在您的入职会议上，我们为您提供了一个带有完整标签的 Excel 模板，您将在将年度报告转换为 ESEF 格式时使用该模板。
此 Excel 模板包含您最新年度报告的数据，今后您只需按照本页上的两个指南之一更新模板，即可使其适用于您的下一份年度财务报告：
有关更新 Excel 模板的任何问题，请参阅以下指南。如果您的问题没有得到解答，请将您的问题发送至 wkrt.support@workiva.com ，我们的专业服务专员会尽快回复您。
无需更改帐户或映射即可更新模板
如果您对财务报表账户或映射中的文本没有任何更改，请按照以下说明操作：
- 找到名为“ESEF 一般数据”的工作表，向下滚动到“ 日期” 部分。
- 更新“报告期 1 的开始日期”和“报告期 1 的结束日期”这两行。其
余报告期将根据第 1 期自动更新。 - 将第 1 期的值复制并粘贴到第 2 期。请记住保留计算（绿色突出显示的字段），因为这些包含将文件转换为符合 ESEF 标准的报告所需的求和公式。
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将新数据添加到第一阶段列中。
请确保 Excel 表格中的数字与年度报告中的数字完全一致。您还需要确保以绿色突出显示的字段保持不变，因为它们包含将文件转换为 ESEF 所需的公式。注意： 有时需要对总和进行四舍五入（+1 或 -1），以与报告中的数字一致。包含圆角的单元格将显示为橙色。输入新数字时，您可以查看是否需要四舍五入，并相应地调整求和公式。
- 您的Excel模板现在可以进行转换了。您可以单独上传 Excel 文件，以确保您的主要财务报表和计算中没有错误或不一致之处，并且所有内容都已正确更新。
之后，您可以上传 Excel 文件以及相应的新的 PDF 年度财务报告，并对标签进行更彻底的检查。
我们始终建议您先使用 Excel 模板进行测试转换，以确保所有内容都已正确更新。如果您遇到任何问题，请随时通过 wkrt.support@workiva.com与我们联系。
使用帐户或映射更改更新您的模板
如果您需要对模板中的账户映射或文本进行更改，请按照以下说明操作：
- 找到名为“ESEF 一般数据”的工作表，向下滚动到“ 日期” 部分。
- 更新“报告期 1 的开始日期”和“报告期 1 的结束日期”这两行。其
余报告期将根据第 1 期自动更新。 - 将第 1 期的值复制并粘贴到第 2 期。
请记住保留计算（绿色突出显示的字段），因为这些包含将文件转换为符合 ESEF 标准的报告所需的公式。
您可以通过在 Excel 中插入一行来添加新行。标签随后应自动更新以包含新增行。您始终可以通过双击简化标签来检查其范围，并确保包含所有相关行。 - 要更改财务报表项目 (FSLI) 中的某个文本，请在 Excel 模板中进行更改。
- 完成 Excel 模板的所有更改后，请将其发送给 Workiva 专业服务团队，以便我们相应地更新您的映射。我们会在更新完成后通知您，届时您就可以使用最新报告测试您的文件了。
我们始终建议您先使用 Excel 模板进行测试转换，以确保所有内容都已正确更新。如果您遇到任何问题，请随时通过 wkrt.support@workiva.com与我们联系。