作簿中的工作表名称，将“cell_address”替换为单元格地址。按下“回车”键后，会弹出一个窗口，要求您选择要引用的工作簿。这将更改代码中 [workbook_name] 部分，使其指向您计算机上的特定地址：

   =[工作簿名称]工作表名称!单元格地址

4. 第一个单元格链接完成后，只需将代码复制/粘贴到要链接的其他单元格中，并确保相应地更新工作表名称和单元格地址。

5. 在向工作簿添加链接时，请确保不要更改 Excel 模板中包含求和公式的字段（以绿色和黄色突出显示的字段）。

6. 当所有内容都链接完毕后，您可以将模板上传到 ParsePort XBRL 转换器并运行测试转换，以确保一切正常。

请注意，在协助您解决与特定数据相关的支持问题时，我们可能还需要您附上您链接的工作簿，以便成功解决您的问题。但是请注意，如果出现这种情况，我们会及时通知您。

使用我们的 Excel 模板的好处

• 提高转换速度 - 要转换的文件越小，转换速度就越快。因此，由于我们为您创建的模板仅包含创建 iXBRL 文件所需的信息，因此与使用您自己的较大文件相比，转换速度会更快。

• 更好的支持 - 当我们 100% 了解您文件中的所有元素时，我们就能更轻松地提供快速高效的支持。

• 最高安全性 - 我们的文件仅包含生成您的 iXBRL 文件绝对必要的数据，因此，通过使用我们为您创建的模板，您可以避免向我们发送潜在的敏感数据。